『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【25日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は大幅反発して終了した。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から買いが先行してスタートしたものの、朝方にはファナック<6954>の下落などを警戒する向きから、売りが優勢になる場面もみられた。ただ、警戒されていたファナックは自社株買いなどから比較的底堅い展開となったほか、為替が若干円安方向に推移したこともあり、夜間取引の安値22150円を割り込むことなく推移すると、午後にかけて徐々に上げ幅を広げた。本日開催の日銀金融政策決定会合で、2020年春頃までは政策金利を据え置く方針が示されたことから、買戻しの動きが続いたとみられる。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は大幅反発して終了した。ローソク足は陽線を引いたほか、5日線は上向きに転じ、短期上昇トレンドの延長を示唆した。一目均衡表では、日々線が雲上を走って買い手優位の形勢が続く中、転換線が急角度で上昇し、短期的な買い気の強まりを示唆した。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、+1σ付近で寄り付いた後、+1σと+2σのほぼ中間まで上げ、買い手優位が確認された。RSI(14日ベース)は68.38%から68.99%へ小幅の上昇にとどまり、過熱感は乏しい。


【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続伸、JASDAQ-TOP20は3日ぶり反発、J-Stock Index は反発した。値上がり銘柄数は297(スタンダード282、グロース15)、値下がり銘柄数は273(スタンダード255、グロース18)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株式市場で主要3指数の利益確定の動きも広がったが、下値は限られた流れから底堅いスタートとなった。また、東証1部で市場想定大幅に下回るガイダンスを前日に発表したファナック<6954>が、売り先行後に下げ渋りを見せた流れから、日経平均も直後にプラスに転じる展開に。この流れからも個人投資家による短期資金がJASDAQ市場にも向かう格好となった。しかし、為替相場の円安進行一服や週末から始まる国内10連休を控えて、次第に上値は重くなった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3448円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3448.47円の陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均、100日移動平均線と200日移動平均線にゴールデンクロス(好転)した形で反発相場化となり三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り下値支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線で支持されている陽の丸坊主が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、昨日の米国株の上昇を受けて日経平均が反発するなど外部環境の利確などによる返還を映して、個人投資家のマインドも改善し、SOX指数上昇に加えNBI指数下落で日経平均も反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄の一部に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陽線となった。輸出企業から大手邦銀を通じてドル売り円買を持込25日に向けて外貨収益を円に換えて駆け込み的に行い午前は仲値需給が剥落し下落後資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し買戻拡大し、後場、日銀によるETFの貸出政策や20年春まで緩和継続とハト派的な処を示し新興買に加え日経平均先物買という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にする等、-1σから1σを挟む攻防になっている。パラボリックのSAR値は3446.99円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線と基準線に支えられており、基準線と転換線が上昇傾向で雲下になり、首吊を示す手繰線で二番底騙しになる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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  25日のマザーズ指数は大幅続伸となった。前日の米国株式市場では、主要3指数に揃って利益確定の動きが広がるなか、朝方のマザーズ市場は前日終値水準でスタートした。市場で警戒されていた東証1部のファナック<6954>などへの決算反応を見極めたいとの向きが大勢であったが、同社株が下げ渋りをみせたタイミングから、個人投資家による関心はマザーズ市場へと向かいやすい地合いとなった。また、指数インパクトの大きい銘柄に材料が観測されたことも相まって、引けにかけても短期資金を集める展開であった。なお、売買代金は概算で1333.83億円。騰落数は、値上がり124銘柄、値下がり147銘柄、変わらず9銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前944pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で944.13pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で大陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り200日移動平均線を下値支持にし5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し先高見込を示す大陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。売買代金は概算で1333.83億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買いを誘う先物買に押され、SOX・NBI指数は上昇し、好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買や自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場買に加え輸出関連や主力買が行われ先高見込を示す大陽線という理由で「小型・先物ロング主力ロング」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。
4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から2σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は943.8p迄切下がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲下限を下回り転換線が基準線を上から下に貫く逆転状況にいる三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲下にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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 日経平均オプション5月物は、コールが買われ、プットが売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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