『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評、訳あり買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、令和元年9月19木曜日、第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

皆様からの多数ご要望が御座いました熱烈歓迎の伝説となった
相場のキューピッド」改め、矢野新投資情報「レポート会員としての復刻版はこちらまで

矢野新投資情報の使い方!!:

『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
20190918_ドル建て日経平均ボリンジャーバンド設定変更(price_volume_trendあり).png
<日経VI対日経平均先物>
日経VI.jpg
9月18日水曜日、第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供するブログでございます。担当Y氏です。9月18日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理が弱気になりドル建日経平均は続落したが、日経平均、日経平均先物、Topix と、Topix先物は反落した。新興株18日の 日経ジャスダック平均と東証マザーズ指数は反落した。某情報ベンダーによるとVix指数とCDS指数は下落した。さらに仮需比率が1%以下であり、EPSが上昇しNBI指数とSOX指数は上昇した。新元号が「令和」と制定された。サウジアラビアの石油施設が無人機の攻撃を受け、原油市況が急騰。中東地政学リスクが意識され下落した米国株の流れを引き継ぎ、ドル建て日経平均も9:00に203.68㌦で寄付き過熱感が出てこの時点で最高値更新となり裁定解消売が先行したが、9:29に203.12㌦迄大きく下げた処では原油高によりエネルギー関連株等バリュー銘柄に裁定買いが入り10:42には203.55㌦迄下げ幅縮小しプラスに切り返しました。但し上値は重くコスト高となる空運株や化学株の一角に裁定解消売が入り再び10:54に203.28㌦迄下げた処では裁定買が入り11:28に203.48㌦迄買戻され裁定解消売りが入り、前場引11:30では203.40㌦を付け、11:35では203.36㌦を付け終えた。昼を挟み今回のFOMCでは利下げがほぼ確実視され、前日までTOPIXは8連騰、ドル建て日経平均は9連騰した結果、短期過熱感が強まり、想定通り25bp利下げとなった場合の材料出尽くしを見越した利益確定売りを示す持ち高調整を巨大機関投資家の中では行う者もいることから裁定解消売や「カバードコール戦略」を行う者も出て、後場12:30には203.31㌦を付け後、12:46に202.84㌦迄下げ幅拡大し最安値更新となった。また、巨大機関投資家の中には石油施設への打撃が単発で終わるならば、原油供給に与える影響は軽微とみる見方もいるため裁定買、裁定解消買や「リバーサル戦略」がグロース銘柄にも入り13:27に203.20㌦迄下げ幅縮小し米中摩擦の緩和期待や原油価格の上昇で米インフレ懸念が出てきており、利下げに動きにくい環境が相場の重しと捉えた巨大機関投資家の中で裁定解消売りを行う者も出てきて14:54に202.91㌦迄下げ幅拡大したがFOMCや日銀決定会合に関心が移動したため裁定買や「リバーサル戦略」が入り14:59に203.16㌦迄上昇後、米連邦公開市場委員会で予想されている利下げを受けた市場反応が警戒され、持高解消とみられる裁定解消売や裁定解消買が出て、15:00には前日比37㌣安の202.96㌦を付け大引けではコールは売られ、プットもさえない事で15:15には前日比37㌣安の202.96㌦を付けた。高安値幅は84㌣になり空売り比率は33~53%のレンジ相場間売買で41.7%と悪化となり、仮需比率1%以下且つ日経平均予想per12.49倍で底値近づき13倍割れで買戻機会発生し調整に入り総合乖離率では高値圏▲12.31%、騰落レシオは126.18%となった。引続き円高時(日足での気崩時)に押目買場を提供し円安時に利確場を提供する「鯨幕相場」も警戒すべきだろう。さらに資金を得たうえでリバーサル戦略やコンバージョン戦略を順に重ねたことで、債券バブル終焉で株式版債券型運用仕込時期が到来したことになった。上昇しすぎたため最悪時期はショートストラドル戦略であるボラティリティー即ち日経VI先物を買だということが某情報ベンダーとの見方で一致した。


【平成28年9月限・3月限MSQ時の売買高・代金が大幅上昇理由=証券自己勘定売買減損処理】
これは9月限や3月限で予想しない配当が発生するため現前対策を行い、配当処理をすることから取引量が膨らむことを意味する。証券等の会社では国内外で買った海外分の国内株を国内現地法人(以下「国内現法」とする)に移し変える。証券優遇制度等を使い予期せぬ配当と他の損益を当てて処理し減損処理の形で売り残は多いが株式数は動かない現象が起きる。これはMSQを挟んでの持高調整の遣り取りで配当取りを避けるために海外現法から国内現法に移して国内現法はそれで自分たちの損を通算する形で減税対策を行っていた。

【日本を代表する企業が会計不祥事等を起こした場合、為替と寄与度高(景気敏感株)銘柄をセットで売却】
為替と寄与度高(景気敏感株)銘柄をセットで売却それにより日経平均VIが上昇しEPSが下落または横這いになる。ゆえに寄与度高い銘柄が下がる。こういう時は寄与度高(景気敏感株)銘柄が買時なので機会を伺うようにする。
【日経平均先物対予想EPS動向分析】
日経平均先物EPS.png
【日経平均先物VS SQ 】
日経平均先物とSQ.png
【円高の背景】
1.米国利上遠のく。2.巨大機関投資家は円売却後ドル買だけではない。マイナス金利政策で地銀が外債買を行うようになりドル需要が依然より増した。其処で巨大機関投資家がドルを得る時ドルスワップ(日本の円金利と海外ドル金利を交換するスワップ取引)で調達する所が増大した。ドル高需要でドルスワップレートが事実上昇中になった。海外投資家はドル金利が上がっているから日本調達金利が-2%だとしてもドル換算だと2%に変わる。米国5年債が1.3とすると利益が日本の円金利5年もので取れてしまう。この利益に着目しドル需要が増えドル不足になる。しかしこの仕掛けから円債を買うためこの段階でドル売が発生しドル安になり償還期に日銀が買取のためマイナス金利債でも買われている。これにより円債買が増加することで円高が引き起こされている。即ち実質金利を取に行っているのと同じである。日銀黒田総裁はマイナス金利を行うことで実質金利が高い日本に資金が集中するようにしている。最近では裏ドルとしての金や原油は安定させ海外市場時間で円債を攻撃し母国市場でその行為を追随させ日経平均で反故させ政策督促相場を促す巨大機関投資家が出てきてアルゴニズムに自動組入れし高速取引をしているのではないかと言う考えが主流になりつつあると指摘する某上昇ベンダーも多くなってきた。

今後の見通しについて相談したい方はこちらまで

『消費関連銘柄』について相談したい方はこちらまで


“社会インフラ・セット・ライン相場”効果による「前日後場買、翌日前場売」で期待効果大銘柄について相談したい方はこちらまで

中東ファンドと同様手法の「前日後場買、翌日前場売」で期待効果大銘柄について相談したい方はこちらまで

太陽光発電銘柄の動向について相談したい方はこちらまで

天然瓦斯等代替エネルギー注目銘柄について相談したい方はこちらまで

無制限緩和後の常勝事業銘柄について相談したい方はこちらまで

ドル高円安バブル相場入口下における蓄電池・地熱・再生可能エネルギー・復興省エネ相場銘柄について相談したい方はこちらまで  

セット・ライン相場でコンクリート新時代におけるサブロー銘柄期待に関して相談したい方はこちらまで

週足陽線継続下における値嵩ハイテク株の「ファナック」の買い方、風力発電のミツウロコ・三谷商事の買い方について知りたい方はこちらまで

ドル高円安バブル相場入口下における「低位株チャンス銘柄」、「割安株」、「バルチック海運指数」新規組換メガ機関投資家好評訳あり超割安銘柄について御相談したい方はこちらまで

御一報ください。

会員登録後、丁寧、親切をモットーに痒い所まで御対応いたします。

「Jリート銘柄で買戻加速調整」関連訳あり割安銘柄、次世代スマートグリッド

(燃料電池含)銘柄、仕手系低位株、インフルエンザ関連割安銘柄、

風力発電・発電機・地熱発電関連銘柄で相談したい方はこちらまで

「コア30・JQTOP20」+低PBR銘柄、チタン・素材関連割安銘柄、SNS関連ビジネス銘柄、メガ機関投資家好評資源関連銘柄選択を相談したい方はこちらまで
御一報ください。

会員登録後、丁寧、親切をモットーに痒い所まで御対応いたします。

値嵩ハイテク部品セクター・値嵩ハイテク製造セクター銘柄について御相談したい方はこちらまでご一報ください。

さあ、堅い守りの運用としての保険の商品は見易さを基準として
配置も変えておりますのでどうぞ興味のある御客様は
ご意見(http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html)を
お寄せ頂きたく宜しくお願い申し上げます。
いろいろ迷っている貴方、ご相談は以下のURLまで御一報くださいませ。
お待ち申しあげております。

URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/shohin2.html(問合専用)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/tousi_j.html(事業内容)
URL:http://www.yanoshinshoji.jp/(矢野新投資情報)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html(安全資産運用)
日経225、保険つなぎ、投資信託の業界用語説明については以下のURLをご参照ください。
URL:http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200905/article_5.html

いかにしたら利益が出やすくなるのか?
URL:http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200902/article_3.html

株価が上昇するにはVIX指数が急下降、大底なるにはVIX指数が急上昇に妙味あり!?
http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200907/article_3.html
貯株:株を貯める必殺技、「つなぎ売り」が株価乱高下中は最適!?
http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200905/article_4.html

JIN―仁―社長(みずほ銀行出身)が期待する円高対策済みメガ機関投資家大好評銘柄Ⅱ!?
http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/201003/article_1.html

燃料業界動向 垣見油化株式会社様、ロングブレスインベストメント http://www.kakimi.co.jp/2k7040.htm

快適な人材採用計画・上品なWEB制作なら千代田広告社様
http://www.chiyoda-ad.co.jp/

オリジナルユニフォームの企画、製造、販売の企業
ミスズユニム株式会社様
http://blog.livedoor.jp/misuzu_unim1950/

高級イタリア製革製品、“IPAM”をお探しの方は次の住所まで
株式会社 大喜屋様
新着情報 : http://www.taikiya.co.jp/whatsnew.html
商品情報 : info@taikiya.co.jp

ダイコク電機
http://www.daikoku.co.jp/

ライフタイム インベストメント
http://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01
 
独立系GS
http://blue.ap.teacup.com/chumi/

宇都宮の旅館で困ったら
http://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/

税務コンサルは
http://www.ik-g.jp:80/   

ヤマト運輸、郵船ロジスティクス <9370>
http://jp.ibtimes.com/articles/14195/20110202/64370.htm

次に日経平均先物を見てみましょう。
日経平均先物動向分析についてはこちら日経平均先物を御参照下さい。
【特記事項】

<3か月毎買周期>  
これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。」という所に着目したものでこの月に買を入れていくと他の月で売却すれば利益が出るというもので、これに「円高時に買い、円安時に売却する」という理論を加えると、矢野新投資情報黄金比率投資法と変わらなくなる。
MSCI組入(買、 )銘柄:ツルハHD、スタートトュデー、日本郵政、昭和HD、CYBERD style YNE、かんぽ生命、ユナイテッド、東京建物、阪急阪神、大塚HD、太平洋セメント、ネクソン、任天堂、ソニー、ディー・エヌ・エー、LINE 、ライオン、ミスミグループ本社、日産化学工業
MSCI31日除外(売り)銘柄:ほくほく、広島銀、KDDI、MS&AD、板硝子

では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
仮需比率.jpg
昨年末迄は「債券先物買継続しヘッジ手段としての株先物売」であったポジショニングが米国利上げ及び産油国地政学的リスクに波及される資源エネルギーブーム終息による悪影響収束による原油高から来るドル高円安を引き起こし「株式先物買継続ヘッジ手段として為替債券先物売」に変化した。【裁定買残動向】を見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売却して利益を出す裁定解消売りとなる。ヘッジファンド系の裁定取引を使った形での売り圧力を行使した世界協調介入後各国策督促を目指す圧迫作用を経て10月から買場が発生し裁定買残積上状況になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。即ち市場を振らす為の圧力に使われた。仮需比率では矢野新投資情報買場が出現もしている。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。8月12日から10月15日までに裁定解消売りが激しかったために裁定解消売りのほかに追証による投げや利確から逆V字(腰折)が裁定売残チャートで発生し、裁定買が少なかったため大引け上昇し裁定買残減がチャート上発生した。【評価損益率対日経平均先物動向比較】でも基準が15,500円から14,400円に低下し「矢野新投資情報黄金比率投資法買場幅」に達しているため来週以降下落時に押目拾いにより効果が出易いだろう。裁定買残が減少し手仕舞生じる推移になった。将来売り圧力になるだろう裁定買で、金利コスト0以下で裁定買を保持し易くなったためいつ上昇しても良い状況にいる。裁定買を持つとコストが掛かったがマイナス金利導入でコストが無いため売る必要がない。日経VIは15.67と安い。為替で操作されることからオプションが安定せず円高バイアスがある。オプションも下が買っているVIが上昇しつつ下落し、25日移動平均線がバリアだが下値切上げ型・上値押え方の逆フラッグになっている。但し仮需比率が1%以下に抑えることが出来ているため大きく下落するための建玉が無いため6月初旬迄は買戻が多かった。これに関しては専門家の中でも異論は無いだろう。3月11日から4月19日まで注意することは3つあった。1つ目は仮需比率決定要素となる信用評価損益率、裁定買残、裁定売残、東証1部市場時価総額の中で裁定買残の動向を常に確認しなければいけない。なぜなら、裁定業者が売り物を出す人で売り物を多く出すためには裁定買残を増やせば良い事が納得できるだろう。これによりSQ値が暴落させることも出来た。投機的買いが多く自動決済に任せた人が多いため裁定買残が多くなり売り物がでた。2つ目はオプション操作により決まる日本版Vix指数である日経Vi先物の高さである。3月時点では30もあったためSQ値も大幅動した(大幅に振れた)。これはドラギマジックの成果で期待以上を持たせつつ失望させる見事な戦略である。その証拠にユーロでは下髭陽線が描かれ、株では上髭陰線が描かれた。3つ目は建玉密集性の検索である(オプション建玉の密集地帯がどこかを捜す)。裁定買残が少ないため波乱無くSQ値暴落無く(売り物出ず)ロールオーバーも含め終了した。そこで日本時間では中身をマーケットが消化し意味ある切り替えしを示す陽線で最後の記者会見を読む形(陽の陽孕)となった。更に注意すべきはマイナス金利導入で金利差開くのに円高になるのはなぜかと言う点である。これは日本経済デフレ兆候に未だ日本が直面している査証といえよう。解り易いのが銀行業界でこの業界の帳簿で考えると銀行は借金を返すべきとバランスシート改革に迫られる。つまり負債を返す。リストラは勿論の事、運用部門では対外資産(外貨)を売却して日本円を買うことで日銀との借金は返済される。この流れで円高が加速する。実質的に通貨量が減少するかが疑義されている。マイナス金利利用で自社株買および大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄が狙われ易い。そうすると大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄といえばニューソブリンや、不動産関連銘柄やゼロクーポン銘柄なので「ニューソブリン買い対シクリカル売り」も理解できる。裁定買残が減少し裁定売残が増えた後裁定買残が利益確定され、裁定売残を利益確定した後、現物の売りが発生し大規模な下落圧力になる仮需比率が1%近くまで上昇したため上昇後翌日から続落が出てきている。これが相場に織り込まれ解消する4月17日までは下落は避けられない状況になった。日経平均EPSが上昇基調ではあるが米政策実行可能性が難しいため巨大機関投資家は好んで資金投入が難しい流れから中小型営業CFのしっかりしたニューソブリン銘柄やシクリカル銘柄や仮想通貨関連テクノロジー銘柄に買いが集中した。仮需比率を見ても分かるように裁定買残が発生はしているものの少なく利益確定も入り、裁定売残から見て調整がここの所入り利益確定のV字が発生していることから1%以下に仮需が成っている。そのため売買代金が少ない上に裁定解消などがあったため20,000円台(ドル建て180ドル)台の相場の壁が厚く上昇しにくかった。原油も40ドル以上と安定しVix・JCDS指数がマイナスでいることから裁定買が入れば8月相場は上昇した。想定為替レート110円より実勢為替レートが悪化し企業業績懸念より増益発表でもモメンタムが悪化していることから週足転換線180ドルでの自立反発期待はあるが弱気相場であるため一時的浮上後、年度末まで値持ちが良かった分の売仕掛けもさらに入り産油国巨大機関投資家の利確が7月までは続くのは仕方がなかった。今は政策督促相場入りになっている。5月26日からは裁定買残及び裁定売残が利確(逆V字)となり仮需比率が1%以下で下向きゆえ売り圧力がなくなり上昇している。信用評価損益率からみると買場が確かに来ているので現在6月時点で面白くなり2万円(ドル建180ドル台)はタッチしながら根固めを行っている様相になった。実際に裁定積み上げをするため割高な先物を売却し割安な現物買を行なっている。これゆえ上昇している。仮需積み上げで上昇する可能性が高い。6月2日は一部外電により心理的高値節目20,000円超えで終了した。【裁定買残動向】を見ると継続して買いが入り【裁定売残動向】では先物売が行なわれてはいたが利益確定がされていた。産油国運営のマクロ系ソブリンファンド等巨大機関投資家が利益を出したので売りをやめ仮需比率も1%よりも下がったため上昇したのだろう。米国FOMCで利上決定後日本株が出遅れたのは巨大機関投資家による米国政策実行不安から来るオーバーバリュー型テクノロジー銘柄調整を入れたために日本まで調整を余儀なくされ米国長期金利が上昇し落してきている。しかし6月19日までに行われたFOMCの利上げ発表でバランスシート縮小は気になるものの日経平均の真の実力を示すドル建てでも25日移動平均線を迎えに行くようになることから反発期待がもたれROE等も計測可能な年から最高値を叩き出す等日本企業の稼ぐ力が戻って来た事により商いは低調だが4月17日を起点として大幅に買戻しが裁定解消と共に裁定買という形で入り右肩上がりで上昇しドル建てでも180㌦から181㌦台を値固めし円建ではコールの権利行使価格2万0750円のプレミアムは7円高の30円。立会外取引含む出来高合計は9万3,956単位と2万1,000円のコール建玉が堅調になっていることから6月19日段階ではアンダーバリュー銘柄中心に裁定買による買戻でのドル建てで180ドル台、円建てで20,000円台をつけ大引けを迎えた。

【評価損益率対日経平均先物動向比較】から矢野新投資法黄金比率買場に到達しているので買仕掛けなら今であろう。裁定売残が急騰しマイナス金利であることから割安で先物が仕込めている。金利上昇及び利上げが行われた後、金利正常化の際には返済買戻しが起こり、裁定買が発生しポジションを閉鎖していく形になり結果として割高現物売後割安株式先物買で下落し大統領選後から米利上後上昇を迎え6月初旬はバランスシート問題や巨大機関投資家益出し等で割安買日が到来し6月下旬から政治的・地政学的リスクの併存と設備投資計画が強気でガイダンスが現実的である企業業績発表が多発しているため先物買戻による上昇が8月以降起きやすくなり新年ではバブル後に迫る大幅上昇を迎えた。米国ではレパトリ減税期待が再燃した為依然と同様5月6月が円高で6月から7月初旬に加え1月から2月下旬までが巨大機関投資家の仕込み時期が来るので昨年と同じく注意し円高割安買日が間近に迫ってきた場合は仕込むのが面白いだろう。

【裁定買残動向】
裁定買残.jpg
【裁定売残動向】
裁定売残.jpg
【評価損益率対日経平均先物動向比較】
信用評価損益率.jpg
その上で相場環境を確認してみましょう。


【前日相場】
日経平均株価21960.71 円 前日比▽40.61円▽0.18%

日経平均先物
21800.00 円 前日比▽10円▽0.05%

TOPIX
1606.62 ポイント 前日比▽7.96ポイント▽0.49%
東証2部指数6491.04 ポイント 前日比▽62.91ポイント▽0.96%
NT倍率13.67 次回円高時買戻期待

日経平均先物 25日移動平均乖離率20929.50 円▲4.93%
日経平均先物 75日移動平均乖離率21142.48 円▲3.87%
日経平均先物200日移動平均乖離率21216.29 円▲3.51%
総合乖離率▲12.31%(∴中立圏)←英米国市場上昇なら上昇

東証一部騰落レシオ126.18%前日比▲1.39%←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ


東証一部市場出来高 12億2105万株
東証一部市場売買代金  2兆2374億11百万円

日経平均先物7月限オプションSQ 確定値は21742.57円 

Topix先物7月限オプションSQ
(特別清算値)確定値は1582.70ポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約21,414.88円、Topix1,602.83ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数 602銘柄 28 %値上
値下銘柄数   1466銘柄 68 %値下
不変銘柄数 82銘柄 3 %不変

日経ジャスダック平均3353.21 前日比▲1.22ポイント▲0.04%
東証マザーズ845.22 ポイント前日比▽4.46ポイント▽0.52%

TOPIX  25日移動平均乖離率1525.63 ポイント▲5.31%
日経JQ 25日移動平均乖離率3324.13 円▲0.87%


Vix(恐怖指数):
14.44前日比▲5.09%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日令和1年9月18日JCDS スプレッド53.94前日比▲0.11%
ドル/円 108.20円銭(08銭円安)EURO/円119.73円銭(05銭円安)

(矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!


【日経平均週間ベース】

9~13日の東京株式市場で日経平均株価は788円72銭上昇した。上昇は2週連続。


・Cスイス   日経平均型▲1,394枚 Topix型▲839枚
・モルガン   日経平均型▽328枚 Topix型▽563枚
・ソシエテ  日経平均型▲1,583枚 Topix型▲2,042枚
 (ニューエッジはソシエテに吸収合併)
・ゴールドマン  日経平均型▽366枚 Topix型▽13枚
・野村證券    日経平均型▽1,704枚  Topix型▽1,350枚

新高値安値銘柄 新高値79銘柄 新安値6銘柄
(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上かつ新安値=1桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)

日経平均先物12月物 21800.00 円、日中取引の売買高は2万8940枚
日経平均先物(SGX)12月物21810円
TOPIX先物12月物1591.5 ポイント、日中の売買高が4万9503枚


巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄」としては日産、RIMIX、OSGコーポ、三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、鈴木、メディシノバ、イントランス、福井コン、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電地、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、メルカリ、mercari、曙ブレーキ、ソルクシーズ、東海カーボン、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、JR九州、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!
【18日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
20190918_5分足日経平均先物対債券先物.png
日経平均先物は11日ぶりに小反落して終了した。日経平均先物は前日まで10連騰しており、連騰に対する警戒感から、利益確定売りが先行した。前日の米国株の反発や為替市場での円安基調と外部環境は良好だが、新たな手掛かり材料もなかったため、短期的な相場急上昇の反動場面となった。市場からは「相場のリズムから言えば、当然の調整だった」と受けとめている。ただ、日経平均、東証株価指数(TOPIX)ともに小幅な下落にとどまっており、相場の地合いが大きく変化したわけではない。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えて、様子見姿勢を決め込む投資家が多く、薄商いとなった。
(技術的視点)
日経平均先物は11営業日ぶりに小反落した。ザラ場高値が昨日高値に届かず、ローソク足は陰線を引き、終値は再び22000円を割り込んだ。一方、ザラ場安値は9営業日連続で切り上がり、根強い買い需要を示した。25日線との上方乖離率は4.92%、RSI(14日ベース)は91.84%(昨日94.72%)と依然、過熱ゾーンにある。一目均衡表で基準線が横ばいとなって上昇一服を示唆し、ボリンジャーバンドでは8営業日ぶりに終値が+2σを下回った。ストキャスティクスは、ともに下向きの%Kが%Dを下回ってボックス上限到達後の反落開始を示唆しており、目先は短期的な調整圧力が強まりやすいだろう。チャートポイントは先安見込を示す下影陰線が出来ている。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
20190918_JQ.png
 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら9日続伸し、JASDAQ-TOP20、J-StockIndexはともに3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は259(スタンダード247、グロース12)、値下り銘柄数は309(スタンダード286、グロース23)、変わらずは76(スタンダード74、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの姿勢から全般は模様眺め気分が広がり、小幅なレンジ内での動きにとどまった。前日の米国株高を受けて、日経平均も11連騰して始まるなど投資マインドは良好で、JASDAQ市場では、ハーモニック<6324>やワークマン<7564>など指数寄与度の高い時価総額上位銘柄などに買いが入り、JASDAQ平均は9連騰した。ただ、連騰警戒感から目先の利益を確保する動きも散見され、大引けにかけては上げ幅を縮小していく展開となった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し3,366円を上回ったが、その後継続的な降下を見せ、結局は陰線形成で3353.21円の陰の丸坊主を切下げた。また5日移動平均線が需給線の75日移動平均線、100日移動平均線に対してデッドクロスした。さらに、景気線の200日移動平均線は継続して日々線の下を支える形で、先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。 
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計良好から米利下げ観測を背景に米国株安や日経平均上昇などに関する資金流出が目立った。時価総額上位銘柄など主力株を中心に、半導体・設備投資資金入りの受け皿となり外部環境の悪化となった。米中摩擦の影響を受けにくいとされる銘柄の改善から関連銘柄の一部に資金が入り、週明けの東京市場でもバイオ関連等一部に買直しが波及した。今日の個人投資家マインドは悪化された。その後、米中貿易摩擦の再激化を背景にSOX指数とNBI指数は上昇した。好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われ、その後目先戻り優勢で前場前半は大きく上昇したものの継続的な降下が発生した。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が増加し株価指数も売られ、新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率も-1%ゆえ続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドではー2σから基準線に沿う続落を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3352.99円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3400円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線を上値支持線にする形でおり、先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 20190918_東証マザーズ.png
 17日のマザーズ指数は3日ぶり反発となった。前日の米国株式市場では、サウジアラビアの石油施設が攻撃を受けたことによる中東情勢を巡る地政学リスクへの懸念の高まりに加え、原油相場急騰に伴う世界経済の先行き不透明感などを背景に主要3指数は揃って下落。この流れから本日のマザーズ市場にも朝方は売りが先行した。その後
は、テーマ株や材料銘柄に対する物色のほか、指数インパクトの大きいサンバイオ<4592>が決算後に堅調な推移を見せたことから、マザーズ指数は朝方の売り一巡後にプラ スへと転じた。その後は、今晩から開始される米連邦公開市場委員会(FOMC)や明日以降に控える日銀金融政策決定会合を前に、個人投資家による上値追いの動きは限定
的であった。なお、売買代金は概算で562.11億円。騰落数は、値上がり135銘柄、値下がり144銘柄、変わらず14銘柄となった。ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引付坊主が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急下降後、後場後半で緩やかな上昇を見せ、後場終了直前846pを下回る場面もみられ、結局は845.22pになり陰線形成しかつ、後場は三役好転を示しており、先高見込を示す陽の大引付坊主を形成している。 注目されたパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言が波乱なく通過したことから、手掛かり材料に乏しく、全般は様子見ムードが強かった。新興銘柄は内需系銘柄が多いため、米国株との連動性が低い上、消費増税による国内景気悪化の影響が大のため、業績面でも買い難い状況だ。
SOX指数とNBI指数は上昇したが好決算テーマ銘柄は買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。巨大機関投資家の中では大多数が「小型・先物ロング主力ショート」戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は852.1p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では830p~860pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。また、一目均衡表では株価が雲下限を下回り、三役好転の形になり先高見込を示す陽の大引付坊主が出現した。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 


【Put-Callレシオ分析】 

  日経平均オプション10月物は、コールは売られ、プットもさえない。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号
令和1年9月18日【新高値:79】
20190918_新高値.png
令和1年9月18日【新安値:6】
20190918_新安値.png

当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP




ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 0

この記事へのコメント