『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【23日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落して終了した。前日の米国市場が下落した流れを引き継ぎ、日経平均先物も売りが先行して始まった。米中対立による悪影響拡大が懸念され、電子部品株や機械株といったハイテク株の下落が目立ったことで、日経平均先物にもヘッジ売りが膨らみ、一時前日比210円安の21070円と21000円の大台割れ目前に迫った。また、為替が前日から円高方向に推移したほか、中国・上海総合株価指数の下落、時間外での米国株価指数先物の軟調推移も買い見送りムードを強めた一因になったようだ。米政府が中国企業への制裁を強め、米中対立が長期化する様相を呈しているだけに、先行き不安心理は拭えず、目先は米中関連報道をにらみながら不安定な値動きを強いられそうだ。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落となった。ローソク足は陰線を引き、終値ベースでは5日ぶりに5日移動平均線を下回り、売り手優位が強まった。日足の一目均衡表では、日々線が一時雲下限を下回って売り圧力の強さを再確認。遅行線は株価の下方に留まり、弱気シグナル発生を続けた。日足のボリンジャーバンドでも、-1σレベルを上回ることなく推移した。4月からの価格帯別売買高において最も商いの積み上がっている日経平均21300円水準を前に、改めて戻りの鈍さが意識されている。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反落した。
値上がり銘柄数は214(スタンダード201、グロース13)、値下がり銘柄数は363(スタンダード341、グロース22)、変わらずは52(スタンダード51、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の長期化懸念を背景とした米国株安などから投資マインドが悪化し、個人投資家も売りに傾いた。為替が円高方向に進んだことも投資意欲を減退させたようだ。ただ、好業績見通し銘柄は改めて蒸し返されたほか、値動きの軽い低位株中心に個人投資家の資金がシフトしたことで、全般は小幅な下げにとどまっていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込みを示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3359円を下回る場面もみられ、結局は陰線形成で3359.95円の陰の寄付坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし75日移動平均、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化となり三役逆転状況になりで抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を上回り下値支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線とデッドクロス(逆転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられている陰の寄付坊主が確認でき下落反落相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、昨日の米国株の下落にも関わらず日経平均が反発するなど外部環境懸念改善などによる返還を映して、個人投資家のマインドも改善したがトランプ米大統領が、国家安全保障上にリスクをもたらす通信機器の国内企業による使用を禁止する大統領令に署名したことなどが伝わり、SOX指数・NBI指数上昇で日経平均も反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻があったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、買戻が発生し株価指数も買われ新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では-3σを下値指示線にする等、-1σから2σに沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3357.98円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す下影陽線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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23日のマザーズ指数は反落となった。本日のマザーズ市場は、前日の大幅高を受けた利益確定の動きが優勢となる展開であった。前日の米国株式市場で、米中関係の悪化懸念を受け主要3指数は軟調推移となり、為替相場においても円高方向に傾くなか、本日のマザーズ市場にも朝方から利益確定の売りが先行した。また、アジア株の軟調な動きも相まって、個人投資家のセンチメントは一段と悪化し、前引けにかけてこの日の安値を付けた。後場 にかけても、積極的な押し目買いの動きは限られ、さえない推移になった。なお、売買代金は概算で1134.09億円。騰落数は、値上がり76銘柄、値下がり195銘柄、変わらず12銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前883pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で883.90pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で小陰線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形となり下影陰線を具現視している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が-2%にいて反落状況下にいる。
売買代金は概算で1134.09億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが難調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数・NBI指数は上昇し、好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くさずという感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ弱気維持を示す小陰線という理由で「小型・先物ショート主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-2%に値する第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドではー3σを下値指示線にするなど-3σから-1σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は952.8p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲下限を下回り転換線と基準線に挟まれた形となり下から上に貫く好点状況にいる三役好転の形になり弱気維持を示す小陰線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に挟まれた状況におり支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】
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日経平均オプション6月物はコールが売られ、プットは買われた。


【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年5月23日【新安値:162】
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