『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【28日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小反落して終了した。米中首脳会談の開催を前に買い手控え気分が強く、円相場の上昇を嫌気した利食い売りを吸収できなかったとみられる。米中貿易協議の行方は、実際に会談が終わるまで先行きが見えない状態が続いている。前日には「貿易戦争の休戦合意」と一部で報じられたが、その後、米政権からは否定コメントが出るなど「期待が高まったかと思えば、失望に変わるという繰り返しになっている」状況にある。世界経済の行方を左右する不透明要因が拭えない状況では、投資家心理が大きく改善することはない。市場関係者は「米中首脳会談を見守るしかない。報道されているように無事に通過すること待つのみ」との指摘が聞かれ、様子見気分の強い展開が続いた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小反落して終了した。ローソク足は胴体が極端に短く、上下それぞれにヒゲを出す十字足に似た形状で引け、強弱感の対立を示した。25日線の上昇と75日線の下降からも売り買いの拮抗状態が窺える。一目均衡表では、昨日は株価が雲中に復帰して地合い好転が期待されたが、本日は雲下に戻った。転換線と基準線がともに横ばいで推移しており、方向感が定まらない地合いを裏付けた格好となった。ボリンジャーバンドでは、+1σをわずかに下回って引け、上値の重さを意識させた。RSI(14日ベース)は59.78%(27日は64.31%)に低下し、こちらも上値の重さを再確認する形になった。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅に続伸した。値上がり銘柄数は308(スタンダード289、グロース19)、値下がり銘柄数は262(スタンダード248、グロース14)、変わらずは60(スタンダード58、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、週末に開催される米中首脳会談を控えて、模様眺めムードが広がるなか、指数寄与度の高い時価総額上位銘柄や個別の好材料を発表した銘柄を中心に買われた。ただ、市場では「積極的に上値を買い上がる雰囲気にはない」との声も聞かれ、買い一巡後は次第に様子見ムードが強まった。また、日経平均が軟調に推移しているほか、 中国などアジア市場も値を下げ、為替相場も1ドル=107円台後半へとやや円高方向にあり、目先の利益を確保する動きも散見され、全般は狭い値幅での動きに留まった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後上昇し、後場終了中頃3405円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3405.61円の小陽線を切上げる状況下で5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)に接触しデッドクロスした形になり、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線、景気線の200日移動平均線に下支え形で反落相場化となり三役好転状況になり、強気維持を示す小陽線が出来ている状況だ。
12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績不安から関連銘柄が大きく下落し、週明けの東京市場でも売りが波及した。個人投資家マインドは改善した。SOX指数が上昇しNBI指数は下落し、日経平均が反落したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場のプラスを維持し陽線となった。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは基準線から2σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3372.93円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲中におり株価が基準線と転換線を下値支持にする形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲中におり、強気維持を示す小陽線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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28日のマザーズ指数は続伸となった。前日の米国株式相場で、G20首脳会議の開催を週末に控えて高安まちまちの展開となった流れから、本日のマザーズ市場には朝方から前日上昇分の利益を確定する動きが先行した。その後は、為替市場がじりじりと円安方向に振れるなか、日経平均の下げ渋りも支援材料となり、短期資金がマザーズ市場へと向かった。
個人投資家などによる指数インパクトンの大きいマザーズ銘柄に対する買い戻しの動きも散見され、マザーズ指数は後場一段高となった。なお、売買代金は概算で858.51億円。騰落数は、値上がり154銘柄、値下がり118銘柄、変わらず17銘柄となった。ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前894pを上回る場面もみられ、結局は894.45pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況にいる。
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線、200日移動平均線を下値支持線にした形となり先高見込を示す陽の大引坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で858.51億円と整った。
前日の米国株式相場で、G20首脳会議の開催を週末に控えて高安まちまちの展開となった流れから、本日のマザーズ市場には朝方から前日上昇分の利益を確定する動きが先行した。その後は、為替市場がじりじりと円安方向に振れるなか、日経平均の下げ渋りも支援材料となり、短期資金がマザーズ市場へと向かった。個人投資家などによる指数インパクトンの大きいマザーズ銘柄に対する買い戻しの動きも散見され、マザーズ指数は後場一段高となった。
IPO銘柄にも資金が一部循環しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押されたが、SOX指数が上昇しNBI指数は下落した。好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。巨大機関投資家の中では大多数が「小型・先物ロング主力ショート」戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから-2σでの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は895.02p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。











【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】 
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 日経平均オプション7月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットは買われた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年6月28日【新安値:42】
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