『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【12日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅に続伸して引けた。前日の米国市場は、高安まちまちで、手掛かり材料ににはならなかったが、オプション7月きりの特別清算指数(SQ)算出に伴う技術的な要因から朝方は買いが先行して始まった。朝方の取引が一巡した後は、三連休を控えたポジション調整売りが出始め、次第に買い見送りムードが強まった。一方、設備投資関連株や中国関連株の代表格と位置付けられる安川電<6506>が11日に2019年3-5月期の大幅減益決算を発表したことで、市場では「製造業全般の業績不安が広がった」との声が聞かれたことも様子見機運につながったようだ。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅続伸した。ローソク足は陰線だが長い下ヒゲを形成。ザラ場安値は200日線手前で下げ止まり、下値の堅さを確認した。一目均衡表では、昨日まで上昇していた転換線が横ばいとなった。大勢では3役好転後の強気地合いが継続しているが、短期的には上昇一服を示唆している。ボリンジャーバンドでは、ザラ場で+1σを下回ったが終値は2日連続で+1σを上回り、強気側をキープ。RSI(14日ベース)は62.86%(前日55.13%)と再び60%台に乗せ、こちらも買い手優位を確認する形となった。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20も反落した。値上がり銘柄数は207(スタンダード201、グロース6)、値下がり銘柄数は374(スタンダード346、グロース28)、変わらずは63(スタンダード61、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、注目されたパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の上院での議会証言も終了し、注目イベントを波乱なく通過したことで、新規の手掛かり材料に欠け、全般は小幅な値動きに留まった。また、東京市場は三連休を控えていることもあり、持ち高調整の動きに終始していた。このため、決算発表など個別に材料のある銘柄や値動きの軽い低位株といった個別銘柄の選別色が一段と強まった。
 個別では、新株予約権の発行に伴う希薄化懸念からカルナバイオ<4572>がストップ安まで売られ、カンセキ<9903>、ソフトフロン<2321>も下落した。また、No.1<3562>、フェローテク<6890>、中央化学<7895>が値を消し、INEST<3390>、ヒーハイスト<6433>、アエリア<3758>などが値下がり率上位にランクインした。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信は現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3,449円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3449.95円の陰の丸坊主を切下げる状況下で5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線と、100日移動平均線及び景気線の200日移動平均線とデッドクロスした形で反落相場化となり三役逆転状況になり、陰の丸坊主が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計良好から米利下げ観測断念の疑いを背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する資金流出が目立った。前年同月比プラスの材料銘柄、FA関連(ペット用チップ)、半導体・設備投資資金入りの受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績改善から関連銘柄の一部に資金が入り、週明けの東京市場でも買直しが波及した。今日の個人投資家マインドは悪化した。その後、米中首脳会談では、両国の貿易協議再開合意などが決まり、世界景気の先行きに対する警戒感が和らぎ、個人投資家の投資マインドも悪化(利下げ期待の後退)になったのを背景にSOX指数は上昇しNBI指数は下落した。好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が減少し解消され株価指数も買われ、新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは2σから3σに沿う反落を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3450.74円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線を上値支持にする形でおり、基準線と転換線が下落傾向で雲下限になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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12日のマザーズ指数は大幅続落となった。前日の米国市場において、NYダウは227ドル高と続伸し、初めて27000ドル台に乗せたが、マザーズ市場には朝方から売りが先行した。その後は、直近で個別材料などで上昇をみせた銘柄中心に利益確定の動きが目立ち、寄り付き水準から大引けにかけて下げ幅を拡大する流れになった。なお、売買代金は概算で881.75億円。騰落数は、値上がり67銘柄、値下がり216銘柄、変わらず8銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

 
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前897pを上回る場面もみられ、結局は897.30pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと下降トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、上向きの景気線である200日移動平均線に頭を押さえられ、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線とデッドクロスした形となり先安見込を示す陰の寄付坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で881.75億円と整った。
注目されたパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言が波乱なく通過したことから、手掛かり材料に乏しく、全般は様子見ムードが強かった。前日の米国市場はNYダウやS&P500種株価指数が過去最高値を更新したことから、朝方はマザーズ市場にもこれを好感した買いが入り、マザーズ先物は一時前日比4.0pt高の901.0ptまで値を上げる場面もあった。ただ、東京市場は三連休を控え、市場では「午前中盤からはポジション調整売りが次第に出始めた」との声が聞かれ、次第にじりじりと値を消した。個別では、業績進捗率の悪さからチームスピ<4397>がストップ安になったほか、国内の一部仮想通貨交換業者で、不正アクセスとみられるハッキングで資金が不正流出したことが明らかになったと報じられ、仮想通貨関連が軒並み下落した。SOX指数下落しNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。巨大機関投資家の中では大多数が「小型・先物ショート主力ロング」戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は897.84p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲下限を下回り、三役逆転の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】
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  日経平均オプション8月物はプット、コールとも下落した。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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