『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【24日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
画像

日経平均先物は前日比変わらずの21100円で終了した。米中貿易摩擦の長期化に対する懸念や、前日発表の欧米の製造業購買担当者景況指数(PMI)の低調な結果に伴う世界的な景気減速懸念などを背景に、節目の21000円を大きく下回って始まると、一時前日比250円安の20850円まで下押した。ただ、アジア市場の落ち着きに加え、午後に入り日銀によるETF買い観測が高まったことなどから買い戻しの動きが強まると、終値では2100
0円台を維持した。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅続落となった。ザラ場で心理的な節目の21000円を一時下回った後、下げ幅を急速に縮小。下ヒゲをつけたローソク足は比較的長めの陽線を引き、下値での買い需要を確認する格好になった。日足の一目均衡表では、日々線が一時雲下限を割り込んだものの、終値ベースでは雲中に戻し、三役逆転を回避した。ただ、ボリンジャーバンドでは下降中の-1σをやや下回る水準で推移し、中期的な売り手優位の継続を示唆した。また、5日移動平均線は上昇から再び下降に転じており、来週以降の戻りの鈍さが警戒されるところである。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続落した。値 上がり銘柄数は283(スタンダード268、グロース15)、値下がり銘柄数は294(スタンダー ド275、グロース19)、変わらずは66(スタンダード64、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の長期化懸念を背景に前日の米国株が続落し、日経平均も一時21000円の大台を割り込むなどの外部環境悪化を映して、個人投資家によるリスク 回避目的の売りが優勢となった。また、為替市場で、1ドル=109円台半ばまで円高が進んだこともセンチメント悪化に寄与したようだ。ただ、米中問題の長期化を警戒し、主力株を敬遠した資金は値動きの軽い中小型株にシフトした側面もあり、全般は小幅な下落に留まった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込みを示す陽の大引坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3359円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3359.15円の陽の大引坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均、100日移動平均線とゴールデンクロスし 200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化となり三役好転状況になりで抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。
12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となった。
米国による中国のファーウェイ制裁の余波が広がり、個人投資家マインドは悪化した。
SOX指数・NBI指数下落で日経平均も反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、買戻が発生し株価指数も買われ新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から2σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3355.95円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3350円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込みを示す陽の大引坊主も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

24日のマザーズ指数は続落となった。本日のマザーズ市場は、朝方の売り先行後に買い戻しの動きから下げ渋る展開であった。前日の米国株式市場では、主要3指数は揃って続落 し、為替相場は1ドル=109円台半ばまで円高方向に振れたことを受け、マザーズ市場にもリスク回避目的の売りが朝方から先行した。その後は底堅さをみせる中国株を背景に下げ幅を縮小した日経平均の動向を受け、個人投資家による中小型株への物色も次第に増加する格好に。結局、マザーズ指数は、前日比でプラスには転じなかったものの、大引けにかけて急速に下げ幅を縮小する展開となった。なお、売買代金は概算で987.36億円。騰落数は、値上がり114銘柄、値下がり160銘柄、変わらず9銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前883pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で883.47pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられた形となり先高見込を示す陽の大引坊主を形成している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反落状況下にいる。
売買代金は概算で987.36億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが難調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となりIPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数・NBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道に
おける悪材料出尽くさずという感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型・先物ショート主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から2σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は880.5p迄切下がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り雲上限を下値支持にする形となり下から上に貫く好点状況にいる三役好転の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】
画像
 
日経平均オプション6月物はコールが売られ、プットは買われた。
【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年5月24日【新安値:253】
画像


平成31年5月24日【新高値:46】
画像

当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 1

驚いた

この記事へのコメント

この記事へのトラックバック