『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【14日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
画像

日経平均先物は3日ぶりに反発して終了した。朝方は6月きりの先物・オプションの特別清算指数(SQ)算出に伴うテクニカル的な売買が目立っていたが、寄り付き後は一時的に戻り売りが強まり、日経平均先物は一時前日比30円安の20910円まで値を消す場面もみられた。しかし、その後は押し目買いが散見され、次第に堅調な展開となった。市場では「日経平均先物の21000円以下の水準では買い需要が確認され、今後は値固めが進むだろう」との指摘が聞かれた。一方、日本のタンカーが中東ホルムズ海峡付近で攻撃を受けたが、株式市場への影響は限定的だった。午後に入ると、時間外取引の米国株先物の上昇基調が買い安心感を誘っていた。ただ、東証1部の売買代金は約2兆円にとどまり、株価指数先物などの清算価格決定に伴う一時的な大口売買を除けば薄商いだった。市場では、「売買代金が膨らまないうちは、株価の本格的な上昇は期待できない」との声もあり、来週も方向感に欠けた展開になる可能性もありそうだ。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶりに反発して終了した。ローソク足は陽線を引いたほか、終値は2日ぶりに25日線上に復帰。5日線も上向きをキープし、短期的な買い優勢の地合いを示した。一目均衡表では、基準線と転換線がともに横ばいとなり、目先の膠着状態を示唆。ただ、19日には雲下限と上限が交差する変化日を迎えるため、株価は上下いずれにも大きく振れる可能性があることに留意したい。ボリンジャーバンドでは、日々線は中心線をやや上回って終了し、今後は+1σトライが期待される。RSI(14日ベース)は50.15%(昨日46.84%)と小幅上昇し、来週はRSIの上昇トレンドに支えられた強気相場が予想される。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
画像


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は390(スタンダード366、グロース24)、値下がり銘柄
数は191(スタンダード182、グロース9)、変わらずは45(スタンダード41、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の反発や日経平均の堅調地合いを映して、個人投資家のセンチメントが幾分改善し、リスク回避ムードが後退した。前日の米国市場は、中東
地政学リスクを警戒してエネルギー関連株中心に値を上げ、NYダウは3日ぶりに反発した。
日経平均も堅調に推移しており、JASDAQ市場にもプラスに働いた。こうした中、前日にみられたワークマン<7564>など指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に値を上げる銘柄が
増えていた。ただ、週末要因もあり、積極的に上値を買い上がる向きは限られた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買いを行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,382円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3382.55円の上影陽線を切上げる状況下で5日移動平均線が景気線の200日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線に下値支持された形で反発相場化となり三役好転状況になり、陽の丸坊主が出来ている状況だ。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。その後米禁輸措置の中国企業と取引停止の効果によりドル決済できず資金ショートで倒産にもなる事から売られたが、今日の個人投資家マインドは改善した。SOX指数・NBI指数は上昇したものの日経平均が反発したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買で開始したが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残が積み上がったが株価指数も買われ新興買という理由で「シクリカル銘柄は買われ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買や決済買を行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σから2σに沿う反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3382.16円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上におり株価が基準線と転換線に下値支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

14日のマザーズ指数は大幅反発となった。13日の米国株式市場で主要3指数が揃って3日ぶりに反発した流れから、本日のマザーズ市場は朝方から買いが先行した。好業績銘柄や個別で材料のあった銘柄中心に物色を集めた。また、後場にかけて日経平均がじりじりと上げ幅を拡大するなか、個人投資家のセンチメント改善にも寄与し、マザーズ指数は大引けにかけて一段高となった。なお、売買代金は概算で944.94億円。騰落数は、値上がり218 銘柄、値下がり56銘柄、変わらず10銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前912pを上回る場面もみられ、結局は912.90pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線、200日移動平均線とゴールデンクロスし、人気線である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線に下値支持線とした形となり先高見込を示す陽の大引坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で944.94億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数・NBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄も買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くした。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は909.81p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く三役好転の形になり先高見込を示す陽の大引け坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 株式相場の上昇を受け、日経平均オプション7月物はコールがおおむね買われた。プットは総じて売られた。
【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年6月14日【新高値:53】
画像


平成31年6月14日【新安値:39】
画像



当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 0

この記事へのコメント

この記事へのトラックバック