『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【16日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反落して引けた。15日の米国市場は米連邦準備理事会(FRB)の利下げ期待が支援材料となり、主要3指数が史上最高値を更新したが、日米金利差縮小観測を背景に為替相場が一時1ドル=107円台後半と円高基調にあったことが嫌気された。また、15日発表された中国の4-6月期国内総生産(GDP)が統計開始以来の低成長だったことも日経平均先物売りにつながったとみられ、前週末比150円安の21480円まで一時下落し、心理的な節目である21500円を割り込む場面もあった。来週から本格化する国内主要企業の4-6月期決算発表を前に、市場では「業績動向を確認したいとの思惑があり、様子見ムードが続く」との見方が大勢となっている。円高進行がこのまま続けば、外国人投資家の先物売りが強まる可能性もあり、目先は軟調な展開を強いられそうだ。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3営業日ぶりに反落した。下げ幅は150.65円と先週末までの続伸分(152.42円)を帳消しにした。終値は200日線を割り込み、ローソク足は陰線を引いた。ただ、心理的な節目の21500円を下回る場面はなかったほか、25日線は上昇を継続し、強弱感の対立を示している。一目均衡表では、転換線が下降して短期的な売り圧力を示すとともに、基準線は上向きをキープし、こちらも売り買いの拮抗状態を窺わせた。ボリンジャーバンドでは、ザラ場で+1σを下回って終了。明日17日に中心線側への移行が進めば、1日の+1σ超えを直近ピークとする調整トレンド発生の可能性が強まる点に留意した。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続落した。値上がり銘柄数は211(スタンダード204、グロース7)、値下がり銘柄数は380(スタンダード353、グロース27)、変わらずは61(スタンダード58、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、売買代金が330億円となり1カ月ぶりの低水準を記録した。JASDAQ平均は朝方には前営業日比プラス圏で推移することもあったが、その後は日中を通して下落が続いた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3,439円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3439.11円の陰の丸坊主を切下げる状況下で5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線と、100日移動平均線及び景気線の200日移動平均線とデッドクロスした形で反落相場化となり三役逆転状況になり、陰の丸坊主が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計良好から米利下げ観測断念の疑いを背景にはしたが米国株高や日経平均下落などに関する資金流出が目立った。前年同月比プラスの材料銘柄、FA関連(ペット用チップ)、半導体・設備投資資金入りの受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績改善から関連銘柄の一部に資金が入り、週明けの東京市場でも買直しが波及した。今日の個人投資家マインドは悪化した。その後、米中首脳会談では、両国の貿易協議再開合意などが決まり、世界景気の先行きに対する警戒感が和らぎ、個人投資家の投資マインドも悪化(利下げ期待の後退)になったのを背景にSOX指数は上昇しNBI指数は上昇した。好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が減少し解消され株価指数も買われ、新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が-0.5%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは基準線から-3σに沿う反落を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3450.74円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線を上値支持にする形でおり、基準線と転換線が下落傾向で雲下限になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ市場は、逆行高の展開となった。為替の円高推移を受けて日経平均が反落スタートし、マザーズ指数も小安く始まった。しかし、指数寄与度の大きいSOSEI<4565>が取引時間中にリリースを開示すると、一時ストップ高を付けるまで急騰。決算を手掛かりとした物色も比較的活発となり、マザーズ指数を押し上げた。なお、マザーズ指数は3日ぶり反発、売買代金は概算で1418.56億円。1000億円を超えたのは6月24日以来となる。騰落数は、値上がり112銘柄、値下がり171銘柄、変わらず7銘柄となった。ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前904pを上回る場面もみられ、結局は904.80pになり陽の大引坊主をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと下降トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線に頭を押さえられ、下向きの景気線である200日移動平均線、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、及び100日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先高見込を示す陽の大引坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で1418.56億円と整った。
指数寄与度の大きいSOSEIが取引時間中にリリースを開示すると、一時ストップ高を付けるまで急騰。決算を手掛かりとした物色も比較的活発となり、バイオ銘柄全般に資金流入が開始。前日の米国市場はNYダウやS&P500種株価指数が過去最高値を更新しSOSEIの報道から、朝方はマザーズ市場にもこれらを好感した買いが入り、マザーズ先物は他のバイオ銘柄にも黒字化見込みから資金が入り一時ストップ高を付けるまで急騰。SOX指数とNBI指数は上昇しラッセル2000にも見直し買いが入り好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。巨大機関投資家の中では大多数が「小型・先物ロング、主力ショート」戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、逆三尊天井形成買印発生でボリンジャーバンドではー3σを下値指示線にするなど-3σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は927.38p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲中に入り、三役逆転の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】
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 日経平均オプション8月物はコールが下落し、プットは上昇が目立った。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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