『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【22日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅続伸して終了した。前週末の米国市場は聖金曜日(グッドフライデー)の祝日で休場。手掛かり材料に欠けるなか、225先物は前週末比変わらずの22200円で取引を開始した。朝方は一時22280円まで上昇したものの、一転して売りが優勢になると22090円まで下落する場面もあるなど方向感に乏しかった。欧州市場などはイースターマンデーで本日も休場となることから、海外勢のフローは限られ、午後にかけてはこう着感の強い展開となった。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅続伸した。終値は2営業日連続で5日線上をキープしたが、ザラ場高値は先週高値に届かず、上値は重かった。ローソク足は寄り値と引け値が接近して上下にひげを伴う十字線に似た形状となり、もち合い相場から上下いずれかの方向への離脱接近を示唆している。一目均衡表では、基準線と転換線がともに横ばいを継続し、日経平均の方向感は定まらなかった。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、ともに上昇中の+1σと+2σで形成するレンジのほぼ中間で取引を終えた。17日をピークとする調整トレンドにあり、明日以降に終値ベースで+1σを下回って株価の下落圧力が増すリスクが出てきた。

【日経ジャスダック平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が3日続落、J-Stock Indexが反落する一方で、JASDA
Q-TOP20が4日ぶり反発となった。値上がり銘柄数は218(スタンダード205、グロース13)、値下がり銘柄数は347(スタンダード328、グロース19)、変わらずは78(スタンダード74、グロース4)。 本日は日経平均が薄商いのなか方向感に乏しい展開となる一方、JASDAQ市場ではゴールデンウィークの大型連休を前に個人投資家が利益確定の売りを出し、軟調な展開となった。短期の値幅取りを狙った物色も東証1部やマザーズの材料株に向かったとみら
れ、値を飛ばす銘柄は限定的だった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3437円上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3437.7円の陰の丸坊主を切下げる状況下で5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)と逆転(デッドクロス)し、5日移動平均線50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均及び200日移動平均線に頭を押さえられた形で反発相場化となり三役逆転状況になり先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線を下回り、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線と75日移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられている陰の丸坊主売印が確認でき、上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株式市場は復活祭を受け休場でした。日経平均が反発するなど外部環境の好調を映して、個人投資家のマインドも改善し、nbiの下落sox指数上昇に加え日経平均も続伸したことで資金流出が始まった。米国NBI指数下落から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で短期的囃す動きで陰線となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の戻売修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し、後場売り拡大し下落で新興売に対し日経平均先物買という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、小幅続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では-1σを下値指示線にする等、-1σから1σを挟む攻防になっている。パラボリックのSAR値は3441.22円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線に振れており、さらに雲が上値抵抗の形になり基準線と転換線が降下傾向で雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しになる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値支持になっているため要注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のマザーズ指数は反落となった。朝方は売り一巡後に切り返して一時プラス圏に浮上する局面も。しかし、主力、新興市場ともに積極的な買いが入りにくい状況のなか、買いは続かずマザーズ指数は前場中頃に再びマイナス圏に沈んだ。後場は大引けにかけてやや戻りを見せたものの、全体としては終日方向感に欠ける展開となった。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で1280.91億円。騰落数は、値上がり 99銘柄、値下がり176銘柄変わらず6銘柄となった。ラッセル2000戻売や大型売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す上影陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前927pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で927pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で上影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロスし先安見込を示す上影陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。売買代金は概算で1280.91億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、マザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押されNBI指数は下落し・SOX指数は上昇で好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されマイナスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が行われ先安見込を示す上影陰線という理由で「小型・先物ショート主力ロング」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、売印が発生したがボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから+1σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は931.8p迄切下がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を上から下に貫く逆転状況にいる三役逆転の形になり先安見込を示す上影陰線の形に位置し、日々線が雲下にいて基準線が頭を押さえ、転換線が基準線を上から下に貫く逆転の形となっている。雲が切り上がり状況になり、日々線が転換線に接触され、基準線に頭を押さえられた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあり膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し下落状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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日経平均オプション5月物は、コールが買われ、プットは売られた。

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

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平成31年4月19日【新高値:106】
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平成31年4月19日【新安値:97】
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