『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【19日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は反発して終了した。トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と首脳会談を行うと表明し、米中貿易摩擦に対する過度な警戒感が後退した。また、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が「インフレ目標達成が危ぶまれる状況になれば追加刺激策が必要」と述べたことも好感され、前日の米国株が大幅に上昇し、この流れが東京市場にも波及した。日経平均先物は一時前日比390円高の21300円まで上値を伸ばし、5月22日以来約1カ月ぶりの高値水準に達した。現物市場でも、電子部品や半導体関連株などが買い戻されるなど指数寄与度の高い銘柄が値を上げたことも225先物高につながったようだ。ただ、市場では「米中首脳が直接会うか不透明だったため、会うと決まっただけでもポジティブに捉えられた」との声が聞かれた。一方で、「首脳会談で結論が出るとは思えず、今後も協議は継続する可能性が高い」との見方も出ており、買い一巡後は模様眺めムードが広がった。午後に入ると、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を控えて様子見気分が強まった。今回のFOMCについて、市場では「7月の利下げに向けた地ならしが行われる」との見方が大半だが、結果公表後の米国株の値動きを見極めたいとの参加者が多いとみられた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反発して終了した。ローソク足は下髭がほとんどない長い陽線を引き、強い買い意欲を窺わせた。終値は、ともに上向きに転じた5日線や25日線を上放れた。一目均衡表では遅行線が株価を上回って強気サイン発生をスタート。終値は雲下限との乖離幅を縮小して地合い改善を示したほか、転換線が上向きをキープして短期上昇トレンド継続を示唆している。本日は雲上限と下限が交わる変化日だったため、今後の日経平均は上放れが期待できよう。ボリンジャーバンドでは、終値は4月26日以来の+1σ超過となって強気側にシフト。RSI(14日ベース)も58.14%(前日42.80%)と節目の50%を上回っており、RSIの中立圏上限の70%台に向けた上昇とともに株価も上値を追う展開が期待できよう。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は404(スタンダード380、グロース24)、値下がり銘柄数は163(スタンダード152、グロース11)、変わらずは75(スタンダード74、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米中首脳会談が開催されることが決まったことから、米中貿易摩擦の過度な懸念が薄らいだことで、投資家のリスク回避姿勢が後退した。こうしたなか、前日の米国株の大幅高や日経平均の急反発もあり、JASDAQ市場にも買いが広がった。また、時価総額上位銘柄や電子部品などといった中国関連株などを中心に値を上げる銘柄が増えていた。ただ、本日マザーズ市場に新規上場したSansan<4443>に対する人気から、Sansanに短期資金が向かったほか、明日未明に判明する米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果などを見極めたいとの思惑も引き続き強く、買い一巡後は上値の重い展開となった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,380円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3382.86円の陽の丸坊主を切上げる状況下で5日移動平均線が景気線の200日移動平均線、人気線25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、需給線の75日移動平均線と、100日移動平均線にゴールデンクロス(好転)し頭を押さえられた形で反発相場化となり三役好転状況になり、陰の丸坊主が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株高や日経平均上昇などに関する反発が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績不安から関連銘柄が大きく下落し、週明けの東京市場でも売りが波及したが現在では収まった。また、米中首脳会談が開催されることが決まったことから、米中貿易摩擦の過度な懸念が薄らいだことで、投資家のリスク回避姿勢が後退した。SOX指数・NBI指数は上昇し政情不安で下落基調にあった香港株も反発したことから、日経平均が反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラスを維持するも後場はマイナス転換となり大幅高の動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が積上が解消され株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σから1σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3382.83円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上におり株価が基準線と転換線に下値支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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19日のマザーズ指数は3日ぶりの反発となった。18日の米国株式市場で、米中首脳会談の開催意向が示されたことで主要3指数が揃って続伸し、朝方のマザーズ市場にも買いが先行した。寄り付き後に、本日マザーズ市場へと上場した注目ユニコーン銘柄であるSansan<4443>が堅調な出足となった流れから、指数寄与に影響しない同社へと向かったことで、マザーズ指数は一時上げ幅を縮小する場面もあった。その後は、Sansanが上げ幅を拡大するなか、個人投資家のセンチメント改善に繋がり、マザーズ銘柄全般に対する買い戻しの動きも目立つようになった。なお、売買代金は概算で1200.79億円。騰落数は、値上がり191銘柄、値下がり85銘柄、変わらず8銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前896pを上回る場面もみられ、結局は896.51pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上下り5日移動平均線が需給線の75日移動平均線び100日移動平均線、200日移動平均線、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)と、50日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先安見込を示す陰の丸坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で1200.79億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押されたが、SOX指数・NBI指数は下降し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くした。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は909.81p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】
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 日経平均オプション7月物は株式相場の上昇を受けてコールが買われ、プットは売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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