『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【13日割高株式先物売却後割安債券買戻】
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日経平均先物は6日ぶりに反落して終了した。前日の米国市場でNYダウなど主要3指数が下落した流れを引き継ぎ、日経平均先物は朝方から買い見送りムードが広がった。その後は香港、上海など中国株の一角が軟調に推移したことも投資家心理を悪化させ、一時前日比190円安の20930円と心理的な節目の21000円台を割り込む場面もあった。また、為替市場で1ドル=108円台前半と円高に振れたことも、輸出関連株にはネガティブに作用した。後場に入ると、中国が下げ幅を縮めたことなどから、日経平均先物も下げ幅を縮小し、21000円を挟んだ揉み合い展開が続いた。東証1部市場の売買代金は6営業日連続で2兆円を割り込む低調な商いが続いている。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や今月末に大阪で開かれる20カ国・地域(G20)に合わせて行われる見通しの米中首脳会談を控え、市場では「新規の材料に欠けるだけに、積極的に投資する雰囲気にない」との声が聞かれ、当面は模様眺めムードの強い展開が続きそうだ。チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は6日ぶりに反落して終了した。終値は25日線を下回った。ローソク足は寄り引けほぼ同値で上下にそれぞれヒゲを出す「十字足」を示現し、売り買いの拮抗状態を窺わせた。一目均衡表では、転換線が横ばいの一方、基準線が下落を続け、下落トレンドの継続を示唆している。ボリンジャーバンドでは、日々線は中心線付近で推移し、こちらも売り買いの均衡状態を示している。RSI(14日ベース)は46.84%(昨日46.09%)と小幅上昇し、中立圏中央の50%超えを狙う位置を保った。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら5日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続落した。値上がり銘柄数は170(スタンダード161、グロース9)、値下がり銘柄数は397(スタンダード373、グロース24)、変わらずは63(スタンダード60、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株安など外部環境の不透明感を映してリスク回避ムー ドが広がった。また、前日まで4連騰していただけに、このところの株価上昇に対する反動から、当面の利益を確保する売りも散見された。ワークマン<7564>、ハーモニック<6324>といった指数インパクトの大きい時価総額上位銘柄が軟調に推移したほか、先駆したバイオ関連銘柄など個人投資家に人気のある銘柄も値を下げた。一方で、材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり、全般は小幅な下げにとどまった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が小幅反落して大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3,362円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3362.74円の下影陰線を切上げる状況下で5日移動平均線が、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し 景気線の200日移動平均線に頭を押さえられた形で反発相場化となり三役好転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する利確が目立った。さらに材料性のある銘柄が引き続き主力の東証1部市場から逃避した資金の受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。その後米禁輸措置の中国企業と取引停止の効果によりドル決済できず信金ショートで父さんにもなる事から売られ、個人投資家マインドは悪化しした。SOX指数は下落しNBI指数は上昇したものの日経平均が反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄売りで開始し戻売があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄戻売」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在ではー2σを下値指示線にする等、-2σから-1σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3300.42円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下におり株価が基準線と転換線に上値支持される形でおり、基準線と転換線が下降傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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13日のマザーズ指数は大幅反落となった。前日の米国株式市場で、主要な3指数が揃って続落するなか、本日のマザーズ市場は朝方から売りが先行した。前場中ごろから、条例改正案を巡る抗議行動の起きている香港市場が軟調な出足となるなか、個人投資家のセンチメントも悪化し、利食い売りの動きが優勢になった。その後は日経平均が下げ渋るなか、マザーズ指数も下げ止まったものの、積極的な押し目買いの動きは限られた。なお、売買代金は概算で1001.06億円。騰落数は、値上がり82銘柄、値下がり195銘柄、変わらず7銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す大陰線が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前894pを上回る場面もみられ、結局は894.20pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。 
DMIは買印、RSIは売印で、200日移動平均線を下値支持線にし、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、人気船である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先先安見込を示す大陰線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反落状況下にいる。
売買代金は概算で1001.06億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したがNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは戻売が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線での攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は906.69p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を上値支持にする形となり上から下に貫く三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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 日経平均オプション6月物はコールに売りが目立ち、プットはまちまちだった。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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