『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【31日割高株式先物売却後割安債券買戻】
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日経平均先物は3日続落して終了した。取引開始前にトランプ米大統領は、「メキシコが不法移民対策を講じなければ同国からの全輸入品に最大25%の関税を課す」と表明。これを受けて、為替が約4カ月ぶりに1ドル108円台まで円高方向に推移したほか、中国国家統計局が公表した製造業購買担当者景況指数(PMI)が市場予想を下回ったこともあり、リスク回避の動きが強まると、日経平均先物にもヘッジ売りが膨らんだ。時間外取引での米株価指数先物の下落や米長期金利の低下などから、20540円まで下落し安値引けとなった。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3日続落となった。終値ベースは14日ザラ場に付けた直近安値20751.45円を下回った。ローソク足は下ヒゲがほとんどない長い陰線を引き、売り圧力の強さを確認した。下向きの25日移動平均線が75日線水準まで下げており、デッドクロスが急接近している。日足の一目均衡表では、日々線は上昇する雲下限を大幅に下放れた。転換線が下向きで推移したほか、横ばいだった基準線も下降を開始し、下落トレンドの強まりを示した。ボリンジャーバンドでは、日々線が-2σに接近し、下値模索の継続を示唆している。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに3日続落し、JASDAQ-TOP20は反落した。値上がり銘柄数は159(スタンダード154、グロース5)、値下がり銘柄数は407(スタンダード378、グロース29)、変わらずは60(スタンダード58、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国の通商政策に対する警戒感から日経平均が続落するなど外部環境の不透明感を背景に投資マインドは悪化し、売りが波及した。トランプ米大統領は30 日、メキシコが不法移民対策を講じなければ、同国からの全輸入品に最大25%の制裁関税 を課すと表明した。また、米中貿易摩擦が長期化するなか、中国は必要なら対米レアアース輸出を制限する計画を用意しているなどと海外メディアが報じたことから、先行き懸念が増幅し、リスク回避の動きから日経平均が一時前日比300円超下落したほか、急ピッチで円高が進むなど金融市場が不安定な値動きになっており、個人投資家のマインドも萎縮した。市場では「週末、月末にこのような報道などがあったことから持ち高調整の動きになった」との声が聞かれた。一方、個別材料株や値動きの軽い低位株には引き続き短期資金流入が続いており、日替わり物色の動きが強まったようだ。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
 前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3339円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3339.45円の陰の丸坊主を切下げる状況下で5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線とデットクロスし 200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化となり三役逆転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となった。米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がり、その後中国側の追加経済対策効果により個人投資家マインドは改善した。
SOX指数は上昇したがNBI指数は下落したものの日経平均が続落したことで資金流出が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄売りで開始し戻売があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、株価指数も売られ新興売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄戻売」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ続落しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では基準線を上値指示線にする等、基準線から-2σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3343.88円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下におり株価が基準線と転換線に上値支持される形でおり、基準線と転換線が下降傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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31日のマザーズ指数は小幅に3日続落となった。31日の米国株式市場では、主要な3指数が揃って3日ぶりの反発をみせたが、朝方にトランプ米大統領が6月10日にメキシコからの全輸入品に5%の関税を課すと表明したことが伝わり、円相場が一時1ドル=109円台前半まで上昇。これを受け、個人投資家のセンチメントは悪化し、マザーズ市場は売り先行のスタートになった。中国の5月製造業購買担当者景気指数(PMI)が市場予想を下回ったことも売り材料視されたものの、節目の900pt割れでは押し目買いの動きもみられ、後場にかけては一時マザーズ指数がプラスに転じる場面もあった。その後は週末要因の利益確定の動きもみられ、終値ベースでは小幅安となり大引けを迎えた。なお、売買代金は概算で1059.57億円。騰落数は、値上がり81銘柄、値下がり197銘柄、変わらず6銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。
チャートポイントは弱線を示す上影陽線が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前904pを上回る場面もみられ、結局は904.19pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で上影陽線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線、200日移動平均線とデッドデンクロスした形となり弱線を示す上影陽線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて続落状況下にいる。
売買代金は概算で1059.57億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したがNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは戻売が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線での攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は906.69p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を上値支持にする形となり上から下に貫く三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物は、プットが買われ、コールは売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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