『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【4日割高株式先物売却後割安債券買戻】
画像

日経平均先物は変わらずで終了した。日経平均先物は前日までの4日間で4%超と下落したことから急ピッチの下げに対する警戒感や値ごろ感も台頭し、自律反発の動きとなった。ただ、中国株が軟調に推移していることから次第に様子見ムードが広がり、マイナスに転じる場面もあった。午後に入ると、日銀によるETF買い観測などから日経平均が下げ渋ると、日経平均先物にも買い戻しの動きがみられ、プラスに転じる場面もあったが、為替市場では1ドル=107円台後半まで円高が進んでいるほか、米国の通商政策に激化による世界景気の悪化減速懸念も拭えず、いってこいで終了した。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は変わらずで終了した。ローソク足は陰線で終わったものの、長めの下髭を形成し、下値での買い需要を確認した形になった。ただ、ザラ場安値は昨日安値を下回っているほか、5日移動平均線が更に角度を増して下降しており、売り圧力は依然として強いままとみられる。日足の一目均衡表では、基準線と転換線が下降を続けるとともに、遅行線は株価を大幅に下回って弱気シグナルが鮮明になっており、大勢では引き続き売り手が優位である。ボリンジャーバンドでは、日々線が-2σをやや上回る水準に留まったが、下値警戒感を残して引ける格好になった。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともには5日ぶりに小反発し、JASDAQ-TOP20は3日続落した。値上がり銘柄数は367(スタンダード344、グロース23)、値下がり銘柄数は220(スタンダード212、グロース8)、変わらずは67(スタンダード61、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、突っ込み警戒感から自律反発の動きとなった。JASDAQ平均は前日までの4日間で約2.5%下落した後なだけに、朝方から買い戻しの動きが先行した。また、日銀によるETF(上場投資信託)買い観測で日経平均が下げ渋り、TOPIXが堅調に推移したことも個人投資家によるセンチメント改善に寄与したとみられる。米国と各国との貿易摩擦激化による世界的な景況感の悪化懸念は拭えず、買い戻し一巡後は上値の重い展開となっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,305円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3,305.43円の下影陽線を切上げる状況下で5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロスし 200日移動平均線を下値支持線にした形で反発相場化となり三役好転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となった。米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がり、その後中国側の追加経済対策効果により個人投資家マインドは改善した。
SOX指数とNBI指数は下落したものの日経平均が続落したことで資金流出が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄売りで開始し戻売があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄戻売」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在ではー2σを下値指示線にする等、-2σから-1σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3300.42円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下におり株価が基準線と転換線に上値支持される形でおり、基準線と転換線が下降傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

4日のマザーズ指数は小幅に5日続落となった。週明け3日の米株式市場はまちまちとなるなか、本日のマザーズ市場は朝方から自律反発に期待した買いが先行した。その後は、1ドル=107円台まで円高が進んだことなどが重しとなり、直後にマイナスへ転じる場面もあった。後場にかけては、日経平均の下げ渋りを背景にした個人投資家による押し目買いの動きも散見されたことから、マザーズ指数は前日終値水準でのもみ合いが続いた。なお、売買代金は概算で852.39億円。騰落数は、値上がり183銘柄、値下がり90銘柄、変わらず11銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前871pを上回る場面もみられ、結局は872.36pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線、景気線の200日移動平均線とデッドデンクロスした形となり弱線を示す上影陽線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて続落状況下にいる。
売買代金は概算で852.39億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したがNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄が買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは戻売が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線での攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は906.69p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を上値支持にする形となり上から下に貫く三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
株式相場が方向感を欠いたことから、日経平均オプション6月物はコール、プットともに売りが目立った。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年6月4日【新高値:16】
画像


平成31年6月4日【新安値:193】
画像



当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 1

驚いた

この記事へのコメント

この記事へのトラックバック