『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【29日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は反発して終了した。前日の米国株の上昇や為替の円高一服など外部環境の
落ち着きを背景に、日経平均先物は取引開始直後から買い戻しが先行し、一時前日比220
円高の21280円まで上げ幅を拡大した。北京で再開した米中通商協議は、「すべての
分野で(協議が)進展してきた」などとする米政府高官の発言が伝わり、協議進展
への期待から前日の米国株式市場は上伸。為替相場もリスクオフムードの和らぎを
受けて1ドル=110円台後半と円安方向に傾いた。ただ、買い注文が一巡した後は模
様眺め姿勢が強まり、上値の重い展開を強いられた。米中通商協議の行方を見守り
たいとの見方は根強く、積極的に上値を追う雰囲気にはなっていない。また、来週
も各国で主要経済指標の発表が相次ぐ。これらが市場予想を下回る結果になれば、
再び世界景気の減速に対する警戒感が高まることも想定されるだけに、内容を確認
したいとの思惑も買いを手控えさせる要因になった。
チャートポイントは先安見込を示す陰の手繰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反発となった。ローソク足は陰線を引き、下向きの5日線を超える水準で
は上値が重くなった。昨日に下向きに転じたばかりの25日線が本日も下降したこともあ
り、来週の相場下落が警戒される。一目均衡表では、基準線と転換線はともに横ばいをキ
ープしたが、遅行線は株価の下方にとどまって弱気シグナル発生を継続した。ボリンジャ
ーバンド(25日ベース)では、終値が‐1σを下回り、引き続き売り手ペースの相場展開を
示唆している。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに小反発し、J-Stock Indexは続
落した。値上がり銘柄数は289(スタンダード270、グロース19)、値下がり銘柄数は273
(スタンダード262、グロース11)、変わらずは56(スタンダード49、グロース7)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高などを映して、日経平均が反発した流れから買い
が先行して始まった。市場では「マクドナルドなど主要銘柄中心に個人投資家の買いが入
った」との声が聞かれたほか、好業績銘柄など個別に材料のある銘柄中心に値幅取りの動
きが強まった。米中貿易協議の行方など海外政治情勢が気掛かりで、積極的に上値を追う
雰囲気にはなっていないが、値動きの軽い中小型株には個人マネーの流入が続いていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して
大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3444円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3444.19円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陰の寄付坊主買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の上昇が出現しドル高となったが、前週末の米国株の上昇を受けて日経平均が反発するなど外部環境の好調さを映して、個人投資家のマインドも改善し、sox指数は下落したもののnbi指数は上昇し,日経平均も反発したことで資金流入が始まり、反発となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」となって終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-3%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し現在では-1σを下値指示線にする等、‐1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3394.16円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ市場は、売り買い交錯でもみ合う展開となった。朝方は前日の米株高な
どを受けて投資家心理が上向き、買いが先行。その後、週末を控え利益確定の売りが出
て、マザーズ指数は下落に転じる場面があった。しかし、個人投資家による直近IPO銘柄や
テーマ株、材料株の物色は引き続き活発で、マザーズ指数も引けにかけて小幅高水準まで
値を戻した。なお、マザーズ指数は小幅反発、売買代金は概算で1475.59億円。騰落数は、
値上がり157銘柄、値下がり117銘柄、変わらず6銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了で
マザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び
持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の手繰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前955pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で955.84pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陰の手繰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の手繰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が2%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1475.59億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったが米国株高にもかかわらずマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において鈍化傾向となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の手繰線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど1σから2σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は901.18p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の手繰線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線が下値支持となる状況におり、雲が切りあがり状況になり日々線が基準線と転換線に下支えされた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあり膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は相場上昇でコールが総じて買われ、プットは売られた。

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平成31年3月29日【新高値:22】
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平成31年3月29日【新安値:48】
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