『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【08日割高株式先物売却後割安先物買戻】
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日経平均先物小反落して終了した。米雇用情勢の改善を受けて先週末の米国株が上昇し
たことから朝方は買いが先行し、一時前週末比180円高の21970円と22000円の大台に
迫った。ただ、日経平均が200日線(先週末終値ベースで21911.62円)を突破できな
かったことから、次第に上値の重さが警戒された。先駆した半導体関連株が利益確
定売り優勢になると日経平均はマイナスに転じ、日経平均先物にも利益確定売りが広がっ
た。心理的な節目である22000円を前に株価上昇につながる新たな手掛かり材料が乏
しいほか、為替が円高方向に振れたことも買い見送りムードにつながったとみられ
る。さらに時間外取引での米国株価指数先物の下落などもあって、軟調に推移した。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落となった。3月4日ザラ場に付けた直近高値21860.39円を上回って
寄り付き天井を形成し、200日線(8日終値ベースで21905.60円)が上値抵抗線となった。
ローソク足は陰線を引き、上値での売り圧力の強さを示した。ただ、5日線や25日線が上向
きをキープしたことから短期的な上昇トレンドは維持されており、再度の上値トライが期
待される。一目均衡表では、転換線が上昇を続けたほか、横ばいだった基準線も上昇を開
始し、短期的な株価上昇を期待できる形状で引けた。ボリンジャーバンド(25日ベース)
では、日経平均は+2σに接近した後に下落したが、+1σを下回る場面はなく、強気形状を
保った。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに小幅ながら4日続伸し、J-Stoc
k Indexは4日ぶりに小反落した。値上がり銘柄数は288(スタンダード267、グロース2
1)、値下がり銘柄数は280(スタンダード265、グロース15)、変わらずは61(スタンダー
ド61、グロース0)。
 本日のJASDAQ市場は、新規の手掛かり材料に欠けるなか、先駆した銘柄には利益確定売
りが先行する一方、好材料のある銘柄に個人投資家の投資資金が向かった。市場では「英
国の欧州連合(EU)離脱延期を審議する臨時のEU首脳会議など週後半にかけて、重要なイ
ベントが目白押しなだけに、きょうは模様眺めムードが強い展開だった」との指摘が聞か
れ、全般は狭い値幅での揉み合い展開となっていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でJASDAQ平均が続伸して
大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3462円上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3462.81円の陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が50日移動平均線を
上廻り5日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均と
100日移動平均線と200日移動平均線(景気線)にゴールデンクロス(好転)し、反発相場化で
三役好転状況になり先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。
2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では5日移動平均線に下支えされ下値
支持線になり、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線(需給線)、及び100日移動
平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陰の寄付坊主買印が
確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認
したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安
となったが、米国株高を映して買いが先行し直近高値を一時的に抜け日経平均と同様寄付天井に
なるが景気線を抜けることができず外部環境の悪化を映して、個人投資家のマインドも回復する
ことなく、nbi・sox指数上昇はしたが好材料のある銘柄に個人投資家の投資資金が向かった。米国
NBI指数上昇から好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関
投資家による配当取目的での買戻による新規買即ち再投資等も行われ続伸となった。
資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で
経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性があるサブスク
銘柄の買戻修正が発生し新元号発表後より新元号関連銘柄買いで開始し、後場英国EU離脱延期を
審議する臨時のEU首脳会議等イベント目白押しのため上海、香港株安に連れ新興買いに対し日経
平均先物売という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績
良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、新株発行に伴う株主価値の希薄化懸念や業績予想を
下方修正した銘柄群を受けた個人投資家の中には換金売りや決済売りを行う者も出て終了した。
ローソク足は陰線を引き、上値での売り圧力の強さを示した。ただ、5日線や25日線が上向きを維持
したことから短期的な上昇トレンドは維持されており、再度の上値試行が期待される。
乖離率では5日が1%で25日が1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、
25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が-1%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。
ボリンジャーバンドでは-1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では1σを下値指示線にする等、
1σから2σを挟んでの2σに沿う攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3402.17円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給
改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底
騙しになる形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になって
いるため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張を
みせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は続伸となった。3月雇用統計を好感した米株高の流れから、日経平
均が寄り付きで節目の21900円を回復。しかし、その後は景気敏感株などを中心に利益確定
の売りに押される展開となる中、マザーズ指数は狭いレンジながら終日底堅い推移になった。
また、大引けにかけてはサンバイオ<4592>やオンコリス<4588>の急伸を背景に上げ幅を拡大し
ている。なお、マザーズ指数は続伸、売買代金は概算で1238.80億円。騰落数は、値上がり
148銘柄、値下がり115銘柄、変わらず18銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物
上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から
資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前931pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で931.39pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを
結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陰の丸坊主を形成している。
DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA
(投資家短期売買費用)で支持され、200日移動平均線及び50日移動平均線及び75日移動平均線
及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、5日移動平均線上に出現し先安見込を
示す陰の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動
平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。売買代金は概算で1238.80億円と整った。
時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや
「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に
資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を
追い風にマザーズ指数も戻りが加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻しにおいて加速傾向となり、
IPO銘柄にも資金が一部循環し投資家心理が新元号発表後改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄や
テーマ株は買戻しや裁定買を誘う先物買に押され、SOX指数、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ
銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から
資金返還が行われたが日銀短観の悪化や中国株の悪化による突っ込み警戒感から押し目買いや自律
反発を狙った買いが散見されたが、マイナスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が
流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報関税における悪材
料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネル
への移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、新元号発表後中国PMIの改善で新興市場売に対し
輸出関連や主力買が行われ先安見込を示す陰の丸坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、
巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、
本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。
4/1高値から4/5安値では38.2%押しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした
陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で買印が出現しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど-1σから1σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は962.32p迄切上がってきており
陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から
続伸し続伸印の陽線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す大陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。
一目均衡表では日々線が基準線と転換線を逆転(デッドクロス)し雲から上放れつつあったが本転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

平成31年4月8日【新高値:170】
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平成31年4月8日【新安値:38】
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【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション4月物は買う権利である「コール」、売る権利である「プット」ともに下落した。


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