『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【14日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小反発して終了した。米国での堅調な経済統計を背景に投資家心理が好転し、日経平均先物は買いが先行して始まり、9時すぎに前日比290円高の21340円まで上伸した。ただ、中国経済の減速懸念などを受けて、市場では「海外ファンドの売りが出ている」との声が聞かれたほか、「3月決算期末を前にした国内機関投資家の調整売りも出た」とされ、その後は急速に伸び悩んだ。英国議会が13日、欧州連合(EU)からの「合意なき離脱」を拒否する決議案を可決したが、今後の道筋は依然として見えないうえ、米中貿易協議の行方など不透明要因が山積している状況では、投資マインドは高まりにくい。加えて、現物市場では3月のSQ値(21348円)を意識した売り買いが繰り返されており、方向感の欠けた展開になっていた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

(技術的視点)
日経平均先物は反発した。ローソク足は前日に続いて長い陰線を引いて売り圧力の強さを確認し、終値ベースでは25日移動平均線を割れることとなった。日足の一目均衡表では、株価の上方に位置する遅行線の加えて、基準線と転換線も横ばいで推移しており、昨日に続いてもみ合い局面入りを示唆する格好に。ボリンジャーバンド(25日ベース)では、日々線は一時+1σに接近したが、終値ベースでは中心線を下回り、こちらでも売り圧力の強さが示唆された。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは小幅なが ら4日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は266(スタンダード249、グロース17)、値下がり 銘柄数は301(スタンダード285、グロース16)、変わらずは66(スタンダード64、グロー ス2)。

 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の上昇を映して、日経平均が反発して始まるなど外 部環境の落ち着きを受けて買い戻しの動きが先行した。ただ、午後に入ると、堅調に推移 していた中国株が下げに転じたほか、時間外取引での米国株価指数先物も軟調に推移した ため、日経平均の上げ幅が縮小。先行き警戒感を背景に戻り待ちの売りなどが次第増加し ていた。また、英国の欧州連合(EU)離脱の短期延期を決議する英国議会の採決を控えて いることもあり、全般は模様眺めムードが広がり、狭い値幅でのもみ合い展開となった。 こうした中、好業績など個別材料株中心に個人投資家の資金がシフトしていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。 

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急下降し、後場終了中頃3415円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3415.61円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り75日移動平均線を下値支持線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均とデッドクロス(逆転)し、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場化で三役好転状況になり、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線及び100日移動平均線とで頭を押さえられ上値抵抗線にされ、25日MA(投資家短期売買費用)50日移動平均線とデッドクロス(逆転)し、75日移動平均線で支持されている陰の丸坊主売印が確認でき上昇反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の上昇が出現しドル高となったが、後場に入ると中国株が下げに転じたことなどから投資家心理は悪化した。英国の欧州連合離脱の延期を決議する英国議会を控えていることなどもあり、先行き警戒感もあって反落した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均低位小型且つ話題テーマ性がある銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株中心でマクロでは業績良好な好材料テーマ銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では-1σを下値指示線にする等、‐1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3477.56円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3420円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が転換線と基準線に頭を押さえられ雲が下値支持の形になり基準線が横ばい傾向で転換線が横ばい状況で雲上になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しになり雲に支持される形で位置している。遅行線が雲上限を超えているため好転状況である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  



【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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14日のマザーズ指数は4日ぶりの反落となった。英国が欧州連合(EU)との合意なく離脱することに反対する動議を賛成多数で可決したことで、秩序なき離脱はいったん回避され たとの見方から、マザーズ市場にも朝方から買いが先行。一方で、買い一巡後の上値は重 く、上海総合指数が後場にかけて下げ幅を広げるなかで、個人投資家のセンチメントにも 悪影響を与え、利益確定の動きからマザーズ指数は後場にかけてマイナスに転じての推移 となった。なお、売買代金は概算で1355.76億円。騰落数は、値上がり113銘柄、値下がり1 47銘柄、変わらず12銘柄となった。ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急下降後、後場終了直前932pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で932.29pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役逆転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線及び75日移動平均線及び100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)するが、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1355.76億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったが米国株は堅調に振れていたがマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において鈍化傾向となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消を誘う先物売に押され、SOX指数は上昇、さらにNBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄は買われたが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、プラスに転じる展開となりバリューからグロース銘柄に資金が流動化し、投資家心理改善を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は3%に値する第一象限売印に到った。1/28高値から2/16安値では23.6%戻しで雲捩れの大陰線にはらまれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現しその後、陰の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた後、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σ迄の攻防で売仕掛になっている。パラボリックのSAR値は886.156p迄切下がってきており陽点シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限を越え転換線が基準線を下から上に貫く好転状況にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上にいる三役好転戻試をしている。
雲が切り上がり状況になり日々線が基準線と転換線に支持された状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表では転換線が基準線と好転(ゴールデンクロス)し雲から上放れつつある。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限が切り上がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 
日経平均オプション4月物はコール、プットとも安い。

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