『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【27日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は上昇して終了した。前週末の米国市場で主要3指数が揃って上昇したことを受けて買いが先行して始まると、一時前週末比130円高の21230円まで上昇した。ただ、上値を追う勢いはなく、伸び悩む展開となった。27日は米英市場が休場なだけに、東京市場でも海外投資家の動きは鈍く、売買高が3万枚を下回るなど薄商いにとどまった。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3営業日ぶりに小反発した。ローソク足は2日連続で陽線を引いたが、終値はいずれも下向きの5日線や、25日線には届かず、上値の重さを再確認した格好。一目均衡表では、日々線が雲下限をやや上回って推移し、転換線は上向きに転じた。ただ、遅行線が株価を下回っていることに加え、28日は応答日の株価上昇で遅行線との乖離幅が拡大し、弱気シグナルが一段と鮮明になる点に留意したい。ボリンジャーバンドでは下降中の-1σ前後での動きに終始した。9日以降、-1σが上値抵抗線となっており、反転トレンド入りには-1σを明確に上抜けてくることが必要となろう。東証1部の売買代金は1兆4713億円と、2014年12月以来の低水準で引けており、先安の予兆として警戒される。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに
反発した。値上がり銘柄数は367(スタンダード349、グロース18)、値下がり銘柄数は234
(スタンダード219、グロース15)、変わらずは53(スタンダード50、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、前週末の米国株の上昇から買いが先行した。ただ、週明け27日の
米国市場が休場とあって様子見姿勢が強まるなか、個人の投資マネーは値動きの軽い低位
株や個別に材料のある銘柄中心に振り向けられ、全般を大きく押し上げるまでにはつなが
らなかった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を
誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発
して大引けを迎えた。
チャートポイントは買勢力協力を示す上十字が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3370円を下回る場面もみられ、結局は陽線形成で3373.28円の陰の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均、100日移動平均線とゴールデンクロスし 200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化となり三役好転状況になりで抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。
12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したがドル高となった。トランプ来日により個人投資家マインドは悪化した。
SOX指数下落・NBI指数上昇で日経平均も反発したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄の全部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。最後は資金回収で陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりが一時的に休止し、買戻が発生し株価指数も買われ新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反発しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から2σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3371.14円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3350円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込みを示す陰の丸坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は反発となった。米株高の流れから新興市場では買いが先行。ただ し、11時から日米首脳会談が予定されていた他、米国市場がメモリアルデー(戦没将兵追悼 記念日)で休場となることもあり、様子見姿勢からマザーズ指数も方向感に欠ける展開に。ただし、材料株や直近IPO銘柄などを中心に個人投資家の物色は続き、後場のマザーズ 指数は堅調な推移となり、結局は今日の高値圏で取引を終えた。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で915.18億円。騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり90銘柄、変わらず6銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前896pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で895.58pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で下影陽線を形成している。 
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスし、200日移動平均線が下値支持となり、先高見込を示す下影陽線を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で915.18億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが上昇に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数は上昇したが、NBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄にも資金流入が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料が出尽くしたという投資家心理改善に加え、10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後、米大統領訪日による安心感から、新興市場買に加え輸出関連や主力買戻が行われ先高見込を示す下影陽線いう理由で「小型・先物ロング主力ロング」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から2σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は893.98p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く好点状況にいる三役好転の形になり先高見込を示す下影陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り上がり状況になり、日々線が基準線と転換線に挟まれた状況にはならず、支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物はコールが買われ、プットは売られた。


【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年5月27日【新安値:77】

平成31年5月27日【新高値:51】


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