『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【08日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は大幅に続落して終了した。今日の市場では、トランプ米大統領が、中国との通商協議の期限である来月1日までに習近平国家主席と会談する予定がないと表明し、米中貿易協議進展への期待が後退したほか、欧州委員会がユーロ圏成長率見通しを下方修正したことも市場ムードを悪化させた。現物市場では、自動車や半導体関連など主力株中心に売りが膨らんだことで、日経平均先物にもヘッジ売りなどがかさんだ。また、市場関係者からは「海外ファンドなどの先物売りが膨らんでいる」との指摘も聞かれたほか、三連休を前にしたポジション調整売りも相場を押し下げた。来週も米中の閣僚級の通商協議、期限切れを迎える暫定予算の行方など米国では重要な政治イベントがあり、これらに関する報道などを見極めながら、不安定な値動きを強いられそうだ。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

[先物OP市場ウォッチ]
*16:39JST 2月限SQ確定値一覧
確定値
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指数        SQ値 前日終値比  前日比率       終値   前日終値比

日経平均 20481.02円   -270.26円   -1.30%   20333.17円   -418.11円

TOPIX    1551.87pt   -17.16pt   -1.09%   1539.40pt   -29.63pt

(技術的視点)
日経平均先物は大幅続落となった。ローソク足は長めの陰線を引き、昨日下降に転じた5日線を下放れて取引を終えた。ただ、25日線は上昇はキープ。一目均衡表では、日々線は4日ぶりに雲下限を下回って引けた。転換線が横ばいから下降に変化したほか、遅行線は株価との上方乖離幅を急速に縮小し、強気シグナルは薄れた。ボリンジャーバンドでは、日々線が中心線を割り込んで-1σ近くまで下落して引け、5日をピークとする下落サイクルに入った格好になった。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4日 続落した。値上がり銘柄数は134(スタンダード129、グロース5)、値下がり銘柄数は463 (スタンダード432、グロース31)、変わらずは45(スタンダード45、グロース0)。
 本日の市場は、トランプ米大統領が7日、米中貿易協議の期限である3月1日までに中国の習近平国家主席と会談する予定がないと明らかにしたことで、米中通商協議の進展期待が後退し、米国のほか欧州でも株価が下落。日経平均も大幅に値を消したため、JASDAQ市場にも売りが先行する展開となった。中国経済の減速に対する警戒感も再燃し、ハーモニック<6324>など中国関連銘柄が下落したことも地合いを悪化させる要因の一つになったようだ。加えて、東京市場は三連休を控えているだけに、市場では「持ち高調整の動きも出た」との指摘も聞かれた。好業績見通しを発表した銘柄などには個人の値幅取りの動きも見られたが、JASDAQ市場全体を押し上げるまでにはつながらなかった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落で一方でJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下後、後場終了中頃3369円を下回る場面もみられ、結局は陰線形成で3369.53円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり、米国株安で投資家心理が悪化したほか、米中通称協議の進展期待が後退した影響で、中国経済の先行不透明感が再燃し、JASDAQ市場でも中国関連株が値下がりし続落した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献中銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い中型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3412.33円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が上昇傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。   

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は続落となった。米中通商協議の進展期待の後退やユーロ圏の経済成長見通しの引き下げなど、外部環境の先行き不透明感を背景にリスク回避の動きから売りが優勢となった。また、連休を控えた個人投資家による手仕舞い売りがかさんだことから、積極的な押し目買いの動きも限られた。一方で、前日の上半期決算にて赤字増加ペースの鈍化が確認されたメルカリ<4385>が指数の下支え役となった。なお、売買代金は概算で1391.69億円。騰落数は、値上がり49銘柄、値下がり215銘柄、変わらず8銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前850pを下回る場面もみられ、結局は陰線形成で853.22pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を下越えしデッドクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1391.69億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険でドル安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻が鈍化となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻されたが、SOX指数の低下によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、弱気維持を示す小陰線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限売印に到った。12/25安値から1/28高値では38.2%押で雲捩れの大陰線にはらまれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現した事に加えサンバイオショックで大陰線が出現した為、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σ迄の攻防で売り仕掛になっている。パラボリックのSAR値は941.58p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され、転換線が下向きにいる三役逆転戻の形になり弱気維持を示す小陰線の形に位置し、日々線が雲下限捩れ下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の下落を受け、買う権利である「コール」に値下がりが目立った。売る権利である「プット」は上昇した。

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平成31年2月8日【新高値:4】
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平成31年2月8日【新安値:82】
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