『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【7日割高債券先物売却後割安株式買戻】
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日経平均先物は3日続伸して終了した。米国株高、円高一服を受け買い戻し続いている。7日の大引けの日経平均先物は前日の終値比180円高の20920円と3日続伸して引けた。高値は20920円、安値は20820円で、上下レンジは100円である。また、前日の米国市場では、トランプ政権が不法移民対策を理由にしたメキシコ製品への追加関税発動の延期を検討しているとの海外通信社の報道が好感され、主要株価指数がそろって上昇。この流れを引き継ぎ、日経平均先物も買いが先行して始まった。市場では「今月上旬からのリスク回避の下落に対するリバウンド局面は継続している」との指摘が聞かれ、日経平均先物はじり高歩調をたどった。ただ、米国とメキシコの関税問題は両国の協議が継続中で、今夜には米国の雇用統計の発表も控えている。投資家の基本スタンスは様子見なだけに薄商いが継続しており、全般は狭いレンジ内でのもみ合いに終始した。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
 7日の日経平均先物は反発となった。ローソク足は3日連続で陽線を引き、5月23日をピークに下降していた5日移動平均線が約2週間ぶりに上向きに転じて短期上昇トレンド入りを示した。日足のボリンジャーバンドでは、日々線が3日連続で-1σを上回って終了。3日ザラ場の-2σ割れをボトムとする反転トレンドが形成されつつあり、来週は中心線回復が焦点となろう。また、日足の一目均衡表では、遅行線が株価との下方乖離幅を縮小しているほか、転換線の上向き転換への公算も高まってきている


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反発した。値上がり銘柄数は349(スタンダード324、グロース25)、値下がり銘柄数は216(スタンダード207、グロース9)、変わらずは68(スタンダード65、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、「米国はトランプ大統領が表明したメキシコからの輸入品への関税適用を先送りすることを検討している」とした海外メディアの報道を背景に市場の過度な警戒感が和らいだため、個人投資家のマインドも改善し、朝方からJASDAQ市場にも買い戻しの動きが波及した。その後も、後場にかけても日経平均のじり高基調が続くなか、JASDAQ銘柄へも短期資金が向かいやすい地合いとなり、JASDAQ平均は大引けにかけて一段高となった。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3,344円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3344.65円の陽の丸坊主を切上げる状況下で5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロスし 200日移動平均線を下値支持線にした形で反発相場化となり三役好転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がったが、米利下げ観測を背景にした米国株高や日経平均の大幅上昇など外部環境の持ち直しとなった。その後中国側の追加経済対策効果により個人投資家マインドは改善した。
SOX指数上昇に対しNBI指数は反落したものの日経平均が反落したことで資金流出が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄売りで開始し戻売があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄戻売」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にする等、2σから基準線に沿う上昇反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3344.06円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上におり株価が基準線と転換線に下値支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上限になり、先高見込を示す陽の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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7日のマザーズ指数は反発となった。前日の米株式市場では、トランプ政権がメキシコとの移民政策を巡る交渉を進めるため、同国への関税引き上げ延期を検討していることが伝わり、主要3指数が揃って上昇。為替相場も1ドル=108円台半ばと前日より円安方向に振れており、本日のマザーズ市場は朝方から買いが先行した。その後は週末要因による利益確定の売りが上値を抑える場面もあったが、日経平均が大引けにかけて上げ幅をじりじりと拡大するなかで、同様の動きをみせたマザーズ指数も一段高となった。なお、売買代金は概算で826.21億円。騰落数は、値上がり182銘柄、値下がり92銘柄、変わらず8銘柄となった。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前884pを上回る場面もみられ、結局は884.32pになり陰線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられた形となり先高見込を示す陽の大引坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて続落状況下にいる。
売買代金は概算で826.21億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したがNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは戻売が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから基準線での攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は882.04p迄切下がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を上値支持にする形となり上から下に貫く三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物は相場の上昇を受け、コールは買われ、プットは売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年6月7日【新高値:44】
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平成31年6月7日【新安値:21】
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