『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【20日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅に続伸して終了した。朝方発表された1-3月期国内総生産(GDP)が市
場予想に反しプラス成長となり、日経平均先物は前週末比160円高の21430円まで上昇する
場面があった。ただ、今回のGDPについては「輸入の落ち込みが外需にプラスに働い 
た面が強く、表面上は強いが、内容はあまり良くない」との指摘もあり、買い一巡
後は見送りムードが強まった。また、トランプ米大統領が中国のファーウェイ締め
出しを狙った外国製通信機器の使用を禁じる大統領令に署名し、中国商務省の報道
官がこれを批判するなど米中貿易摩擦は激化。中国・上海総合指数などのアジアの
株価指数は軟調に推移し、米中懸念が根強いなかでは投資家心理も好転しづらく、
上値の重い展開となった。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付き坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続伸した。上向きの5日線にサポートされ、ザラ場で75日線を上回ったが、終値
では上げ幅を縮小した。ローソク足は寄り引けほぼ同値で上に長めのヒゲを伴う「卒塔
婆」に近い形で売り圧力の強さを確認した。25日線が下降しているほか、東証1部の出来高
が4日連続で減少していることもあり、21日以降の大幅安リスクに留意したい。日経平均は
一目均衡表の雲上限やボリンジャーバンドの-1σを一時超過したが、終値では維持でき
ず、ともに上値の重さを示している。RSI(14日ベース)は26.33%と買いの勢いの弱さを
裏付ける形となった。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反落した。
値上がり銘柄数は249(スタンダード235、グロース14)、値下がり銘柄数は331(スタンダ
ード314、グロース17)、変わらずは65(スタンダード59、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、2019年1-3月期の国内総生産(GDP)が市場予想を上回り、日経平
均も続伸して始まったことから、個人投資家のマインドもやや改善し、買いが波及して始
まったJASDAQ平均は一時前週末比16.01円高の3384.98円まで上昇した。ただ、米中通商交
渉に関する新たな報道がなく、手掛かり材料にかけるほか、中国株式市場も軟調に推移し
ているため、次第に買い手控えムードが広がった。また、朝方に3ケタの上げ幅となった日
経平均が伸び悩んだことも、個人の投資心理に響き、目先の利益確定売りにつながったと
みられる。こうしたなか、短期の値幅取りを狙った低位株中心に物色人気を集めていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を
誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落でJASDAQ平均が反落
して大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3364円を下回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3364.30円の陰の大引坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を
上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をデッドクロスし 
75日移動平均、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形で反落相場化と
なり三役好転状況になり先安見込を示す陰の大引坊主で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り上値抵
抗線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
デッドクロス(逆転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日
移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられている陰の大引坊主
が確認でき下落反落相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを
確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現し
ドル安となったが、昨日の米国株の下落にも関わらず日経平均が反発するなど外部環境懸念
改善などによる返還を映して、個人投資家のマインドも改善したがトランプ米大統領が、国家
安全保障上にリスクをもたらす通信機器の国内企業による使用を禁止する大統領令に署名し
国内GDPがプラスになったことなどが伝わり、SOX指数・NBI指数下落で日経平均も反発した
ことで資金流出が始まった。
米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関
投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われ
その後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが
中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性が
あるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻が
あったが、米中の地政学的覇権争いによるVix指数の売り残の減少から、戻売が発生し株価
指数も売られ新興売りという理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心で
マクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO
集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が-2%戻の為、反落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が
-5%ゆえ反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析
通りに続伸し現在では-3σを下値指示線にする等、-1σから3σに沿う下落反発を行う攻防に
なっている。 
パラボリックのSAR値は3366.83円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いて
いる。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給
悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形に
おり、基準線と転換線が下降傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の大引坊主も出ている形で位置
している。
遅行線が実体線から外れ雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせて
いることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。
今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルは
それ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は反落となった。寄り付き前に発表された1-3月期の実質国内総生産
(GDP)速報値を好感する格好から、主力市場は買い先行で取引を開始。新興市場も同様に
買い先行からの開始を迎えた。ただし、米中貿易摩擦への警戒感が漂う状況は変わっておら
ず、買い一巡後にマザーズ指数は前週末終値を挟んで揉合展開となった。その後、前引
けにかけてマザーズ指数は下げ幅を拡大、後場もじり安基調が続いた。なお、マザーズ
指数は反落、売買代金は概算で924.62億円。騰落数は、値上がり102銘柄、値下がり172銘
柄、変わらず10銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った
事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前880pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で880.79pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドライ
ンを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で陰の大引坊主を形成している。 
DMIは売印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が
25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日
移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられた形となり陰の大引坊主を具現視している。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいて反落状況下にいる。
売買代金は概算で924.62億円で整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが難調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻売が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の
大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数・NBI指数は上昇し、
好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額
上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から
押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に
資金が流動化し、投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道に
おける悪材料出尽くさずという感覚に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方
プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で
新興市場売に加え輸出関連や主力売が行われ先安見込みを示す大陰線という理由で「小型・先物ショート
主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資
信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する
第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が
3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底
形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し
ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から2σの攻防で買仕掛になっている。
パラボリックのSAR値は930.74p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベー
スでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して
戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高
では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、
需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を上回り
転換線と基準線が支持線となり下から上に貫く好点状況にいる三役逆転の形になり先安見込を示す陰
の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下にいて基準線と転換線に接触した形におり雲が切り下がり
状況になり、日々線が基準線と転換線に接触した状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転への
ハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション6月物はコール、プットともに売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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