『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【10日割高株式先物売却後割安先物買戻】
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日経平均先物は小幅に3日続落して終了した。米国が欧州連合(EU)の航空機会社への補助金が
不当だとして報復関税のリストを公表したのに対し、EUも対抗措置の準備を始めたこと
で、米欧間での貿易戦争への懸念が再燃し、投資マインドが悪化した。また、国際通貨基
金(IMF)による世界経済見通しの下方修正もあり、世界的な景気減速に対する懸念もマイ
ナス材料につながった。これを受けて、東京市場では東証1部銘柄の7割超が下落するなど
売り優勢の展開となり、日経平均先物にも売りが波及した。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続落となった。ローソク足は陽線を引いたものの、マドを空けて下落。
下向きに転じた5日移動平均線を上回ることなく推移し、短期的な調整局面入りを示唆する
格好に。日足ベースの一目均衡表では、転換線が上向く一方で、遅行線は2日連続で株価を
下回って弱気シグナルを発生しており、強弱感の対立を窺わせている。ボリンジャーバン
ド(25日ベース)では、日経平均は+1σを下回って推移となるなか、+2σに迫った8日を直
近ピークとする下降トレンドにあり、今後は中心線付近までの下落が警戒される。目先的
には、3月4日と本日8日でダブルトップを形成しつつある点に注意したい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に反発し、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock I
ndexは3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は239(スタンダード223、グロース16)、値下
がり銘柄数は337(スタンダード320、グロース17)、変わらずは52(スタンダード49、グ
ロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国と欧州の貿易摩擦懸念の再燃を背景に日経平均が下落してい
ることを映して、売りが波及した。また、英国の欧州連合(EU)離脱を審議する臨時のEU
首脳会談を控えていることも買い見送り要因になった。ただ、次世代通信規格「5G」関連
や紙幣刷新関連などテーマ性のある銘柄には引き続き個人投資家の買いが継続しており、
売り一巡後は下げ渋る展開となっていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う
先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でJASDAQ平均が反発して
大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3458円上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で3454.29円の小陽線を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均と200日移動平均線、
100日移動平均線にデッドクロス(逆転)し、反発相場化で
三役反転状況になり強気維持を示す小陽線戻試状況で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線に下支えされ下値
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
デッドクロス(逆転)し、50日移動平均線で支持されている小陽線買印が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
前週末の米国株の下落を受けて日経平均が反落するなど外部環境の悪化を映して、個人投資家の
マインドも一部改善し、nbi・sox指数下落に加え日経平均も反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数降下から好材料バイオ銘柄にだけ資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り
優勢で短期的囃す動きで陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で
経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄
の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄及び紙幣刷新関連買いで開始し、
後場買い拡大し1%超す上昇で新興買いに対し日経平均先物売という理由で
「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」
の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が2%ゆえ、
続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し
現在では1σを下値指示線にする等、-3σから-2σを挟み-3σ沿い下落になっている。
パラボリックのSAR値は3407.83円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が横這い傾向で雲上になり、強気維持を示す小陽線で二番底騙しに
なる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため
要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたい
ところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 10日のマザーズ指数は4日続伸となった。前日の米国市場における主要3指数が揃って下
落するなか、為替相場もリスク回避の動きから1ドル=111.10円近辺と前日に比べ円高方向
に振れており、本日のマザーズ市場は朝方から利益確定の動きが先行した。その後は、日
経平均の下げ渋りを背景に個人投資家によるマザーズ銘柄への押し目買いの動きも散見さ
れ、前場中ごろよりマザーズ指数はプラスに転じての推移となった。物色としては、バイ
オ関連の一角や直近IPO銘柄へと関心が向かった。なお、売買代金は概算で1121.71億円。
騰落数は、値上がり145銘柄、値下がり123銘柄、変わらず14銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買、寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前941pを上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で941.77pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合下抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の丸坊主を形成している。
DMIは売印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA
(投資家短期売買費用)で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)するが、100日移動平均線と200日移動平均線に支持された状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発
状況下にいる。売買代金は概算で1121.71億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄や
テーマ株は戻売りや裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は下落し好決算テーマ
銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金
返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を
狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家
心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという
一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが
11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が
行われ先高見込を示す陽の丸坊主という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は960.04p迄切上がってきており
陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から
続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の丸坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では日々線が基準線と転換線を好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は、株式相場の下落を受けてコールがおおむね下落した。一方で、相場全体の下値の固さも意識される展開となったため、プットも権利行使価格が原資産価格を下回る「アウト・オブ・ザ・マネー」の銘柄は下落が目立った。

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平成31年4月10日【新高値:84】
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平成31年4月10日【新安値:84】
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