『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【06日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅に反発して終了した。5日の米国株の上伸、為替相場は1ドル=109円台後半と良好な外部環境を映して買い先行で始まり、前日比110円高の20940円と節目の21000円台回復を目前まで迫ったが前日に続きはね返された。日経平均先物は4営業日連続して20900円台迄上昇した後、失速しているだけに、「節目の壁の厚さを印象付けている」との指摘が多く聞かれる。好業績が確認されれば上値トライの切欠になるとして注目されていたトヨタ<7203>の連結決算は、通期純利益予想が下方修正された。市場では「主力企業の通期業績見通しの下方修正が相次いでいただけに、想定の範囲内」との声が聞かれ、影響は限定的だった。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は小反発。ローソク足は陰線を引き、ザラ場高値は20971.66円と、節目の21000円台回復は先送りされた。ただ、上昇中の5日線を割り込む場面はなく、25日線も上向きを維持し、日経平均の上昇トレンドは維持された格好となった。一目均衡表では、日々線が昨年10月22日以来およそ4カ月ぶりに雲上限を突破する場面があったほか、遅行線は株価の上方を走って強気シグナル発生を続けた。ただ、基準線と転換線が横ばいのため、目先は足踏みを強いられる可能性もありそうだ。ボリンジャーバンドでは、日々線はザラ場で+2σに接近。終値は、上向きの+1σを5日連続で上回り、日経平均の上昇トレンド延長を示唆した。一方、東証1部の騰落レシオは124.23%と昨日に続いて目安とされる120%を超えており、過熱圏入りが警戒される。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続 落した。値上がり銘柄数は332(スタンダード309、グロース23)、値下がり銘柄数は247 (スタンダード236、グロース11)、変わらずは65(スタンダード63、グロース2)。  本日の市場は、米国株高や日経平均の上昇など外部環境の改善を映して、投資マインド が改善し、JASDAQ市場にも買いが先行した。また、連日下落基調を強めていたサンバイオ< 4592>株が6営業日ぶりに反発したことも個人投資家の投資心理の改善につながったとみら れる。ただ、トランプ米大統領の一般教書演説やトヨタ<7203>の決算発表を控えて様子見 ムードがJASDAQ市場にも次第に波及。市場では「トランプ氏の演説は新味に欠け手掛かり にならない。トヨタの決算は通期業績見通しを減額修正したが想定内の結果で影響は限定 的だった」との見方が大半。このため、本日のイベント通過後は、材料難のなか、前日に 引き続き好材料銘柄などを中心に値を上げる銘柄が増加したが、全般は小動きに留まっ た。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落で一方でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇後場終了中頃3410円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3412.51円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米国株高で投資家心理が改善し決算が発表されたバイオ関連では上値が重くなったがこれはマザーズ銘柄に多い為、JQ平均には影響が少なく、新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で続伸した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3376.84円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が上昇傾向で転換線が上昇状況で雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】  
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本日のマザーズ指数は4日ぶり反発となった。5日の米株式市場でNYダウが約2カ月ぶりの 高値を付けるなか、本日の東京市場にも全般買いが先行し、マザーズ市場も朝方から買い 優勢となった。ザラ場中にトランプ米大統領による一般教書演説やトヨタ自<7203>決算発 表などがあり、東証1部の大型株が手掛けにくくなる一方で、好業績銘柄や材料株中心にマ ザーズ銘柄には関心が向かったことから、マザーズ指数は引けにかけてじりじりと上げ幅 を拡大する展開となった。なお、売買代金は概算で1395.08億円。騰落数は、値上がり123 銘柄、値下がり139銘柄、変わらず11銘柄となった。ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前874pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で874.66pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を下越えしデッドクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-2%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1395.08億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに米国株高に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻され、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消売りにされたが、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型及び先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-2%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。12/25安値から1/28高値では38.2%押で雲捩れの大陰線にはらまれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現した事に加えサンバイオショックで大陰線が出現した為、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σ迄の攻防で売り仕掛になっている。パラボリックのSAR値は965.92p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫いたが、転換線が下向きにいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限捩れ下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物はコール、プットともに売られた。

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平成31年2月6日【新高値:7】
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平成31年2月6日【新安値:11】
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