『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【25日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落して終了した。東京市場は朝方から目新しい材料がなく、小動きにとどまっていた。昼休み中に為替が1ドル=106円台の円高・ドル安に傾くと、午後の取引では売りが膨らんだ。その背景にあるのが、「トランプ米大統領が最近、日米安保条約を破棄する可能性について側近に考えを示していた」という米通信社による報道だ。同報道は、トランプ氏が条約破棄に向けて実際に動きだしたのではなく、個人的な会話の内容だと伝えられているが、市場では「米中首脳会談を控え、手詰まり感が強まるなかで、日経平均先物に仕掛け的な売りが増加した」との指摘が聞かれ、日経平均先物は一時前日比190円安の21040円まで下押し、21000円割れ目前に迫った。また、この報道を受けて、時間外取引の米株先物や中国・上海総合指数の下落、米長期金利も再び2%割れとなるなど、リスク回避の動きが強まったことも投資家心理を冷やした。ただ、心理的な節目である21000円台に接近すると押し目買いも入り始めて、何とか大台割れは死守できた。チャートポイントは先安見込を示す上影陰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落した。ローソク足は陰線を引き、終値は5日線を下回った。昨日に下向きに転じた25日線が下降を続ける一方、5日線は上向きをキープ。ローソク足が上下それぞれにヒゲを出したこともあり、強弱感の対立が窺える。一目均衡表でも基準線と転換線がともに横ばいを続け、こちらも強弱感の対立を示唆している。ただ、株価は雲下にとどまり、遅行線は株価を下回って弱気シグナル発生を継続していることから、大勢では売り手優位が続いている模様だ。ボリンジャーバンドでは、終値で+1σを下回った。午後には+1σと中心線と中間より中心線側に振れる場面があり、20日の+2σ接近を直近ピークとする下降トレンドが続いている。RSI(14日ベース)は69.10%(前日72.59%)と小幅低下。26日以降も低下が続くようだと、5月24日の20%割れをボトムとするRSIの回復トレンド終了が色濃くなり、株価を圧迫しよう。



【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落した。値上がり銘柄数は265(スタンダード249、グロース16)、値下がり銘柄数は314(スタンダード296、グロース18)、変わらずは67(スタンダード65、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、引けにかけてマイナス圏に転じる展開となった。朝方は底堅いスタートとなったものの、トランプ米大統領による日米安全保障条約に関する発言報道や1ドル=106円台後半まで進んだ円高を受けて、リスク回避の動きが次第に優勢となった。ただ、週末の米中首脳会談の動向を見極めたいと雰囲気も根強く、売り込まれる向きも限られ、全般は小幅なレンジ内でもみ合った。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が小反発して大引けを迎えた。チャートポイントは首吊を示す陰の大引坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3,386円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3387.09円の陰の大引坊主を切上げる状況下で5日移動平均線が景気線の200日移動平均線に接触しデッドクロスした形になり、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロスした形で反落相場化となり三役好転状況になり、陰の大引坊主が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績不安から関連銘柄が大きく下落し、週明けの東京市場でも売りが波及した。また、一部証券が半導体業界の収益の厳しさを示すレポートを出したこともネガティブ材料となり、今日の個人投資家マインドは悪化した。SOX指数が下落したが、NBI指数は上昇し政情不安で下落基調にあった香港株も反発したことから、日経平均が反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持するも後場はマイナス転換となり陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が積上がり解消され株価指数も売られ新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σから1σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3888.02円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線を上値抵抗にする形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲切り下がりになり、先安見込を示す陰の大引坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は反落となった。米中摩擦の緩和期待と中東情勢を巡る地政学リスクの高まりなどといった強弱感の対立するなか、朝方からマザーズ市場は前日終値水準でもみ合う展開となった。その後は、トランプ米大統領による日米安全保障条約に関する発言報道や1ドル=106円台後半まで進んだ円高を受けて、個人投資家によるリスク回避の姿勢も次第に強まった。大引けにかけて下値を拾う動きもみられたものの、戻りは限定的であった。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で921.05億円。騰落数は、値上がり86 銘柄、値下がり183銘柄、変わらず17銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前885pを上回る場面もみられ、結局は885.19pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で小陰線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、上向きの景気線である200日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線とゴールデンクロスした形となり弱気維持を示す小陰線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で921.05億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環したがサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売りや裁定解消を誘う先物売りに押されたが、SOX指数上昇の上NBI指数は下落し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くした。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込を示す小陰線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は894.74p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲中を入り、雲下限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり弱気維持を示す小陰線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り下がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反落超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。











【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】
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日経平均オプション7月物はプットが買われ、コールが売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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