『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【23日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は変わらず。前日の米国市場では主要株価指数が高安まちまちとなり、為替にも目
立った動きはみられず、東京市場は手掛かり難の状態。その後、10連休を控えているほ
か、週後半にかけての重要イベントを控えて持ち高調整の売りが優勢となり、日経平均先物は一
時前日比130円安の22110円まで値を消した。また、現物市場でファーストリテ<9983>が急
落し、日経平均を一時70円近く押し下げたことから、日経平均先物にもヘッジ売りが広がった。
その後は、新規の手掛かり材料に乏しいほか、軟調に推移していた時間外取引での米国株
価指数先物が再びプラスに転じたことなどから、次第に押し目買いが優勢になり、いって
こいで終了した。チャートポイントは買勢力強を示す上十字が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は変わらずとなった。ザラ場で5日移動平均線を下回る場面もあった
が、終値は3営業日連続で5日線を上回った。5日線や25日線は上向きをキープし、短期
的な上昇トレンドの継続を示唆。日足の一目均衡表では、横ばいだった転換線が上向
きとなり、こちらも短期上昇トレンド継続を意識させた。ただ、ボリンジャーバンド
(25日ベース)では、+1σと+2σで形成するレンジの下半分で推移しており、上値の
重さも同時に確認する形となった。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら4日続落し、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stoc
k Indexは小幅に反発した。値上がり銘柄数は259(スタンダード245、グロース14)、値下
がり銘柄数は322(スタンダード302、グロース20)、変わらずは62(スタンダード60、グ
ロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、連休明けのNYダウが下落したほか、朝高の日経平均もマイナスに
転じる場面がみられるなど、外部環境の不安定な値動きを映してJASDAQ市場も買い見送り
ムードが広がった。今週末からの10連休を前にして、模様眺め姿勢が強まるなか、個別に
材料のある銘柄や低位株中心に投資資金が集中し、全般は狭い値幅での動きに留まった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う
先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が続落して
大引けを迎えた。
チャートポイントは首吊を示す手繰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3434円上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3434.91円の手繰線を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を 
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均、
100日移動平均線と200日移動平均線にゴールデンクロス(好転)した形で反発相場化となり
三役好転状況になり首吊を示す手繰線戻試状況で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り下値  
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)し、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日
移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線で支持されている手繰線売印が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
昨日の米国株の下落を受けて日経平均が小幅反発するなど外部環境の利確などによる返還を映して、
個人投資家のマインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も小幅続伸したことで資金流出
が始まった。米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関
投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売即ち再投資等も行われ
その後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陰線となった。輸出企業から大手邦銀を通じてドル売り円買を
持込25日に向けて外貨収益を円に換えて駆け込み的に行い午前は仲値需給が剥落し下落後資金吸収
金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表
後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が
発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し売り拡大し、後場、新興買に対し日経平均先物売
という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ
銘柄買戻や主力バイオ銘柄買戻」の流れに加えIPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済
買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、小幅続落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、
続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し
現在では-2σを下値指示線にする等、-2σから-1σを挟む攻防になっている。 
パラボリックのSAR値は3434.18円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線に支えられており、さらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲下になり、首吊を示す手繰線で二番底騙しになる形で
位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲上限が上値支持になっているため
要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたい
ところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続への
ハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
23日のマザーズ指数は小反発となった。連休明け22日の米株式市場でNYダウが反落する
など、直近の株高を受けた利益確定の売りが優勢となったことから、外部環境の手がかり
材料難を背景にマザーズ市場にも朝方から売りが先行した。しかし、前場中ごろから日経
平均が下げ渋りをみせると、マザーズ銘柄にも押し目買いの動きがみられた。その後は主
要企業による決算発表本格化を前に、積極的な上値追いの動きには至らず、大引けにかけ
ては前日終値水準でのもみ合いが続いた。なお、売買代金は概算で1250.29億円。騰落数
は、値上がり111銘柄、値下がり160銘柄、変わらず10銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前927pを上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で927.50pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で下影陽線を形成している。
DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り200日移動平均線を下値支持線にし
5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日
移動平均線とデッドクロス(逆転)し先高見込を示す下影陽線で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。
売買代金は概算で1250.29億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄や
テーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ
銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金
返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を
狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家
心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという
一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが
11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が
行われ先高見込を示す下影陽線という理由で「小型・先物ショート主力ロング」に、巨大機関投資家の中では
大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。
4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから基準線迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は933.04p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。
価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線を下値支持線にした形におり雲が切り下がり状況になり、日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
一目均衡表では日々線が基準線と転換線を好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあり膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。
今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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相場が小動きだったため、日経平均オプション5月物はコールとプットのそれぞれに売りが目立った。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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