『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【02日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅に3日続伸して終了した。前日の米国市場では主要株価指数が揃って大
幅続伸、東京市場も朝方から買いが先行すると、日経平均先物は取引開始直後に前日比300
円高の21750円まで上昇した。その後は目先の利益を確保する売りに押され大引けにか
けて急速に伸び悩んだ。本日は特に売りを誘うような悪材料は見当たらなかったが、
現物市場では前日まで連騰していた銘柄が多く、いったん利食い売りが膨らんだとみ
られ、日経平均先物にも手仕舞い売りが増加した。米国や中国で製造業の景況感を示す指標
が改善し、景気減速懸念は後退したとされるが、米中通商協議の動向など依然として
不透明感は残っているようだ。また、米国の経済指標は改善したとはいえ、強弱まち
まちで、市場では「完全に景気後退懸念が払拭されるまでには繋がっていない」との声も聞かれ、
次第に様子見ムードが広がっていた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅に3日続伸して終了した。高寄り後は値を消して売り圧力の強さを再確
認。ローソク足は前日に寄り引けほぼ同値で長い上ヒゲを持つ「卒塔婆」を示現したのに続いて、
本日は陰線で上下ともにヒゲのない「陰の寄付坊主」に近い形状で引け、翌4月3日の下落を
警戒させる形状となった。5日移動平均線は上向きを保ったものの、25日線は再び緩やかな
下降に転じた。日足の一目均衡表では、基準線が横ばいとなる一方で、転換線はやや上向いた。
ボリンジャーバンド(25日ベース)では、いったん+1σを超過した後に大引けでは中心線
付近に押し戻され、こちらもローソク足と同様に上値の重さを印象付ける格好となった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続落し、JASDAQ-TOP20は3日ぶりに反落、J-Stock In
dexは反落した。値上がり銘柄数は212(スタンダード202、グロース10)、値下がり銘柄数
は384(スタンダード359、グロース25)、変わらずは59(スタンダード57、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高などを映して朝方は買いが先行して始まったもの
の、日経平均の急速な伸び悩みや時間外取引での米国株の値下がりなど外部環境の先行き
不透明さから次第に買い見送りムードが広がったほか、3日から米国で再開される米中貿易
協議の動向なども気掛かり材料となった。また、指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心
に利益確定売りが先行したこともセンチメント悪化に繋がったとみられる。
チャートポイントは先高見込を示す陰の丸坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3423円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3423.66円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線とデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線で支持されている陰の丸坊主売印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株の下落を受けて日経平均が反落するなど外部環境の低調を映して、個人投資家のマインドも悪化し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も続落したことで資金流出が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われたが続落となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し後場売り拡大し1%超す低下で新興売に対し日経平均先物買という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し現在では-2σを下値指示線にする等、‐2σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3396.14円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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2日のマザーズ指数は大幅続落となった。週明け1日の米株式市場でNYダウが3日続伸とな
るなか、朝方のマザーズ市場にも主力大型株同様に買いが先行した。しかし、その後は指
数インパクトの大きいバイオ関連中心に利益確定の売りが出たことで、寄り付き後はマイ
ナス圏に沈んだ。前場半ばにかけて安値を更新すると、その後は下げ渋る展開となったも
のの、積極的な押し目買いの動きは限られた。なお、売買代金は概算で1541.71億円。騰落
数は、値上がり42銘柄、値下がり228銘柄、変わらず11銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され続落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前908pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で908.69pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ
三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、
RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とデッドクロス(逆転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。
売買代金は概算で1541.71億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが戻売において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後悪化しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、マイナスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が行われ先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。3/11安値から3/27高値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから-1σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は898.48p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。
また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。
遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。
 






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物はコール、プットともに安い。

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平成31年4月2日【新高値:184】
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平成31年4月2日【新安値:26】
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