『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【22日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
画像

日経平均先物は反落して取引を終了した。前日の米国市場でハイテク株が上昇した流れを引き継
ぎ、値がさの半導体関連株や電子部品株が買われたことから、日経平均先物も一時前営業日比60
円高の21490円まで上昇した、ただ、現物市場で大型株を中心に戻り売りが出ると、225先
物にもヘッジ売りが出てマイナスに転じた。米連邦準備制度理事会(FRB)は20日、年内の
利上げを見送る姿勢を示し、「想定以上にハト派色が強まった」と市場では受け止められ
た。日米金利差縮小への思惑から円高が進み、投資家心理が悪化したほか、長期金利の低
下により金融株の売り圧力も強まったことも、日経平均先物には買い見送り要因につながった。
さらに、時間外取引での米国株価指数先物安も加わり、先行き警戒感が相場の重しになっ
た。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落となった。取引時間中に一時的に5日移動平均線を下回る場面も
あったが、終値ベースでは再び同線を上回った。5日線、25日線ともに上向いており、来週
の上昇トレンド継続の公算は高まっている。日足ベースの一目均衡表でも、転換線が2営業
日連続で上昇して短期的な上昇圧力を示唆しており、変化日を迎える来週半ば前後でのも
ち合い上放れの展開に期待を繋いだ形に。なお、パラボリックも買い転換後のトレンドを
継続している。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも
小幅ながら4日続伸した。値上がり銘柄数は333(スタンダード313、グロース20)、値下が
り銘柄数は265(スタンダード252、グロース13)、変わらずは67(スタンダード64、グロ
ース3)。
 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれ
も5日続伸した。値上がり銘柄数は319(スタンダード307、グロース12)、値下がり銘柄数
は293(スタンダード270、グロース23)、変わらずは58(スタンダード57、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、外部環境の先行き不透明感を背景に個別材料株物色が活発だっ
た。米連邦公開市場委員会(FOMC)では、年内の利上げ見送りを表明するとともに、9月に
資産圧縮を終了することを決めた。市場予想を上回るハト派姿勢が示された一方、低金利
環境の持続が景気や企業収益にプラスになるとの見方も出るなど、強弱感が対立。主力の
東証1部市場は、方向感に欠けた展開となり、物色の矛先は中小型株に向かった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う
先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でJASDAQ平均が小幅続伸して
大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。 
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3459円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3459.58円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り50日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、75日移動平均とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線及び100日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)75日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線で支持されている陽の丸坊主買印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり米長期金利の下落が出現し、FOMCによる利上げ見送りの表明があり、外部環境としては先行き不透明感が目立ったものの、好材料の出た中小型銘柄を中心に個人投資家の買いが入り、続伸となった。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が1%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3386.71円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線を下値支持にしさらに雲が下値支持の形になり基準線が上昇傾向で、転換線が上昇傾向で雲上になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲上限で基準線と転換線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲上限上向きで雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。   



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

22日のマザーズ指数は反落となった。前日の米国株式相場では、決算を受けたマイクロ
ンやアナリストの評価引き上げが観測されたアップル株がけん引役となり、ハイテク株全
般に買いが広がった。これを受け、朝方のマザーズ市場には買いが先行した。しかし、前
日に米バイオジェンと開発中のアルツハイマー型認知症治療薬「アデュカヌマブ」につい
て、臨床試験を中止すると発表したエーザイ<4523>がストップ安比例配分となり、マザー
ズ市場の医薬品セクターに売りが波及した。これにより、マザーズ指数は前場中ごろにマ
イナスに転じたが、個人投資家による下値を拾う動きは継続し、大引け前に下げ渋った。
なお、売買代金は概算で1493.69億円。騰落数は、値上がり114銘柄、値下がり152銘柄、変
わらず9銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了で
マザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び
持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急下降後、後場終了直前939pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で939.39pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で小陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が2%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1493.69億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処から戻売が広がり、さらに決算後の値動きが危険であったが前日の米国市場が堅調に振れていたがマザーズ指数は戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において鈍化傾向となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買に押されたが、SOX指数は上昇、さらにNBI指数は下降し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、弱気維持を示す小陰線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は2%に値する第一象限売印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線に孕まれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生しボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は892.28p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり弱気維持を示す小陰線の形に位置し、日々線が雲上にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では基準線が転換線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつあったが本日転換線が基準線を下から上に貫き好転し膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
画像

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物はコールが売られ、プットが買われた。

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年3月22日【新高値:0】
画像


平成31年3月22日【新安値:24】
画像


当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 3

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた 驚いた

この記事へのコメント

この記事へのトラックバック