『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【29日割高株式先物売却後割安債券買戻】
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日経平均先物は大幅反落して終了した。前日の米国市場では、トランプ大統領の発言を受け、米中貿易摩擦が長期化するとの懸念が広がり、主要3指数は揃って大幅安となった。また、米長期金利の低下に伴う為替の円高推移もあり、日経平均先物は売りが先行して始まると、一時20880円まで下落した。ただ、日銀のETF買い観測や為替の円高一服などから下げ幅を縮めると、午後にかけては21000円処でのもみ合いが続いた。その後、
引けにかけて売りが強まり、終値では3月25日以来約2か月ぶりに21000円を割り込んだ。チャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落となった。ローソク足はマドを空けて下げ、陰線を引いた。下降中の5日移動平均線を下放れており、投資家の含み損益悪化が進んだとみられる。終値ベースでは21000円台をキープし、下値での一定の買い需要を確認した形となったものの、明日30日以降は終値で21000円を割り込んだ場合は、21000円が上値抵抗線に転じる可能性が出てくることに留意したい。日足の一目均衡表では、昨日に続いて日々線が雲下限を下回って引けた。転換線が横ばいから下降に変化したほか、遅行線は株価とのマイナス乖離幅を拡大し、三役逆転後の地合い悪化が一段と進んだ格好である。ボリンジャーバンドでは、日々線は下降中の-1σを上回ることなく推移しており、売り手優位を再確認した。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20のいずれも3日ぶり反落となった。値上がり銘柄数は187(スタンダード174、グロース13)、値下がり銘柄数は388(スタンダード369、グロース19)、変わらずは61(スタンダード57、グロース4)。
前日の米NYダウが230ドル超下落した流れを引き継ぎ、日経平均は朝方に21000円を割り込む場面があり、JASDAQ市場でもリスク回避目的の売りが広がった。その後、日経平均の下げ渋りとともにJASDAQ銘柄にも押し目買いが入ったが、JASDAQ平均の戻りはこの日の始値近辺で一服した。低位株の一角などに物色が向かったものの、JASDAQ市場全体としては前日までと同様にやや売買低調で、買い手控えムードが強かった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。
チャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3362円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3362.91円の手繰線を切下げる状況下で日々線が100日移動平均線を下値支持線にし、5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均、とデットクロスし 200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化となり三役逆転状況になり、抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となった。米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がり、その後中国側の追以下経済対策効果により個人投資家マインドは改善した。
SOX指数、NBI指数が下落したものの日経平均が反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、買戻が発生し株価指数も買われ新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が1%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から2σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3355.95円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3350円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、上昇転換暗示を示す手繰線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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29日のマザーズ指数は3日ぶりに小反落となった。3連休明けとなった28日の米株式市場で主要3指数は揃って反落し、為替市場で1ドル=109円台前半まで円高が進むなか、本日のマザーズ市場は朝方から売り先行となった。その後は、マザーズ指数は節目の900ptを前に下げ渋りをみせ、中国株の堅調推移を受けた個人投資家による物色も次第に強まった。また、後場にプラスに転じる場面もみられたものの、積極的な戻りは続かず、小幅安で大引けを迎えた。なお、売買代金は概算で1101.70億円。騰落数は、値上がり99銘柄、値下がり173銘柄、変わらず6銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前920pを上回る場面もみられ、結局は920.59pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で下影陽線を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられた形となり先高見込を示す下影陽線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて続伸状況下にいる。
売買代金は概算で1101.70億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数とNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしがない。この感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善に加え中国がレアアースの輸出規制を示唆したことで米金利低下を誘発しドル安を招き、景況感に対する不透明感が台頭した事で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先高見込を示す下影陽線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は4%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドではー1σを下値指示線にするなど-1σから1σの攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は921.78p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り後、雲中に突入し雲下限を下値支持にする形となり上から下に貫く逆転状況にいる三役逆転の形になり先高見込を示す下影陽線の形に位置し、日々線が雲中にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物は、プットが買われ、コールは売られた。


【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年5月29日【新高値:41】
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平成31年5月29日【新安値:170】
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