『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【10日割高債券先物売却後割安株式買戻】
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日経平均先物は4日続伸して終了した。前週末の米国株高と米政府のメキシコ制裁見送りが好感され、投資マインドが改善した。日経平均先物は買いが先行し、約2週間ぶりに21000円台を回復。東京株式市場は先物が上昇のけん引役となったが、市場関係者からは「21000円を上回る水準では過去の累積売買代金が多く、戻り売りが出やすい」との指摘もあり、買いが一巡した後はやや上値の重い展開だった。前週末の米国市場では、早期利下げ観測とともにリスク選好ムードが強まった。ただ、東証1部市場の売買代金は1兆9516億円と活況の目安とされる2兆円を下回る状況が続いており、
機関投資家などの動きは鈍いとみられている。米墨通商問題が解消されても、米中貿易協議、日米通商協議といった不透明要因が残っているだけに、自律反発の域を抜け出てはいないようだ。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は4日続伸して終了した。ローソク足は窓を空けて上げ、4本連続の陽線を引いて買い圧力の強さを窺わせた。5日線が上向きをキープするとともに、終値は5月7日以来およそ1カ月ぶりに25日線を越えた。ボリンジャーバンドでは、日々線は中心線を上回り、3日ザラ場の-2σ割れを直近ボトムとする反転トレンドが鮮明になった。RSI(14日ベース)は46.20%(先週末は39.75%)に上昇した。5月24日の20%割れからの反転基調が継続しており、50%乗せが視野に入っている。ただ、一目均衡表では横ばいだった転換線が下降して短期的な下落圧力を示唆。日々線は雲下にあって形勢は依然として売り手優位で、下値リスクを残している点に留意したい。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。 値上がり銘柄数は406(スタンダード381、グロース25)、値下がり銘柄数は169(スタンダード161、グロース8)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米利下げ期待の高まりを背景に米国株が大幅に続伸し、日経平均も21000円の大台を回復するなどリスク選好ムードが高まったため、個人投資家のマインドも改善し、買いが波及した。また、不法移民問題を理由とするメキシコへの関税発動の無期限延期が決まったことで、市場の懸念材料の1つが払しょくされたため、市場では「買い安心感につながった」との声も聞かれた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,360円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3362.68円の陽の丸坊主を切上げる状況下で5日移動平均線が、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、需給線の75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し 景気線の200日移動平均線を下値支持線にした形で反発相場化となり三役好転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、雇用統計悪化から米利下げ観測を背景にした米国株高や日経平均の大幅上昇など外部環境の持ち直しとなった。その後中国側の追加経済対策効果により個人投資家マインドは改善した。
SOX指数とNBI指数は続伸したものの日経平均が続伸したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄売りで開始し戻売があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄戻売」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在ではー2σを下値指示線にする等、-2σから-1σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3300.42円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下におり株価が基準線と転換線に上値支持される形でおり、基準線と転換線が下降傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は続伸となった。米株高の流れに加え、トランプ米大統領は、メキシコ製品への制裁関税発動を無期限で停止すると表明。全体相場にも一先ず安心感が広がる格好からマザーズ指数も買い先行で取引を開始。その後も上げ幅を広げ、一時900ptを回復する場面も。しかし、引き続き不透明な状況が続いている他、戻り待ちの売りなども意識され、後場にはじりじりと上げ幅を縮小、終値ベースで900ptを回復することはできなかった。なお、マザーズ指数は続伸、売買代金は概算で931.30億円。騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり87銘柄、変わらず9銘柄となった。ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前894pを上回る場面もみられ、結局は894.91pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で上影陽線を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、200日移動平均線を下値支持線にし、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、人気船である25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び需給線の75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先高見込みを示す陽の寄付坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が4%にいて続落状況下にいる。
売買代金は概算で931.30億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したがNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは戻売が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線での攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は906.69p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を上値支持にする形となり上から下に貫く三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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 日経平均オプション6月物は、コールが買われ、プットが売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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