『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【27日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は続伸して終了した。配当の再投資による先物買いのほか、前日の米国株高や為替
市場での円高一服を好感した買いが先行し、総じて堅調展開となった。午後に入ると、中
国・上海市場や米国株先物の時間外取引が値を上げたため、取引終了にかけて上げ幅を拡
大させた。ただ、3月期末が接近していることから国内機関投資家の動きは鈍いうえに、米
住宅着工件数などの経済指標が市場予想を下振れる結果となるなど景気の先行き不透明感
も拭えていない。また、英国では27日、欧州連合(EU)離脱の代案を探るための投票が行
われる予定で、結果次第では再びリスクオフを誘発しかねないだけに積極的な売買を手掛
ける向きは少なく、全般は模様眺めムードの強い展開だった。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続伸となった。3月期末配当の権利落ち(170から175円分)の7割相当を埋めており、
実質的には小幅に続伸としても捉えられる。ローソク足は長めの下ヒゲを作り、下値での買い需要の強さが確認された。ただし、終値ベースでは下向きの5日移動平均線とその上を走る25日線には届かなかった。日足の一目均衡表では、株価は雲上をキープ。基準線と転換線はともに横ばいとなったほか、遅行線は株価との上方乖離幅を縮小し、強弱感の対立を示した。そんななか、雲上限と下限が交差する変化日を控え、材料次第では日経平均が上下いずれかに大幅変動する可能性に留意したい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に続伸し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはとも に続伸した。値上がり銘柄数は341(スタンダード313、グロース28)、値下がり銘柄数は2 89(スタンダード284、グロース5)、変わらずは35(スタンダード32、グロース3)。  本日のJASDAQ市場は、日経平均の下落を映して、個人の投資マインドが萎縮し目先の利 益を確保する動きが先行した。また、ハーモニック<6324>やセリア<2782>といった時価総 額上位銘柄の一角が値を消したことも響いたとみられる。一方で、本日はマザーズ市場で バイオ関連株がにぎわっていることから、JASDAQ市場でもバイオ関連株に買いが波及した ほか、好業績銘柄などに短期資金がシフトしたことで、大引けにかけて小幅にプラスに転 じた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。  

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3447円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3447.36円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線及び100日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株の下落を受けて日経平均が下落するなど、個人投資家のマインドはやや悪化していたものの、sox指数は下落したのに対しnbi指数は上昇し、JASDAQ市場でもバイオ関連株に買いが集まったほか、好業績銘柄にも資金が集まったため続伸となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れで終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し現在では-1σを下値指示線にする等、‐1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3391.27円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線が横ばい傾向で転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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27日のマザーズ指数は大幅続伸となった。前日の米国株式市場における主要3指数が揃っ て上昇したほか、重症虚血肢対象のHGF遺伝子治療用製品で条件・期限付製造販売承認を取 得した指数インパクトの大きいアンジェス<4563>へと関心が向かったことで、朝方からマ ザーズ市場には買いが先行した。また、その他のバイオ関連にも個人投資家による関心が 波及したことでマザーズ指数は前場中ごろにかけて一段高をみせた。なお、売買代金は概 算で1564.96億円。騰落数は、値上がり213銘柄、値下がり56銘柄、変わらず1銘柄となっ た。ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前961pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で961.12pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率2%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1564.96億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数は下落したがNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は2%となり25日移動平均乖離率は3%に値する第一象限買印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから3σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は895.68p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線の上に存在する下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では基準線が転換線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが本日転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物はコールが買われ、プットは売られた。

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平成31年3月27日【新高値:22】
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