『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【22日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小反発して終了した。前日の米国株高や為替の円安推移を好感して買い先行
で始まると、時間外取引での米国株価指数の堅調地合いもあり、一時前日比150円高の
21400円まで上昇した。朝方は米国と中国の貿易摩擦に対する楽観的な見方が広がって
いたが、米政府が中国製監視カメラを米企業による取引の制限対象に加えることを検
討していると伝わると、米中通商摩擦の先行きに対する不透明感が改めて意識され、
午後3時すぎには前日比変わらずの21250円まで上げ幅を縮小した。また、堅調だった
米国株価指数先物や中国・上海株のマイナス転換も、投資家心理の悪化につながった
ようだ。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小反発となった。5日移動平均線が下値支持線として作用する一方
で、75日線が抵抗ラインとして意識され、もみ合い状態が続いた。ローソク足は陰線
を引き、上値の重さを示した。しかし、ボリンジャーバンドでは、8日以来2週間ぶり
に-1σを上回って取引を終え、一時-3σ割れを見た14日をボトムとする回復トレンド
の継続を確認できた格好となっている。また、日足の一目均衡表では、日々線は昨日
に続いて雲中に留まった。4月26日を直近ピークに下降を続けてきた転換線が横ばいに
転じ、23日以降の売り圧力の軽減が期待される。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに反
発した。値上がり銘柄数は360(スタンダード335、グロース25)、値下がり銘柄数は206
(スタンダード195、グロース11)、変わらずは55(スタンダード54、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の過度な懸念が後退し、前日の欧米株式市場が上昇し
たことから、個人投資家もリスク選好ムードに傾いた。ただ、トランプ米大統領は人権侵
害を理由に中国の大手ビデオ監視機器メーカー2社のブラックリスト掲載を検討していると
海外メディアが伝えたことで、米中貿易摩擦に対する警戒感が依然としてくすぶり、次第
に買い見送りムードが強まった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を
誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反発でJASDAQ平均が反発
して大引けを迎えた。
チャートポイントは買勢力弱体を示す下十字が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3370円を下回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3370.87円の下十字を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を
下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし 
75日移動平均、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化と
なり三役逆転状況になりで抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り上値抵
抗線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
デッドクロス(逆転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日
移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられている陰の寄付坊主
が確認でき下落反落相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを
確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現し
ドル安となったが、昨日の米国株の下落にも関わらず日経平均が反発するなど外部環境懸念改善
などによる返還を映して、個人投資家のマインドも改善したがトランプ米大統領が、国家安全
保障上にリスクをもたらす通信機器の国内企業による使用を禁止する大統領令に署名したこと
などが伝わり、SOX指数・NBI指数上昇で日経平均も反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を
含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後
目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で
経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク
銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻があったが、米中の
地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、買戻が発生し株価指数も買われ
新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績
良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人
投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、
反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに
続伸し現在では-3σを下値指示線にする等、-3σから基準線に沿う下落反発を行う攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3437.09円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いて
いる。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給
悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、
基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す下影陽線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせて
いることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルは
それ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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21日のマザーズ指数は大幅続落となった。週明け20日の米株式市場にて、米中関係の更
なる悪化懸念の高まりからハイテク株を中心に売りが広がったことを受け、テクノロジー
関連の多いとされるマザーズ市場にも朝方から売りが先行した。その後は、円相場が1ドル
=110円台と円安基調にあることや、中国株の上昇などを受け、個人投資家心理にもプラス
に作用したことで、マザーズ指数は売り一巡後に下げ渋る展開となった。なお、売買代金
は概算で842.44億円。騰落数は、値上がり93銘柄、値下がり183銘柄、変わらず8銘柄とな
った。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から 
資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込みを示す陽の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前890pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で890.91pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で大陰線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が
25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日
移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形となり下影陰線を具現視している。
乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいて反落状況下にいる。
売買代金は概算で842.44億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが難調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の
大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数・NBI指数は上昇し
、好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額
上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から
押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に
資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道に
おける悪材料出尽くさずという感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方
プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で
新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込みを示す大陰線という理由で「小型・先物ショート
主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資
信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する
第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が
3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽が
でた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドではー3σを
下値指示線にするなど-3σから-1σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は952.8p
迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国
EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われて
いる。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが
膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、
需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り
転換線と基準線が支持線となり下から上に貫く好点状況にいる三役好転の形になり弱線を示す
下影陰線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り
下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転への
ハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物はコール、プットともに売りが目立った。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年5月22日【新高値:64】
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平成31年5月22日【新安値:57】
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