『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【26日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅ながら続落して終了した。前日の米国市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)幹部による大幅な利下げけん制発言を受け、米主要株価指数は下落し、東京市場も終日売りが優勢となり、225先物にも売りが波及した。ただ、米中貿易摩擦に投資家の関心が向かうなか、この日も「基本的には、週末の米中会談待ちの状況だった」という。出来高・売買代金は低調な状態が続き、市場エネルギーも低迷したままで、売りを急ぐ雰囲気にもならなかった。ただ、世界景気の減速感が強まっているほか、イラン情勢や英国の欧州連合(EU)離脱問題など懸念材料は山積している。こうしたなか、中国株や時間外取引での米国株の軟調地合いもあり、全般は買い見送りムードの強い展開が続いていた。チャートポイントは転換暗示を示す陽の十字線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続落した。ローソク足は短い陽線を引き、25日線が下値支持線となった。ただ、ザラ場高値と安値がいずれも切り下がり、5日線は下向きに転換。TOPIXの終値が25日線を下回ったこともあり、東証1部全体としてリスクオフが色濃い。一目均衡表では株価が転換線を下放れたほか、遅行線は株価との下方乖離幅を拡大して弱気シグナルを増大した。ボリンジャーバンドでは、ザラ場で中心線近くまで下げる場面があり、20日の+2σ接近を直近ピークとする下降トレンドが継続した。RSI(14日ベース)は58.50%(前日69.10)に低下し、24日の72.59%をピークとするRSIの下降トレンド入りの可能性が出てきた。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4日続落した。値上がり銘柄数は271(スタンダード248、グロース23)、値下がり銘柄数は 298(スタンダード288、グロース10)、変わらずは69(スタンダード67、グロース2)。

本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の下落を映し、外部環境の先行き不透明感から買い見送りムードが広がった。ただ、米中通商協議の動向が引き続き警戒され、積極的な売り買いを手がける向きは少なく、全般は狭い値幅でのもみ合い展開が続いた。市場では、「本日のJASDAQ市場は、マクドナルド<2702>やワークマン<7564>といった指数寄与度の高い時価総額上位銘柄の値動きに連動する展開となっていた」との指摘が聞かれた。一方で、値動きの軽い低位株や暗号通貨関連などといったテーマ株には短期資金が引き続き流入し、出来高は3日連続で1億株を超えた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が小反発して大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3,390円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3390.71円の陰の手繰線を切上げる状況下で5日移動平均線が景気線の200日移動平均線に接触しデッドクロスした形になり、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロスした形で反落相場化となり三役好転状況になり、小陰線が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績不安から関連銘柄が大きく下落し、週明けの東京市場でも売りが波及した。また、一部証券が半導体業界の収益の厳しさを示すレポートを出したこともネガティブ材料となり、今日の個人投資家マインドは悪化した。SOX指数が下落したが、NBI指数は上昇し政情不安で下落基調にあった香港株も反発したことから、日経平均が反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が積上がり解消され株価指数も売られ新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは基準線から1σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3341.03円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線を下値支持にする形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上限になり、先安見込を示す小陰線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は続落となった。前日の米株式市場で、早期利下げへの期待が後退したことから主要3指数が揃って下落するなか、朝方のマザーズ市場にも売りが波及した。その後は、為替相場が1ドル=107円台半ばと円高が一服するなか、 個人投資家のセンチメントにも好影響をもたらし、マザーズ指数は一時プラスに転じる場面もあった。大引けにかけては、指数インパクトの大きい銘柄中心に上値の重さが意識され、前日終値を挟んでの推移が続いた。なお、マザーズ指数は続落、売買代金は概算で921.05億円。騰落数は、値上がり145銘柄、値下がり125銘柄、変わらず9銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前893pを上回る場面もみられ、結局は893.39pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で小陽線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、上向きの景気線である200日移動平均線に接触後デッドクロスし、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線、200日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先安見込を示す陰の寄付坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で1038.75億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押されたが、SOX指数下落の上NBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くした。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は894.74p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり先安見込を示す陰の丸坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション7月物はコールが総じて売られた。プットはおおむね買われた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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