『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【05日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小反発して終了した。為替の円安推移や前日のNYダウの上昇を映して買いが
先行して始まった。一部海外メディアが「習近平国家主席が米国との貿易協議は大幅
に進展した。貿易協議を巡る文書で早期決着を求めている」などと報じたことから、
米中首脳による合意成立への期待感が一段と高まると、為替が大きく円安方向に振れ
た。これを受けて、日経平均先物も前日比130円高の21830円まで上昇した。現物市場でも電
子部品や自動車、海運など景気動向に敏感な銘柄を中心に値上がりする銘柄が目立っ
ていた。また、「日経平均先物にまとまった買いが入る場面があり、短期的な値上がりを追
求する海外投資ファンドの資金が流入してきた」との指摘も聞かれた。ただ、週末要
因に加え米雇用統計の発表を控えていることもあり、大引けにかけて持ち高調整の売
りが散見されるなど上値の重い展開となった。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反発となった。本日のローソク足は陽線を引き、3月4日以来の高
値水準で取引を終えた。前日に5日移動平均線が25日線を超過して短期ゴールデンクロ
スを示現した流れを引き継ぎ、本日の5日線と25日線はともに上昇をキープし、来週の
強気トレンド継続を示唆する格好になった。日足ベースの一目均衡表では、転換線が
基準線を上抜いて再び三役好転となり、買い手優位が鮮明になった。ボリンジャーバ
ンド(25日ベース)では、昨日に続いて+1σを上回って推移し、中心線が上向きを保
っていることもあり、来週以降の上値拡張局面入りが期待される。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続伸し
た。値上がり銘柄数は346(スタンダード323、グロース23)、値下がり銘柄数は222(スタ
ンダード211、グロース11)、変わらずは44(スタンダード42、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米中通商協議の進展期待や世界景気の減速に対する過度な懸念が
後退していることが個人投資家のマインドを改善させ、買いが先行して始まった。JASDAQ
市場では、ハーモニック<6324>が連日年初来高値を更新するなど、中国関連株が値を上げ
たほか、5G関連といったテーマ性のある銘柄や値動きの軽い低位株などを中心に上昇する
ものが目立っていた。これにより、大引けにかけて一段高となった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でJASDAQ平均が続伸して
大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3461円上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で3461.96円の陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均と100日移動平均線と200日移動平均線にゴールデンクロス(好転)し、
反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で
抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線
に下支えされ下値支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動
平均線とゴールデンクロス(好転)し、
50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主買印が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
前週末の米国株の下落を受けて日経平均が反発するなど外部環境の好調を映して、個人投資家の
マインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も続伸したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われ続伸となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株
物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型
且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し
後場買い拡大し1%超す上昇で新興買いに対し日経平均先物売という理由で「シクリカル銘柄は売られ
好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を
終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が10%で25日が18%戻の為、続伸が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が10%、25日移動平均乖離率が18%、200日移動平均乖離率が55%ゆえ、
続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し
現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3461.02円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が
下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、
踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、
シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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5日のマザーズ指数は反発となった。前日の米国株式市場では、ハイテク株比率の高いナ
スダック総合指数は6日ぶりに小幅安となった流れから、テクノロジー関連の多いとされる
マザーズ市場には朝方からやや利益確定の動きが優勢であった。その後は、「米国で貿易
協議で大幅な進展」との中国メディアによるニュースヘッドラインが伝わり始め、個人投
資家によるセンチメントが改善した流れから前引けにかけてマザーズ指数はプラスに転
じ、この日の高値をつけた。後場は、3月雇用統計発表を控え様子見ムードも見られ、前日
終値を挟んでの推移が続いた。なお、売買代金は概算で1169.79億円。騰落数は、値上がり
166銘柄、値下がり103銘柄、変わらず13銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前919pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で919.37pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で大陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)で支持され、200日移動平均線及び50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、5日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す大陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が20%にいて反発状況下にいる。売買代金は概算で1169.79億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻しや裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、マイナスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が行われ先高見込を示す大陽線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は2%となり25日移動平均乖離率は7%に値する第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど-1σから1σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は898.48p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す大陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。





平成31年4月5日【新高値:210】
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平成31年4月5日【新安値:27】
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【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は買う権利である「コール」、売る権利である「プット」はともに売られた。


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