『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【04日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は5日ぶりに小反落して終了した。前日の米国市場で半導体などハイテク関連
株が買われた流れを受け、東京市場でも指数寄与度の高い半導体株などに買いが入る
ことが想定されたことから、日経平均先物にも買いが先行して始まった。ただ、今日の高
値まで5日間で720円、率にして約3.4%値を上げていたこともあり、短期急騰に対する
警戒感から次第に利益確定売りが増加した。また、米中通商協議に関して、本日はト
ランプ米大統領と中国の劉鶴副首相の会談が予定されており、動向を見定めたいとの
思惑も売り要因となったとみられる。また、あす5日には米雇用統計が発表されるほ
か、英国の欧州連合(EU)離脱に向けた動きも警戒され、新規材料に乏しいなか、様
子見機運が強まっていた。チャートポイントは買勢力弱体を示す下十字線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は5日ぶりに小反落となった。ローソク足は寄り値と引け値が接近して上下にヒゲを
残す十字線を形成し、売り買いの拮抗状態を示唆している。一方で、ともに上向きの5
日移動平均線が25日線を上回って短期ゴールデンクロスを示現した。75日線も1日をボ
トムとして緩やかに上昇しており、3月4日ザラ場に付けた直近高値21860円処を上抜け
ば上昇トレンドが一段と鮮明になろう。日足ベースの一目均衡表では、転換線が上向
いたほか、遅行線の株価に対する上方乖離幅も拡大しており、強気シグナルがやや大
きくなっている。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、+1σを上回って推移。強
気局面に移行するタイミングを窺う位置をキープして引けた。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。
値上がり銘柄数は295(スタンダード278、グロース17)、値下がり銘柄数は251(スタンダ
ード233、グロース18)、変わらずは71(スタンダード70、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米国株などを映して買いが先行する展開となった。前日の米国市
場では、投資判断引き上げなどを受けて半導体関連株が上昇したため、米ナスダック総合
指数が上昇し、日経平均も続伸していることから、買い安心感が広がった。市場では「個
人投資家の買い意欲は引き続き旺盛な状況となっている」との指摘が聞かれた。ただ、米
中通商協議の行方が引き続き気掛かりなほか、米雇用統計の発表を5日に控えていることも
あり、買い一巡後は上値の重い展開となり、個別材料株中心ににぎわっていた。

これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が続伸して
大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3423円を上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で3442.48円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を
上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に
頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で
抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線とで
頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動
平均線とデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主買印が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
前週末の米国株の上昇を受けて日経平均が反発するなど外部環境の好調を映して、個人投資家の
マインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も反発したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われ続伸となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株
物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型
且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し
後場売り拡大し1%超す上昇で新興買に対し日経平均先物売という理由で「シクリカル銘柄は売られ
好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え
個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、
続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに1日接触し当社分析通りに反落し
現在では-2σを下値指示線にする等、‐2σから基準線を挟んでの攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3399.6円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、
シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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4日のマザーズ指数は反落となった。前日の米国市場では、米中貿易交渉の合意が近いと
の報道を好感する流れが優勢になったことから米主要3指数は揃って上昇し、特にハイテク
株比率の高いナスダック総合指数が5日続伸となった。この流れから、マザーズ市場には朝
方から買いが先行した。しかし、物色としては、材料株のほか、直近IPO銘柄やバイオ関連
の一角に留まり、指数の上値は次第に重くなった。警戒感の強まる週末の雇用統計を控
え、個人投資家による資金の逃げ足は次第に速まったことから、マザーズ指数は引けにか
けて下落幅を広げる展開となった。なお、売買代金は概算で1309.87億円。騰落数は、値上
がり97銘柄、値下がり183銘柄、変わらず3銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から
資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前910pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で910.47pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ
三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、
RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とデッドクロス(逆転)するが、
200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。
売買代金は概算で1309.87億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが
高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後悪化しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、マイナスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が行われ先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。3/11安値から3/27高値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから-1σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は898.48p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では900p~950pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に頭を押さえられた状況におり、雲が切り上がり状況になり日々線が基準線と転換線に頭を押さえられた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
一目均衡表では日々線は転換線が基準線を好転(ゴールデンクロス)しその後頭を押さえる形をとり雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し雲に平行になり膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し逆反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。








平成31年4月4日【新高値:210】
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平成31年4月4日【新安値:27】
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【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は買う権利である「コール」、売る権利である「プット」はともに売られた。


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