『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【24日割高株式先物売却後割安債権先物買戻】
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日経平均先物は小幅に下落して終了した。前日の米国株高の流れを受けて買いが先行して始まる
と、一時前日比130円高の22370円まで上伸した。その後は大型連休を前にした持ち高調整
の売りなどが散見された。午後に入り4000枚程度の大口売りが出たことから下げ幅を拡大
させ、一時前日比120円安の22120円まで下押す場面もあった。ただ、主要企業の決算発表
が本格化しているほか、日銀の金融政策決定会合、週末にかけての日米通商協議など重要
な政治イベントの行方を見極めたいとのムード強く、売り一巡後は下げ渋っていた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅に下落して終了した。17日ザラ場に付けた直近高値22345.19円を一時
上回った後は下げに転じ、ローソク足は陰線を引いた。日足の一目均衡表では、株価は雲
上で推移するとともに転換線の上向きと基準線の横ばいに変化はなく、大勢では買い手優
位が継続している。しかし、遅行線は下向きとなり、株価との上方乖離幅を若干縮小させ
た。終値ベースでは、5日移動平均線上をキープしたものの、5日線は下降に転じ、短期上
昇トレンドの一服を示唆した。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、昨日に続いて+1
σと+2σで形成するレンジの下半分で推移。一時+1σに接近してスピード調整の形状とな
った。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は5日ぶりに小反発し、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは小幅に反落した。値上がり銘柄数は274(スタンダード257、グロース17)、値下がり銘柄数は298(スタンダード282、グロース16)、変わらずは64(スタンダード61、 グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の上昇を映して、日経平均も続伸して始まったことから、朝方は買いが先行した。前日まで4営業日連続して下落していたことも買い戻しを誘い、JASDAQ平均は一時前日比8.21円高の3443.12円まで上昇した。ただ、10連休を控えて積極的な売買は手控えられているほか、日経平均が午前終盤にマイナスに転じ、午後に入り、下げ幅を拡大させると、JASDAQ市場でも目先の利益を確保する動きが増えた。主力企
業の決算発表を控え、東証1部市場の主要銘柄に買いが入りにくいなか、好材料のある中小型株に個人の投資マネーが流入し、選別色が強まっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。
チャートポイントは買勢力弱体を示す下十字が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3436円を上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3436.07円の手繰線を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を 
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均、
100日移動平均線と200日移動平均線にゴールデンクロス(好転)した形で反発相場化となり
三役好転状況になり買勢力弱体を示す下十字戻試状況で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り下値  
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日
移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線で支持されている下十字が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
昨日の米国株の下落を受けて日経平均が小幅反発するなど外部環境の利確などによる返還を映して、
個人投資家のマインドも改善し、SOX・NBI指数上昇に加え日経平均も小幅続伸したことで資金流出
が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的
囃す動きで陰線となった。輸出企業から大手邦銀を通じてドル売り円買を持込25日に向けて外貨収益を
円に換えて駆け込み的に行い午前は仲値需給が剥落し下落後資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー
銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均
低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄
買いで開始し売り拡大し、後場、新興買に対し日経平均先物売という理由で「シクリカル銘柄は売られ
好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、小幅続落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、
続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し
現在では-2σを下値指示線にする等、-1σから1σを挟む攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3437.48円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線と基準線に支えられており、
基準線と転換線が上昇傾向で雲下になり、首吊を示す手繰線で二番底騙しになる形で
位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限が上値支持になっているため
要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたい
ところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続への
ハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 24日のマザーズ指数は続伸となった。前日の米株式市場でハイテク比率の高いナスダッ
ク総合指数が過去最高値を更新するなか、テクノロジー関連の多いマザーズ市場にも朝方
から買いが先行した。その後は国内10連休を控えて、上値追いの動きは限られたことから
短期資金は材料株に向かう格好になった。なお、売買代金は概算で1023.53億円。騰落数
は、値上がり138銘柄、値下がり133銘柄、変わらず9銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大型売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは弱線を示す上影陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前933pを上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で933.40pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で上影陽線を形成している。
DMIは買印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り200日移動平均線を上値抵抗にし
5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日
移動平均線とデッドクロス(逆転)し弱線を示す上影陽線で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で1023.53億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄や
テーマ株は買戻や裁定買いを誘う先物買に押され、SOX・NBI指数は上昇し、好決算テーマ銘柄は買われ
たが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが
日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが
散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた
米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという
一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが
11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が
行われ弱線を示す上影陽線という理由で「小型・先物ショート主力ロング」に、巨大機関投資家の中では
大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。
4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σ
から3σの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は949.92p迄切下がってきており
陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から
続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲下限を下回り転換線が基準線を上から下に貫く逆転状況にいる三役逆転の形になり弱線を示す上影陽線の形に位置し、日々線が雲下にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション5月物は、コールに売りが目立ち、プットは総じて買われた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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