『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【09日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅に続落して終了した。明日10日開催の英国の欧州連合(EU)離脱延期を審議
する臨時のEU首脳会議や3月開催分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の発表など欧
米の政治イベントを控え、模様眺めムードが強く、全般は狭い値幅での動きに留まった。市場では
「米中貿易交渉の詳細など世界規模での買い材料が見当たらない」と言われ、積極的に上値を追う
雰囲気にはなりにくい。こうした中、時間外取引での米国株安や円安一服など外部環境の不透明感を
背景に買い見送りムードが強まった。ただ、午後に入ると、日銀によるETF買いへの期待感が台頭し、
下げ渋る場面もあった。現物市場では、次世代通信規格「5G」関連や新札関連などテーマ銘柄や材料
株を物色する個別物色に留まっており、方向感の定まらない展開となっていた。
チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続落となった。上向きの5日移動平均線を一時下回った後、終値ベース
では5日線を超過。ただ、ザラ場高値は昨日高値に届かず、上値の重さを確認する格好とな
った。明日10日も8日高値に届かなければ、3月4日と今月8日でダブルトップを形成し、調
整局面入りに向かうリスクが出てくることに留意したい。日足の一目均衡表では、転換線
と基準線は横ばいだったが、遅行線は株価を下回って弱気シグナル発生を開始し、三役好
転の形状が崩れた。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、日経平均は+1σ付近での小
動きに終始し、大勢では強気形状をキープしたが、短期的には方向感が定まらなかった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに5日ぶりに小反落し、J-Stock
Indexは小幅に続落した。値上がり銘柄数は239(スタンダード228、グロース11)、値下
がり銘柄数は329(スタンダード306、グロース23)、変わらずは59(スタンダード57、グ
ロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、前日までの上昇の反動や欧米での政治イベントを控える中、目先の利益を
確保する動きが先行した。ただ、次世代通信規格「5G」関連や新札関連などテーマ性のある銘柄には
個人投資家の買いがはいり、相場全般は小動きにとどまった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う
先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が反落して
大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3454円上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3454.12円の陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均と
100日移動平均線にゴールデンクロス(好転)し、200日移動平均線に頭を押さえられた形で反発相場化で
三役好転状況になり先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線に下支えされ下値
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主買印が確認でき
上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、
下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、
前週末の米国株の下落を受けて日経平均が反発するなど外部環境の好調を映して、個人投資家の
マインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も続伸したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われその後目先戻り
優勢で短期的囃す動きで陰線となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で
経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク銘柄
の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し、後場買い拡大し1%超す上昇で
新興買いに対し日経平均先物売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心で
マクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を終え個人投資家の中には
換金買いや決済買いを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、小反落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-1%ゆえ、
小反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し
現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟み2σ沿い上昇が不出来の攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3405.05円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しに
なる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため
要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたい
ところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 9日のマザーズ指数は小幅ながら3日続伸となった。前日の米株式市場においてハイテク
株比率の高いナスダック総合指数が続伸した流れを引き継ぎ、東京市場でもテクノロジー
関連の多いとされるマザーズ市場には朝方から買いが先行した。その後は、前日の取引時
間中に外傷性脳損傷を対象疾患として開発を進めている再生細胞薬「SB623」が厚生労働省
から「先駆け審査指定制度」の対象品目の指定を受けることになったと発表したサンバイ
オ<4592>に利益確定の動きがみられると、マザーズ指数も一時マイナスに転じる場面があ
った。一方で、同社以外の指数インパクトの大きいバイオ関連中心に引き続き関心が向か
う地合いが継続したことから、大引けにかけてのマザーズ指数は前日終値を挟んでの動き
が続いた。なお、売買代金は概算で1494.03億円。騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり1
66銘柄、変わらず12銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前934pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で934.43pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA
(投資家短期売買費用)で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す下影陰線で終え
た状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が2%にいて反発
状況下にいる。売買代金は概算で1494.03億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄や
テーマ株は買戻しや裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ
銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金
返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の持ち直しによる突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を
狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家
心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての関税報道における悪材料出尽くしという
一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが
11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し輸出関連や主力買が
行われ弱線を示す下影陰線という理由で「小型・先物ロング主力ショート」に、巨大機関投資家の中では
大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は
1%となり25日移動平均乖離率は2%に値する第一象限買印に到った。
4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど
-1σから1σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は898.48p迄切上がってきており
陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から
続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。
価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から
明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く
好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す大陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を
下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物はコール、プットともに売りが目立った。


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平成31年4月9日【新安値:84】
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