『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評、訳あり買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、令和元年9月11日水曜日、第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

皆様からの多数ご要望が御座いました熱烈歓迎の伝説となった
相場のキューピッド」改め、矢野新投資情報「レポート会員としての復刻版はこちらまで

矢野新投資情報の使い方!!:

『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
20190909_ドル建て日経平均ボリンジャーバンド設定変更(price_volume_trendあり).png
<日経VI対日経平均先物>
日経VI.jpg
9月10日火曜日、第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供するブログでございます。担当Y氏です。9月10日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理が強気になり日経平均、日経平均先物、Topix と、Topix先物は続伸したがドル建日経平均は反落した。新興株10日の 日経ジャスダック平均は続伸し東証マザーズ指数は反落した。某情報ベンダーによるとVix指数とCDS指数は下落した。さらに仮需比率が1%以下であり、EPSが上昇しNBI指数が下落しSOX指数は上昇した。新元号が「令和」と制定された。低インフレから金利低下が発生しグロースが買われていたが本日では「トランプ米大統領が中国と来週協議すると発言した」とFOXテレビを含む米通信社が報じたことから、来月に予定される閣僚級協議の進展期待が相場を支え金利上昇を迎え円安となりさらに米財務長官が米中通商協議の進展に言及等を受け世界景気後退は退き、米10年債利回り8bp上昇し1.64%、金利上昇を受け世界的にバリュー銘柄に資金が入り代表格の銀行は業種別指数の上昇率1位となり、これらを背景にドル建て日経平均では9:00に198.94㌦で開始し9:13に199.41㌦と付け後、金利低下でグロース銘柄に裁定解消売が入り9:26に199.11㌦迄上げ幅縮小し、金利上昇を受け円安が加速しバリュー銘柄に裁定買や裁定解消買等が入り9:45には前日比19㌣高の199.65㌦迄上昇幅を拡大し最高値更新となった。その後金利低下を受け、裁定解消を誘う先物売り、「カバードコール戦略」が入り11:24に198.90㌦をつけ、前場引11:30では198.93㌦を付け、11:35では198.95㌦を付け商いが膨らみ戻り売りに押されTopixに対し小幅高で終えた。昼を挟み後場12:30には198.97㌦を付けた後12:34に198.83㌦を付けこの時点で最安値更新となり、先物売で責めるのを完結して買で回収する裁定解消買が入り12:53には199.20㌦を付けたが金利が上がり裁定解消売が入り13:17には198.96㌦を付け、一方で13:49には199.19㌦と回復したが中国株安が重荷となり裁定解消売が入り14:42に199.08㌦を付けた処で逆三尊形成に気付いた巨大機関投資家の中で需給に伴った上伸性やECBへの期待から来る総悲観からの回復期待を狙って裁定買や決済買が入り、需給面では積み上がった裁定売残が 13日のメジャーSQ算出に向け、安部内閣改造に加え12日の欧州中央銀行理事会が金利上昇で反応する可能性があるため裁定買や「リバーサル戦略」が入り15:00には前日比21㌣安の199.25㌦を付け大引けではコールがまちまち、プットは売られた事で15:15には前日比17㌣安の199.29㌦を付けた。高安値幅は1㌦02㌣になり空売り比率は33~53%のレンジ相場間売買で44.2%と改善となり、仮需比率1%以下且つ日経平均予想per12.11倍で底値近づき13倍割れで買戻機会発生し調整に入り総合乖離率では中立圏▲5.78%、騰落レシオは108.24%となった。引続き円高時(日足での気崩時)に押目買場を提供し円安時に利確場を提供する「鯨幕相場」も警戒すべきだろう。さらに資金を得たうえでリバーサル戦略やコンバージョン戦略を順に重ねたことで、債券バブル終焉で株式版債券型運用仕込時期が到来したことになった。上昇しすぎたため最悪時期はショートストラドル戦略であるボラティリティー即ち日経VI先物を買だということが某情報ベンダーとの見方で一致した。


【平成28年9月限・3月限MSQ時の売買高・代金が大幅上昇理由=証券自己勘定売買減損処理】
これは9月限や3月限で予想しない配当が発生するため現前対策を行い、配当処理をすることから取引量が膨らむことを意味する。証券等の会社では国内外で買った海外分の国内株を国内現地法人(以下「国内現法」とする)に移し変える。証券優遇制度等を使い予期せぬ配当と他の損益を当てて処理し減損処理の形で売り残は多いが株式数は動かない現象が起きる。これはMSQを挟んでの持高調整の遣り取りで配当取りを避けるために海外現法から国内現法に移して国内現法はそれで自分たちの損を通算する形で減税対策を行っていた。

【日本を代表する企業が会計不祥事等を起こした場合、為替と寄与度高(景気敏感株)銘柄をセットで売却】
為替と寄与度高(景気敏感株)銘柄をセットで売却それにより日経平均VIが上昇しEPSが下落または横這いになる。ゆえに寄与度高い銘柄が下がる。こういう時は寄与度高(景気敏感株)銘柄が買時なので機会を伺うようにする。
【日経平均先物対予想EPS動向分析】
日経平均先物EPS.png
【日経平均先物VS SQ 】
日経平均先物とSQ.png
【円高の背景】
1.米国利上遠のく。2.巨大機関投資家は円売却後ドル買だけではない。マイナス金利政策で地銀が外債買を行うようになりドル需要が依然より増した。其処で巨大機関投資家がドルを得る時ドルスワップ(日本の円金利と海外ドル金利を交換するスワップ取引)で調達する所が増大した。ドル高需要でドルスワップレートが事実上昇中になった。海外投資家はドル金利が上がっているから日本調達金利が-2%だとしてもドル換算だと2%に変わる。米国5年債が1.3とすると利益が日本の円金利5年もので取れてしまう。この利益に着目しドル需要が増えドル不足になる。しかしこの仕掛けから円債を買うためこの段階でドル売が発生しドル安になり償還期に日銀が買取のためマイナス金利債でも買われている。これにより円債買が増加することで円高が引き起こされている。即ち実質金利を取に行っているのと同じである。日銀黒田総裁はマイナス金利を行うことで実質金利が高い日本に資金が集中するようにしている。最近では裏ドルとしての金や原油は安定させ海外市場時間で円債を攻撃し母国市場でその行為を追随させ日経平均で反故させ政策督促相場を促す巨大機関投資家が出てきてアルゴニズムに自動組入れし高速取引をしているのではないかと言う考えが主流になりつつあると指摘する某上昇ベンダーも多くなってきた。

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貯株:株を貯める必殺技、「つなぎ売り」が株価乱高下中は最適!?
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独立系GS
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税務コンサルは
http://www.ik-g.jp:80/   

ヤマト運輸、郵船ロジスティクス <9370>
http://jp.ibtimes.com/articles/14195/20110202/64370.htm

次に日経平均先物を見てみましょう。
日経平均先物動向分析についてはこちら日経平均先物を御参照下さい。
【特記事項】

<3か月毎買周期>  
これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。」という所に着目したものでこの月に買を入れていくと他の月で売却すれば利益が出るというもので、これに「円高時に買い、円安時に売却する」という理論を加えると、矢野新投資情報黄金比率投資法と変わらなくなる。
MSCI組入(買、 )銘柄:ツルハHD、スタートトュデー、日本郵政、昭和HD、CYBERD style YNE、かんぽ生命、ユナイテッド、東京建物、阪急阪神、大塚HD、太平洋セメント、ネクソン、任天堂、ソニー、ディー・エヌ・エー、LINE 、ライオン、ミスミグループ本社、日産化学工業
MSCI31日除外(売り)銘柄:ほくほく、広島銀、KDDI、MS&AD、板硝子

では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
仮需比率.jpg
昨年末迄は「債券先物買継続しヘッジ手段としての株先物売」であったポジショニングが米国利上げ及び産油国地政学的リスクに波及される資源エネルギーブーム終息による悪影響収束による原油高から来るドル高円安を引き起こし「株式先物買継続ヘッジ手段として為替債券先物売」に変化した。【裁定買残動向】を見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売却して利益を出す裁定解消売りとなる。ヘッジファンド系の裁定取引を使った形での売り圧力を行使した世界協調介入後各国策督促を目指す圧迫作用を経て10月から買場が発生し裁定買残積上状況になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。即ち市場を振らす為の圧力に使われた。仮需比率では矢野新投資情報買場が出現もしている。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。8月12日から10月15日までに裁定解消売りが激しかったために裁定解消売りのほかに追証による投げや利確から逆V字(腰折)が裁定売残チャートで発生し、裁定買が少なかったため大引け上昇し裁定買残減がチャート上発生した。【評価損益率対日経平均先物動向比較】でも基準が15,500円から14,400円に低下し「矢野新投資情報黄金比率投資法買場幅」に達しているため来週以降下落時に押目拾いにより効果が出易いだろう。裁定買残が減少し手仕舞生じる推移になった。将来売り圧力になるだろう裁定買で、金利コスト0以下で裁定買を保持し易くなったためいつ上昇しても良い状況にいる。裁定買を持つとコストが掛かったがマイナス金利導入でコストが無いため売る必要がない。日経VIは15.67と安い。為替で操作されることからオプションが安定せず円高バイアスがある。オプションも下が買っているVIが上昇しつつ下落し、25日移動平均線がバリアだが下値切上げ型・上値押え方の逆フラッグになっている。但し仮需比率が1%以下に抑えることが出来ているため大きく下落するための建玉が無いため6月初旬迄は買戻が多かった。これに関しては専門家の中でも異論は無いだろう。3月11日から4月19日まで注意することは3つあった。1つ目は仮需比率決定要素となる信用評価損益率、裁定買残、裁定売残、東証1部市場時価総額の中で裁定買残の動向を常に確認しなければいけない。なぜなら、裁定業者が売り物を出す人で売り物を多く出すためには裁定買残を増やせば良い事が納得できるだろう。これによりSQ値が暴落させることも出来た。投機的買いが多く自動決済に任せた人が多いため裁定買残が多くなり売り物がでた。2つ目はオプション操作により決まる日本版Vix指数である日経Vi先物の高さである。3月時点では30もあったためSQ値も大幅動した(大幅に振れた)。これはドラギマジックの成果で期待以上を持たせつつ失望させる見事な戦略である。その証拠にユーロでは下髭陽線が描かれ、株では上髭陰線が描かれた。3つ目は建玉密集性の検索である(オプション建玉の密集地帯がどこかを捜す)。裁定買残が少ないため波乱無くSQ値暴落無く(売り物出ず)ロールオーバーも含め終了した。そこで日本時間では中身をマーケットが消化し意味ある切り替えしを示す陽線で最後の記者会見を読む形(陽の陽孕)となった。更に注意すべきはマイナス金利導入で金利差開くのに円高になるのはなぜかと言う点である。これは日本経済デフレ兆候に未だ日本が直面している査証といえよう。解り易いのが銀行業界でこの業界の帳簿で考えると銀行は借金を返すべきとバランスシート改革に迫られる。つまり負債を返す。リストラは勿論の事、運用部門では対外資産(外貨)を売却して日本円を買うことで日銀との借金は返済される。この流れで円高が加速する。実質的に通貨量が減少するかが疑義されている。マイナス金利利用で自社株買および大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄が狙われ易い。そうすると大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄といえばニューソブリンや、不動産関連銘柄やゼロクーポン銘柄なので「ニューソブリン買い対シクリカル売り」も理解できる。裁定買残が減少し裁定売残が増えた後裁定買残が利益確定され、裁定売残を利益確定した後、現物の売りが発生し大規模な下落圧力になる仮需比率が1%近くまで上昇したため上昇後翌日から続落が出てきている。これが相場に織り込まれ解消する4月17日までは下落は避けられない状況になった。日経平均EPSが上昇基調ではあるが米政策実行可能性が難しいため巨大機関投資家は好んで資金投入が難しい流れから中小型営業CFのしっかりしたニューソブリン銘柄やシクリカル銘柄や仮想通貨関連テクノロジー銘柄に買いが集中した。仮需比率を見ても分かるように裁定買残が発生はしているものの少なく利益確定も入り、裁定売残から見て調整がここの所入り利益確定のV字が発生していることから1%以下に仮需が成っている。そのため売買代金が少ない上に裁定解消などがあったため20,000円台(ドル建て180ドル)台の相場の壁が厚く上昇しにくかった。原油も40ドル以上と安定しVix・JCDS指数がマイナスでいることから裁定買が入れば8月相場は上昇した。想定為替レート110円より実勢為替レートが悪化し企業業績懸念より増益発表でもモメンタムが悪化していることから週足転換線180ドルでの自立反発期待はあるが弱気相場であるため一時的浮上後、年度末まで値持ちが良かった分の売仕掛けもさらに入り産油国巨大機関投資家の利確が7月までは続くのは仕方がなかった。今は政策督促相場入りになっている。5月26日からは裁定買残及び裁定売残が利確(逆V字)となり仮需比率が1%以下で下向きゆえ売り圧力がなくなり上昇している。信用評価損益率からみると買場が確かに来ているので現在6月時点で面白くなり2万円(ドル建180ドル台)はタッチしながら根固めを行っている様相になった。実際に裁定積み上げをするため割高な先物を売却し割安な現物買を行なっている。これゆえ上昇している。仮需積み上げで上昇する可能性が高い。6月2日は一部外電により心理的高値節目20,000円超えで終了した。【裁定買残動向】を見ると継続して買いが入り【裁定売残動向】では先物売が行なわれてはいたが利益確定がされていた。産油国運営のマクロ系ソブリンファンド等巨大機関投資家が利益を出したので売りをやめ仮需比率も1%よりも下がったため上昇したのだろう。米国FOMCで利上決定後日本株が出遅れたのは巨大機関投資家による米国政策実行不安から来るオーバーバリュー型テクノロジー銘柄調整を入れたために日本まで調整を余儀なくされ米国長期金利が上昇し落してきている。しかし6月19日までに行われたFOMCの利上げ発表でバランスシート縮小は気になるものの日経平均の真の実力を示すドル建てでも25日移動平均線を迎えに行くようになることから反発期待がもたれROE等も計測可能な年から最高値を叩き出す等日本企業の稼ぐ力が戻って来た事により商いは低調だが4月17日を起点として大幅に買戻しが裁定解消と共に裁定買という形で入り右肩上がりで上昇しドル建てでも180㌦から181㌦台を値固めし円建ではコールの権利行使価格2万0750円のプレミアムは7円高の30円。立会外取引含む出来高合計は9万3,956単位と2万1,000円のコール建玉が堅調になっていることから6月19日段階ではアンダーバリュー銘柄中心に裁定買による買戻でのドル建てで180ドル台、円建てで20,000円台をつけ大引けを迎えた。

【評価損益率対日経平均先物動向比較】から矢野新投資法黄金比率買場に到達しているので買仕掛けなら今であろう。裁定売残が急騰しマイナス金利であることから割安で先物が仕込めている。金利上昇及び利上げが行われた後、金利正常化の際には返済買戻しが起こり、裁定買が発生しポジションを閉鎖していく形になり結果として割高現物売後割安株式先物買で下落し大統領選後から米利上後上昇を迎え6月初旬はバランスシート問題や巨大機関投資家益出し等で割安買日が到来し6月下旬から政治的・地政学的リスクの併存と設備投資計画が強気でガイダンスが現実的である企業業績発表が多発しているため先物買戻による上昇が8月以降起きやすくなり新年ではバブル後に迫る大幅上昇を迎えた。米国ではレパトリ減税期待が再燃した為依然と同様5月6月が円高で6月から7月初旬に加え1月から2月下旬までが巨大機関投資家の仕込み時期が来るので昨年と同じく注意し円高割安買日が間近に迫ってきた場合は仕込むのが面白いだろう。

【裁定買残動向】
裁定買残.jpg
【裁定売残動向】
裁定売残.jpg
【評価損益率対日経平均先物動向比較】
信用評価損益率.jpg
その上で相場環境を確認してみましょう。


【前日相場】
日経平均株価21392.10 円 前日比▲73.68円▲0.35%

日経平均先物
21350.00 円 前日比▲20円▲0.09%

TOPIX
1557.99 ポイント 前日比▲6.88ポイント▲0.44%
東証2部指数6441.45 ポイント 前日比▲31.2ポイント▲0.49%
NT倍率13.73 次回円高時買戻期待

日経平均先物 25日移動平均乖離率20670.61 円▲3.49%
日経平均先物 75日移動平均乖離率21084.91 円▲1.46%
日経平均先物200日移動平均乖離率21216.80 円▲0.83%
総合乖離率▲5.77%(∴中立圏)←英米国市場上昇なら上昇

東証一部騰落レシオ108.24%前日比▲9.51%←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ


東証一部市場出来高 14億1720万株
東証一部市場売買代金  2兆2702億18百万円

日経平均先物7月限オプションSQ 確定値は21742.57円 

Topix先物7月限オプションSQ
(特別清算値)確定値は1582.70ポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約21,414.88円、Topix1,602.83ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数 1357銘柄 63 %値上
値下銘柄数   729銘柄 33 %値下
不変銘柄数 65銘柄 3 %不変

日経ジャスダック平均3328.40 前日比▲4.3ポイント▲0.13%
東証マザーズ855.03 ポイント前日比▽3.9ポイント▽0.45%

TOPIX  25日移動平均乖離率1504.77 ポイント▲3.54%
日経JQ 25日移動平均乖離率3329.30 円▽0.03%


Vix(恐怖指数):
15.27前日比▽4.62%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日令和1年9月10日JCDS スプレッド55.41前日比▲0.13%
ドル/円 107円33銭(86銭円安)EURO/円118円52銭(115銭円安)

(矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!


【日経平均週間ベース】
2~6日の東京株式市場で日経平均株価は495円20銭上昇した。2週ぶりの上昇。

・Cスイス   日経平均型▲269枚 Topix型▽14,433枚
・モルガン   日経平均型▽2,376枚 Topix型▲8,369枚
・ソシエテ  日経平均型▽4,726枚 Topix型▽27,547枚
 (ニューエッジはソシエテに吸収合併)
・ゴールドマン  日経平均型▲1,576枚 Topix型▽690枚
・野村證券    日経平均型▽268枚  Topix型▲28,345枚

新高値安値銘柄 新高値64銘柄 新安値7銘柄
(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上かつ新安値=1桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)

日経平均先物9月物 21350.00 円、日中取引の売買高は6万7479枚
日経平均先物(SGX)9月物21350円
TOPIX先物9月物1556.5 ポイント、日中の売買高が14万5915枚


巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄」としては日産、RIMIX、OSGコーポ、三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、鈴木、メディシノバ、イントランス、福井コン、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電地、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、メルカリ、mercari、曙ブレーキ、ソルクシーズ、東海カーボン、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、JR九州、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!
【10日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
20190909_5分足日経平均先物対債券先物.png
日経平均先物は小幅ながら6日続伸して終了した。米財務長官が米中通商協議の進展に言及したほか、「トランプ米大統領が中国と来週協議すると発言した」と米通信社が報じたことから、来月に予定される閣僚級協議の進展期待が相場を支えた。また、一時1ドル=107円台半ばへ円安が進んだことも投資マインドの改善につながったほか、「海外ヘッジファンドが買い戻しの動きを強めたことも日経平均先物高につながった」との指摘も聞かれた。ただ、一本調子の上昇に対する警戒感から戻り待ちの売りが出ているほか、今週後半から来週にかけて行われる日米欧の金融政策決定会合の結果を極めたいとの思惑などもあり、買い一巡後は様子見気分の強い展開だった。市場では「トランプ氏が米中協議について再び強硬な姿勢を示すなど、どんな投稿が出てくるのか分からず、積極的に買い上がる雰囲気にはない」との声が聞かれた。
(技術的視点)
日経平均先物は6日続伸した。終値は200日線を上放れた。一目均衡表では、株価は雲上限を突破して3役好転が完成し、買い手優勢の地合いを確認した。上昇中の転換線の下を走る基準線が上向きに転じてアップトレンドを補強。遅行線は株価との上方乖離幅を広げ、強気シグナルが鮮明になった。ボリンジャーバンドでは、株価は+2σ上をキープして上値拡張局面の継続を示唆している。RSI(14日ベース)は68.54%(昨日69.23%)に小幅低下。過熱圏入りの目安とされる80%まで余裕があり、株価の上昇余地を窺わせる。ただ、ローソク足が上ヒゲを伴う小陽線で引けて上値の重さを示したほか、25日線との上方乖離率が3.49%に拡大しており、短期的な過熱感も増している。チャートポイントは弱線を示す上影陽線が出来ている。



【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】

  本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に4日続伸し、JASDAQ-TOP20は6日ぶりに反落、J-Stock Indexは8日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は279(スタンダード265、 グロース14)、値下り銘柄数は261(スタンダード241、グロース20)、変わらずは89 (スタンダード87、グロース2)。

本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高や日経平均の6連騰など外部環境の好転を背景に買いが先行して始まった。ただ、ワークマン<7564>やハーモニック<6324>、セリア<27 82>など指数寄与度の高い時価総額上位銘柄の一角が軟調に推移しており、全体の上値を抑える要因になった。こうしたなか、個人投資家の資金は値動きの軽い低位株や個別に材料のある銘柄に移っており、全般に好影響を与えるまでには至らなかった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,328円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3328.40円の陰の丸坊主を切下げる状況下で5日移動平均線が需給線の75日移動平均線及び、100日移動平均線と、景気線の200日移動平均線は継続して日々線の頭を押さえる形で25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とデッドクロスが出現しており上値抵抗線にした形で反落相場化となり三役逆転状況になり、先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている状況だ。 
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計良好から米利下げ観測断念や米国10年債長期金利上昇のためバリュー買中心となりこれを背景に米国株まちまちや日経平均上昇などに関する資金流入が目立った。時価総額上位銘柄など主力株を中心に、半導体・設備投資資金入りの受け皿となり外部環境の改善となった。米中摩擦の影響を受けにくいとされるバリュー銘柄の改善からバリュー関連銘柄に資金が入り、週明けの東京市場でもバイオ関連等一部に買直しが波及した。今日の個人投資家マインドは改善した。その後、米中貿易摩擦の再延期を背景にSOX指数は上昇しNBI指数も下落した。好材料バイオ銘柄に資金が一部入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が増加し株価指数も売られ、新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0.5%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σから2σに沿う続伸を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3327.47円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線を上値支持線にする形でおり、基準線と転換線が下落傾向で雲下限になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 20190909_東証マザーズ.png
 本日のマザーズ指数は反落となった。前日の米国市場は、ムニューシン米財務長官の発言による米中通商協議の進展期待から中国関連銘柄を中心に買われたが、利益確定売りも出やすく主要3指数は高安まちまち。本日の日本市場は、前日のNYダウの上昇や取引時間直前の一部メディアによるトランプ大統領の貿易協議への前向きな発言報道などから上昇スタート。こうした背景が個人投資家心理にも寄与し、マザーズ指数も 朝方から上昇して始まった。ただ、依然として貿易摩擦解消への懐疑的な見方が晴れないことや、来週にかけて開かれる日米欧の金融政策決定会合の結果を見極めたいといった要因もあり、値幅取りの利く銘柄が集まるマザーズ市場では次第に利益確定売りが優勢となり、前場の時点で前日比での下落水準に転換。その後も利食い売りが優勢な展開は変わらず、大引けまで下げ幅を拡大していった。なお、売買代金は概算で623.65億円。騰落数は、値上がり100銘柄、値下がり182銘柄、変わらず10銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す大陰線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前853pを上回る場面もみられ、結局は855.03pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと下降トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で上影陰線を形成している。 パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言が波乱なく通過し日米欧の金融政策決定会合の結果を見極めたいといった要因もあり、値幅取りの利く銘柄が集まるマザーズ市場では次第に利益確定売りが優勢であったことから、利益確定が強かった。新興銘柄は内需系銘柄が多いため、米国株との連動性が低い上、消費増税による国内景気悪化の影響が大のため、業績面でも買い難い状況だ。
SOX指数上昇しNBI指数は下落したが好決算テーマ銘柄は買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。巨大機関投資家の中では大多数が「小型・先物ショート主力ロング」戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は897.84p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り、三役好転の形になり強気維持を示す小陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 


【Put-Callレシオ分析】 
 日経平均オプション9月物はコールがまちまち、プットは売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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