『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【05日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
画像

日経平均先物は小幅に反落して終了した。前日の米国市場で主要株価指数が軒並み上昇、為替も円安・ドル高が進むなどの外部環境の好転を受け、日経平均先物も買いが先行して始まり、一時前日比110円高の20960円まで上伸し、節目の21000円台乗せ目前に迫った。しかし、現物市場では、2018年4-12月期決算発表が本格化するなか、主力銘柄に通期業績予想の下方修正が目立っており、業績内容を見定めたいとのムードが広がったほか、ユニクロの1月の既存店売上高がさえなかったファーストリテ<9983>が3%近く下落したことから、日経平均先物もヘッジ売りに見舞われた。ただ、米国では現地時間の5日夜にトランプ大統領による一般教書演説を控えている。市場では「メキシコ国境の壁建設予算で民主党と合意できなければ、トランプ氏は非常事態宣言で議会承認を経ずに壁建設に踏み切るとも述べており、民主党との対立が深まればリスクオフにつながりかねない」との指摘が聞かれ、次第に模様眺めムードが強まっていた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落。ローソク足は陰線を引いたがザラ場で20981.23円まで上げて節目の21000円に急接近する場面があった。日経平均は終日上向きの5日線上で推移し、25日線も上向きをキープ。一目均衡表では、日々線が昨年12月3日以来およそ2カ月ぶりに雲中に復帰した。横ばいを交えながら下降してきた基準線が本日上向きに転じたほか、転換線も上昇し、日経平均の上昇基調を再確認。遅行線は株価との上方乖離幅を一段と拡大して強気シグナルを鮮明しており、売り手優位からの脱却を示唆した。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4 日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は298(スタンダード286、グロース12)、値下がり銘 柄数は298(スタンダード277、グロース21)、変わらずは60(スタンダード58、グロース 2)。
本日の市場は、新規の手掛かり材料に乏しく様子見姿勢が強まり、全般は狭い値幅での
動きに留まった。朝高で始まった日経平均がマイナスに転じたことも個人投資家の投資マ
インドに悪影響を及ぼし、市場からは「買い手控えムードを助長させた」との声が聞かれ
た。JASDAQ市場でも2018年4-12月期決算発表が本格化しており、業績動向を確認し、好材
料銘柄を中心に値を上げる銘柄が増えていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で一方でJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇後場終了中頃3400円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3401.67円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の上昇が出現しドル高となり投資家心理が悪化し決算が発表されたバイオ関連では上値が重くなったがこれはマザーズ銘柄に多い為、JQ平均には影響が少なく、新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で続伸した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3369.54円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】  
画像

本日のマザーズ指数は大幅に3日続落となった。4日の米国株高や為替市場における一時1ドル=110円台までの円安進行を背景にマザーズ市場には朝方から買いが先行した。その後 は、決算発表が本格化するなかで、利益確定の動きが次第に優勢となった。連日のストッ プ安となっていたサンバイオ<4592>が5営業日ぶりに寄り付き、その後下げ渋ったものの投 資家心理好転には至らなかった。なお、売買代金は概算で2047.57億円。騰落数は、値上が り138銘柄、値下がり125銘柄、変わらず9銘柄となった。ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前870pを下回る場面もみられ、結局は陰線形成で868.86pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を下越えしデッドクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で2047.57億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険でドル安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻が鈍化となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消売りにされたが、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型及び先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は-3%に値する第一象限売印に到った。12/25安値から1/28高値では38.2%押で雲捩れの大陰線にはらまれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現した事に加えサンバイオショックで大陰線が出現した為、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σ迄の攻防で売り仕掛になっている。パラボリックのSAR値は965.92p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。
これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫いたが、転換線が下向きにいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限捩れ下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
画像

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
相場全体が方向感に欠ける中、日経平均オプション2月物は買う権利である「コール」が高安まちまち、売る権利である「プット」はおおむね下落した。

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年2月5日【新高値:14】
画像


平成31年2月5日【新安値:4】
画像


当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP



この記事へのコメント

この記事へのトラックバック