『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【27日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反発して終了した。米中首脳会談の予定が決まったことや米中両政府が貿易戦争の「一時休戦」で暫定合意したとの報道があったことを受け、投資家心理が大きく改善。為替市場で1週間ぶりとなる1ドル=108円台まで円安が進行したことで、買い気が盛り上がり、日経平均先物は大引け間際には一時21300円まで上昇した。市場では「やや悲観的なムードが漂っていただけに、米中協議が進展するという期待が買い戻しの動きを強めた」との声が聞かれた。一方、「まだ期待先行で、警戒感は残っている」、「米中協議については、結局、ふたを開けてみないと分からない」といった声も聞かれ、自律反発の域を抜け出てはいないようだ。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反発した。ローソク足は陽線を引いて高値引けする一方、5日線は下降を続け、強弱感の対立を窺わせた。一目均衡表では、雲下で推移してきた株価が終値ベースで5月27日以来1カ月ぶりに雲中に復帰したほか、遅行線は応当日の株価を上回って強気シグナル発生を再開し、地合いの好転を示唆している。ボリンジャーバンドでは、終値が+1σを上回り、こちらも地合い改善を示している。RSI(14日ベース)は64.31%(前日58.50%)に上昇し、下降トレンド入りの可能性が後退した格好となった。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに5日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は391(スタンダード372、グロース19)、値下がり銘柄数は189(スタンダード176、グロース13)、変わらずは61(スタンダード58、グロース3)。

本日のJASDAQ市場は、トランプ米大統領やムニューシン米財務長官の発言を受けて米中貿易協議が進展するとの期待から投資家心理が改善し、日経平均株価が上昇。相場全体の地合いが改善するなか、JASDAQ市場では個人投資家などの買いが先行した。また、香港メディアが「米中両国は、20カ国・地域首脳会談前に暫定合意する」などと伝えたことも投資マインドを一段と好転させていた。ただ、市場では「トランプ大統領だけに、会談の結果を見るまでは安心できない」との声も聞かれ、買い一巡後は模様眺めムードが広がっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が小反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3,390円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3390.71円の陽の丸坊主を切上げる状況下で5日移動平均線が景気線の200日移動平均線に接触しデッドクロスした形になり、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロスした形で反落相場化となり三役好転状況になり、小陰線が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績不安から関連銘柄が大きく下落し、週明けの東京市場でも売りが波及した。また、一部証券が半導体業界の収益の厳しさを示すレポートを出したこともネガティブ材料となり、今日の個人投資家マインドは悪化した。SOX指数が下落したが、NBI指数は上昇し政情不安で下落基調にあった香港株も反発したことから、日経平均が反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が積上がり解消され株価指数も売られ新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは基準線から1σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3341.03円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線を下値支持にする形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上限になり、先高見込を示す陽の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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27日のマザーズ指数は3日ぶり反発となった。前日の米国株式市場が高安まちまちとなるなか、マザーズ市場は朝方から底堅いスタートを見せた。その後は、いったん利食い売りの動きもあったものの、大引けにかけてマザーズ指数は値を戻す展開となった。前場から香港メディアによって米中貿易戦争は一時休戦と伝わったことで、為替市場で円安・ドル高が急速に進み、個人投資家のセンチメントを好転させた。そのほか、中国・上海総合指数をはじめとしたアジア株式市場が堅調な動きとなったことで、マザーズ銘柄に対しても短期資金が向かいやすい地合いとなった。なお、売買代金は概算で894.11億円。騰落数は、 値上がり138銘柄、値下がり136銘柄、変わらず11銘柄となった。ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前893pを上回る場面もみられ、結局は893.39pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で小陽線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、上向きの景気線である200日移動平均線に接触後デッドクロスし、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線、200日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先安見込を示す陰の寄付坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で894.11億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押されたが、SOX指数下落の上NBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くした。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は894.74p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり先安見込を示す陰の丸坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】 
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 日経平均オプション7月物はコールが買われ、プットが売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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