『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【25日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は大幅に続落して取引を終了した。前週末の欧米市場では、製造業購買担当者景況指数(PMI)が軒並み市場予想を大きく下回ったことをきっかけに世界景気の減速懸念が強まり、主要株価指数は大きく値を下げた。為替相場も1ドル=109円台へと円高方向に振れたため、日経平均先物も朝方から売りが優勢となった。上海総合指数などアジアの株価指数がそろって下落したほか、時間外取引で米国株価指数先物が軟調に推移したこともあり、日経平均先物は一時20680円まで下落した。また、米国で10年国債の利回りが3カ月物の利回りを下回る「逆イールド」の状態になったことも景気の先行きに対する投資家の不安感につながったとみられる。今週も日米欧で経済指標の発表が予定されているだけに、一つ一つ確認しながらの展開になりそうで、当面は不安定な値動きを余儀なくされそうだ。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3営業日ぶりに急反落した。終値は25日線やその下を走る75日線を8日以来約2週間ぶりに割り込み、11日に付けた直近安値20938.00円を下回る場面もあった。ローソク足は長い陰線を引き、売り圧力の強さを示した。一目均衡表では、株価は雲上をキープしたが、転換線がわずかに下降して短期的な下落トレンドを確認。遅行線は株価を上回ったが、明日26日終値が21281.85円を下回ると、弱気シグナル発生が始まる点に留意したい。ボリンジャーバンドでは、-2σを下回って引け、レンジの下方拡張局面入りが警戒される。RSIは50.59%から33.22%に低下した。8日から続いた40-60%でのもみ合い圏を下抜けており、一旦20%付近まで低下し、目先は株価下落圧力が増す展開が想定される。
【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに6日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は152(スタンダード149、グロース3)、値下がり銘柄数は474(スタンダード443、グロース31)、変わらずは45(スタンダード43、グ ロース2)。  本日のJASDAQ市場は、世界景気の減速懸念を背景に前週末の欧米株価が急落した流れから売りが優勢となった。市場予想を大幅に下回る欧米の経済指標を映して、世界経済の先行き不透明感が再燃。NYダウが460ドル超下落したほか、日経平均も一時700円超下落するなど世界的に株安が連鎖したことで、JASDAQ市場にも売りが先行した。また、JASDAQ市場は先週末にかけて上昇基調をたどっていただけに、目先の利益を確保する動きにつながった。ただ、好業績銘柄といった個別材料株には引き続き個人投資家の資金が集まっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。  
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3430円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3432.98円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線及び100日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陰の寄付坊主買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の下落が出現しドル安となったが、前週末の米国株の下落を受けて日経平均が反落するなど外部環境の好調さを映して、個人投資家のマインドも改善し、nbi・sox指数上昇に加え日経平均も反発したことで資金流入が始まった。米国NBI指数下落からバイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での買戻による新規買等も行われたが少なく反落となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「シクリカル銘柄は売られ好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」の流れに加え、IPO集中期を迎え個人投資家の中には換金売りを行う者も出て終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに反落し現在では-3σを下値指示線にする等、‐3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3388.26円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線と転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の大引坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は続落となった。世界経済の後退懸念を背景とした欧米株安の流れ を受けて、主力、新興市場共に売りが先行。マザーズ指数もギャップダウンでのスタートに。しかし、日経平均が断続的なインデックス売りから下げ止まることができないなか、マザーズ指数は911.12ptを安値に盛り返し、25日線水準でもみ合う展開となった。なお、マザーズ指数は続落、売買代金は概算で1267.10億円。騰落数は、値上がり41銘柄、値下がり233銘柄、変わらず2銘柄となった。ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前920pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で926.22pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、25日MA(投資家短期売買費用)、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1267.10億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったがナスダックが堅調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数、さらにNBI指数は下落し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生しボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど-2σから-3σ迄の攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は893.44p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線と転換線に挟まれた状況におり、雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に挟まれた状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では基準線が転換線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが本日転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の急落を受けて、日経平均オプション4月物はプットが買われ、コールは売られた。


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