『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【26日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は大幅に反発して取引を終了した。海外ファンドなどによる大口の買いなどで急反発した。前日の米国市場ではNYダウが小幅ながら反発したほか、時間外取引での米国株価指数先物の値上がりもあり、市場では「米国発の世界株安は回避される」との指摘が聞かれ、買い安心感につながった。本日は権利付き売買最終日のため、高配当利回り銘柄や優待銘柄を中心に値上がりする銘柄が増加し、日経平均が前日の下げ幅の3分の2戻し水準(21410円)を突破するなど騰勢を強めたことも日経平均先物にはプラスに作用したようだ。市場では「短期売買ファンドが買い戻しを急いだ」との見方も出ていた。ただ、世界景気の減速懸念は拭えていないだけに、買い戻しの域を抜け出てはいないようだ。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は急反発となった。ローソク足は実体部分の長い「陽の丸坊主」に近い形状で引けた。前日の下落幅の3分の2戻しを終値ベースでクリアし、下値での買い需要の強さを再確認した。5日移動平均線は下降したものの、25日線は上向きをキープ。日足の一目均衡表では、株価は雲上で推移するなか、横ばいだった基準線が上昇したほか、遅行線は株価を小幅に上回って強気シグナル発生を継続するなど買い手優勢の形勢が続いている。ボリンジャーバンドでは、中心線のやや下で引け、一時-3σに迫った昨日を底値とした反転トレンド入りを窺わせた。



【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反発した。 値上がり銘柄数は402(スタンダード382、グロース20)、値下がり銘柄数は210(スタンダ ード199、グロース11)、変わらずは65(スタンダード59、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の下落の反動に加え、日経平均が大幅に反発したことから、 個人などの投資マインドが幾分改善し、買い戻しの動きが先行した。また、3月決算期企業 の権利付き最終売買日ということもあって、配当権利や株主優待権利を獲得するための最 終的な買いが入ったこともプラスに働いたと見られる。ただ、米国の長短金利が逆転する 逆イールド状態が続いているほか、世界的な景気減速への警戒感も拭えておらず、自律反 発の域を抜け出てはいないようで、買い戻し一巡後は上値の重い展開となっていた。物色 としては、好業績銘や材料株などには引き続き個人投資家による短期資金が流入した。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3446円を上回る場面もみられ、
結局は陰線形成で3447.30円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が
5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均、100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し200日移動平均線に
頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で
抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。
現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)、
75日移動平均線、及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で
支持されている陽の丸坊主買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャー
バンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が
重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株の下落を受けて日経平均が
反落するなど外部環境の好調さを映して、個人投資家のマインドも改善し、NBI指数上昇、sox指数
下落に加え日経平均も反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数上昇からバイオ銘柄に
資金が入り持高調整終了の国内機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による
新規買等も行われ反発となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの
軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型
且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た
中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を迎え
個人投資家の中には換金売りを行う者も出て終了した。
乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。
本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、
反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し
現在では-3σを下値指示線にする等、‐3σから-2σを挟んでの攻防になっている。
パラボリックのSAR値は3388.26円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。
価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。
また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が
下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、
シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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26日のマザーズ指数は3日ぶりに大幅反発となった。週明け25日の米国株式市場にて、NY ダウが14ドル高と先週末の急落からいったん下げ止まりをみせるなか、3月期末の権利付き 最終売買日に伴う権利取りの動きや配当再投資に絡んだ思惑からの買いも相まって、朝方 からマザーズ市場にも買いが先行した。物色としても、直近IPO銘柄やバイオ株の一角にも引き続き関心が向かった。しかし、個人投資家による積極的な上値追いの動きは限られて おり、マザーズ指数は買い一巡後に高値圏でのこう着となった。なお、売買代金は概算で1 357.65億円。騰落数は、値上がり161銘柄、値下がり109銘柄、変わらず5銘柄となった。ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前940pを上回る場面もみられ、
結局は陽線形成で940.76pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ
三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは
買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日
移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、200日移動
平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。
乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。
売買代金は概算で1 357.65億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが
高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性
のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う
先物買に押され、SOX指数は下落し、さらにNBI指数が上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、
翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど-2σから-3σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は893.44p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、
先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では基準線が転換線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが
本日転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は、コールが買われ、プットは売られた。

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