『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【28日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反落して終了した。景気減速への懸念から米国株が下落した流れを引
き継ぎ、東京市場でも朝方から売りが先行して始まると、午前10時前には前日比420円安の
20960円まで下押し、取引時間中としては26日以来となる21000円台割れとなった。欧州中
央銀行(ECB)のドラギ総裁は27日の講演で利上げを当面見送る姿勢を示したことで、世界
的な景況感の悪化が改めて意識された。また、独半導体メーカーが業績見通しを下方修正
したことから半導体関連株に売りが膨らんだほか、米中貿易協議を控え様子見ムードが強
まったことも響いたようだ。日銀によるETF買い観測などから下げ渋る場面もみられたもの
の、世界的に景況感の悪化が拭えていない状況では戻りも鈍く、当面不安定な値動きを強
いられそうだ。チャートポイントは先安見込を示す陰の手繰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落となった。ローソク足はマドを空けて陰線を引いており、一時75日移動
平均線を下回る場面があるなど売り圧力の強さを改めて窺わせた。1月31日を直近
ボトムに上昇してきた25日線が下降に転じており、5日線や75日線の下降と合わせて、短中
期的な下落トレンド入りが示唆される。日足ベースの一目均衡表では、基準線と転換線は
ともに横ばいを続けるなか、遅行線は株価を下回って弱気シグナル発生を開始した。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに
反落した。値上がり銘柄数は190(スタンダード179、グロース11)、値下がり銘柄数は404
(スタンダード381、グロース23)、変わらずは48(スタンダード45、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、世界経済の先行き懸念などを映した米国株の下落や日経平均の大
幅続落などを受けた売りが波及した。時価総額の大きい銘柄中心に売りが増加した。ま
た、前日人気を集めたバイオ関連株の一角が値を崩したことも目先の利益を確保する動き
につながったようだ。外部要因の不安定さを警戒し、主力の東証1部を避けた短期資金は値
動きの軽い低位株といったJASDAQ市場など新興市場に向かったが、全般を押し上げるまで
には至らず、個別物色にとどまった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う
先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が続伸して
大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3432円を上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3433.22円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が
5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に
頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で
抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。
現在では200日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、
25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線、及び100日移動平均線と
ゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陰の寄付坊主
買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて
-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり
米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株の下落を受けて
日経平均が反落するなど外部環境の好調さを映して、個人投資家のマインドも改善し、
nbi・sox指数下落に加え日経平均も反落したことで資金流入が始まった。
米国NBI指数下落からバイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内機関投資家を含む
巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買等も行われたが少なく反落と
なった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株
物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型
且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が
出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、
IPO集中期を迎え個人投資家の中には換金売りを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、
反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し
現在では-1σを下値指示線にする等、‐1σから基準線を挟んでの攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3392.73円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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28日のマザーズ指数は3日ぶり反落となった。前日の海外市場では、半導体株が軒並み安
となった流れから、本日のマザーズ市場にも利益確定売りが先行した。その後は、材料の
あった時価総額上位銘柄の一角が堅調な動きを見せたことから、マザーズ指数は後場にプ
ラスに転じる場面もあった。しかし、中国株をはじめとしたアジア市場が軟調ななか、個
人投資家の間でも米中貿易交渉や英国のEU離脱の動向を見極めたいとのムードは根強く、
買いの手は続かなかった。なお、売買代金は概算で1548.65億円。騰落数は、値上がり100
銘柄、値下がり169銘柄、変わらず9銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了で
マザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び
持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前950pを上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で955.65pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ
三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、
RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、
50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、
200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。
売買代金は概算で1267.10億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど1σから2σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は898.48p迄切上がってきており陰点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では基準線が転換線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが本日転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。
遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物はコールが売られ、プットは買われた。

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