『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【03日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
画像

日経平均先物は4日続伸して終了した。前日の米国市場では、主要株価指数は高安まちまち
だったものの、ハイテク関連株が買われた流れを受けて、日経平均先物にも買いが先行して
始まった。その後、海外メディアが「米中貿易協議が最終合意に近づいている」と報
じたほか、3月サービス業購買担当者景況指数(PMI)の市場予想上振れを好感した中
国株の堅調推移などから、日経平均先物は上げ幅を広げ、終値ベースで3月5日以来約1カ月
ぶりに21700円台を回復した。ただ、前日から国内機関投資家による期初の益出し売り
の動きが続いているほか、米国では今夜、3月のADP雇用統計や3月のISM非製造業景況
指数といった経済指標の発表を控える。強弱まだら模様の経済状況が続くなかでは、
これら指標を受けた米国市場の動きを確認したいとの見方もあり、積極的に上値を追
うまでには至らなかった。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は4日続伸となった。ローソク足は下髭を伴う陽線を引き、下値での買い
需要が確認された。5日移動平均線と25日線が上向きをキープしたほか、本日は75日線
がわずかながらに上昇へと転じた。日足ベースの一目均衡表では、基準線と転換線が
ともに横ばいを続ける一方で、遅行線は株価を上回って強気シグナルを発している。
ボリンジャーバンド(25日ベース)では、いったん中心線近くまで押された後に、終
値では+1σを上回って引けており、強気局面への転換に期待をつなげた。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20とJ-Stock Indexは反
発した。値上がり銘柄数は325(スタンダード303、グロース22)、値下がり銘柄数は249
(スタンダード236、グロース13)、変わらずは67(スタンダード66、グロース1)。

本日のJASDAQ市場は、米中通商協議の進展期待から日経平均が上げ幅を拡大したことなど
を受け、買いが波及した。朝方は前日の下落による個人投資家のマインド悪化を背景に売
りが先行して始まった。ただ、海外メディアが「米中当局者、貿易合意に向けた問題の大
半を解消」などと報じたことから、交渉の進展期待が高まるとともに買い戻しの動きが強
まり、日経平均が上げ幅を拡大。JASDAQ市場でも買い戻しの動きにつながった。ただ、米
中協議の次には日米の新たな貿易交渉が控えており、先行き警戒感が完全に払しょくされ
たと言いづらく、買い一巡後は様子見ムードも窺えた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して
大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3435円を上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3435.20円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を
下廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均とデッドクロス(逆転)し100日移動平均線と200日移動平均線に
頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で
抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線とで
頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動
平均線とデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル高となったが、
前週末の米中交渉の進展を受けて日経平均が上昇するなど外部環境の好調を映して、個人投資家の
マインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われたため上昇した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し後場買い拡大し1%超す上昇で新興買いに加え日経平均先物買という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終えて終了した。乖離率では5日が1%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し現在では-3σを下値指示線にする等、‐3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3398.28円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

3日のマザーズ指数は3日ぶりに反発した。前日の米国株式市場でハイテク株比率
の高いナスダック総合指数が4日続伸となった流れから、IT関連銘柄の多いマザーズ
市場は朝方から底堅いスタートを見せた。その後は米中貿易協議で合意が近づいて
いるとの一部報道を受け、個人投資家のマインドも上向き、前場中ごろにかけて一
段高となる場面があった。一部市場関係者からは「足元で国内外の機関投資家によ
る空売りポジションが増加している銘柄が目立つ」との声が聞かれており、本日は
ショートカバーの動きも意識されたもよう。なお、売買代金は概算で1380.88億円。
騰落数は、値上がり179銘柄、値下がり91銘柄、変わらず12銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前919pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で919.23pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で下影陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線及び、100日移動平均線と200日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが先高見込を示す下影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率10%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1380.88億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻しや裁定買いを誘う先物買に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が行われ先高見込を示す下影陽線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。3/11安値から3/27高値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど-3σから-2σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は965.92p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形にな先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を上値抵抗し転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
画像

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は、コールが買われ、プットは売られた。

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号



平成31年4月3日【新高値:184】
画像


平成31年4月3日【新安値:26】
画像

当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 2

驚いた 驚いた

この記事へのコメント

この記事へのトラックバック