『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【21日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反落して終了した。前日の米国市場では、中国通信
機器大手のファーウェイとの取引を事実上禁じる政府方針に対応する企業が
相次いだことを受けて、ハイテク関連株中心に売りが広がると、ナスダック総合
指数やNYダウなど主要指数が下落。この流れを受けて、現物市場で半導体関連
株が売られると、日経平均先物にも売りが波及した。ただ、米商務省がファーウェイ
規制を巡り猶予措置を発表したことで、朝方は軟調に推移していた中国株が切り
返すと、「米中貿易摩擦に対する過度な警戒感が和らいだ」として、日経平均先物
にも買い戻しが入り、前日比変わらずの21310円まで値を戻す場面もみられた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付き坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶりに小反落となった。上向きの5日移動平均線を一時下回っ
たものの、終値ベースでは同線上をキープし、ローソク足は陽線を引いた。
一方、日足の一目均衡表では、日々線は雲中での小動きが続くなか、転換線が下降
を続けたほか、遅行線は株価下に位置して弱気シグナル発生を続けており、売り手
優位の形状に変化はなかった。ボリンジャーバンドでは、-1σを一時超過するも、終値
ベースでは同水準を下回る展開が3営業日続いており、上値での売り圧力の強さを
再確認する格好となった。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも
続落した。
値上がり銘柄数は214(スタンダード204、グロース10)、値下がり銘柄数は374(スタンダ
ード349、グロース25)、変わらずは62(スタンダード60、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の激化懸念から前日の米国株が下落した流れ
から、リスク回避姿勢が強まった。日経平均も軟調に推移するなか、主力の東証1部市場
では、電子部品などのハイテク関連銘柄中心に値を下げる銘柄が増加しており、個人
投資家のマインドも悪化したことで、JASDAQ市場にも売りが波及した。物色としても、低位株
など値動きの軽い銘柄や好業績銘柄に短期資金が流入するに留まった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消
を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落でJASDAQ平均が
続落して大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3360円を下回る場面も
みられ、結局は陰線形成で3362.09円の下影陽線を切下げる状況下で日々線が5日移動
平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデン
クロスし75日移動平均、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落
相場化となり三役好転状況になり先高見込を示す下影陽線で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を上回り下値
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均線、及び100日移動平均線
とゴールデンクロス(好転)し、200日移動平均線に頭を押さえられている下影陽線が確認
でき下落反落相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認
したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現し
豪ドル利下げからドル高に代わり上海株上昇を受けドル高となったが、昨日の米国株の下落
にも関わらず日経平均が反落するなど外部環境悪化懸念やファーウェイ規制措置嫌気等
による返還を映して、個人投資家のマインドも改善したがトランプ米大統領が、国家安全保障
上にリスクをもたらす通信機器の国内企業による使用を禁止する大統領令に署名したこと
などが伝わり、SOX指数・NBI指数下落で日経平均も反落したことで資金流出が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関
投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も
行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが
中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性が
あるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻が
あったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の積み上がりから、買戻が発生し
株価指数も買われ新興買いという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心
でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO
集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が-2%戻の為、続落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が
-5%ゆえ続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析
通りに続伸し現在では-3σを下値指示線にする等、-3σから-2σに沿う下落反発を行う攻防に
なっている。 
パラボリックのSAR値は3,360.56円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いて
いる。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給
悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持される形でおり、
基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す下影陽線も出ている形で位置している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせて
いることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルは
それ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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21日のマザーズ指数は大幅続落となった。週明け20日の米株式市場にて、米中関係の更
なる悪化懸念の高まりからハイテク株を中心に売りが広がったことを受け、テクノロジー
関連の多いとされるマザーズ市場にも朝方から売りが先行した。その後は、円相場が1ドル
=110円台と円安基調にあることや、中国株の上昇などを受け、個人投資家心理にもプラス
に作用したことで、マザーズ指数は売り一巡後に下げ渋る展開となった。なお、売買代金
は概算で842.44億円。騰落数は、値上がり93銘柄、値下がり183銘柄、変わらず8銘柄とな
った。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った
事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。
チャートポイントは首吊を示す手繰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前870pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で871.77pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で手繰線を形成している。 
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が
25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日
移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形となり下影陰線を具現視している。
乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいて反落
状況下にいる。
売買代金は概算で842.44億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前
のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性
のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが難調に
振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻し
において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善し
サンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売
に押され、SOX指数・NBI指数は下落し、好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに
対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の
悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見
されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理悪化
を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くさず
という感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの
移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に
加え輸出関連や主力売が行われ首吊を示す手繰線という理由で「小型・先物ショート主力ショート」に、
巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が
中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-2%に値する
第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で
陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕
みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成
で売印が出現しボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線の攻防で売
仕掛になっている。
パラボリックのSAR値は926.09p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベース
では、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻し
たが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高
では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、
需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を
上回り転換線と基準線が支持線となり下から上に貫く好点状況にいる三役好転の形になり弱線を
示す下影陰線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり
雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試に
なっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル
好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物は買う権利である「コール」が下落し、売る権利である「プット」は上昇した。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年5月21日【新高値:66】
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平成31年5月21日【新安値:164】
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