『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【07日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落して終了した。6日の米国市場では、主要株価指数が小幅安となるなど、米経済統計の強さを背景にした前週末からの動きに一巡感が出て、日経平均先物は売り先行で始まった。心理的な節目の21000円を前に上値の重い展開が続いており、市場からは「節目回復の失敗で、短期筋からの手仕舞い売りが出た」との指摘が聞かれた。国内では主力企業の決算発表が続いているが、昨年12月までの実績や通期の業績予想が投資家の期待に届かず売られる銘柄がやや多い。市場では「業績面でも株価が一段高となるのは厳しいのではないか」との指摘が出ている。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反落。ローソク足は陰線を引き、下降に転じた5日線を下回って取引を終え、短期的な調整局面入りを示唆した。一目均衡表では、日々線が雲中に留まるとともに、転換線は横ばいを続けて上値の重さを再確認。ボリンジャーバンドでは、日々線が中心線近くまで下落する場面があり、終値は6日ぶりに+1σを下回った。明日8日終値が中心線を下回ると、ザラ場で+2σを一時上回った5日をピークとして-1σ側に向かう下落サイクル入りする可能性が出てくる点に注意しておきたい。他方、基準線は上向きをキープしており、中期的な上昇基調は保たれているほか、東証1部の騰落レシオは3日ぶりに120%を下回り、短期的な過熱感はいったん解消されたもよう。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は4日ぶりに小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落した。値上がり銘柄数は195(スタンダード191、グロース4)、値下がり銘柄数は379(スタンダード349、グロース30)、変わらずは58(スタンダード56、グロース2)。
 本日の市場は、前日の米国株安を背景に日経平均が反落した流れを受けて、JASDAQ市場にも売りが波及した。また、前日に好決算を発表したソフトバンクG<9984>は上昇したものの、市場全体に好影響を及ぼすまでにはいたらなかった。ただ、好決算銘柄や低位株物色など個別株には投資資金が振り向けられており、森より木をみる展開となっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落で一方でJASDAQ平均が小反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下後場終了中頃3405円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3405.19円をつけた陰の大引坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先安見込を示す陰の大引坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陰の大引坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり米長期金利の上昇が出現しドル高となり投資家心理が悪化し決算が発表されたバイオ関連では上値が重くなったがこれはマザーズ銘柄に多い為、JQ平均には影響が少なく、新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化では有るが予想以下の銘柄がAI取引等が決済売がだされたりサンバイオの追証売りに押され反落した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献中銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い中型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3384.06円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。   

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は反落となった。前日の米国市場では、来週の米中通商協議を再開が伝わったことで、マザーズ先物によるナイトセッションでの上昇を受けて、本日のマザーズ市場は朝方から買いが先行した。一方で、引き続き外部環境が不透明ななかで本格化する決算動向を見極めたいとのムードは根強いなか、買い一巡後の個人投資家の資金の逃げ足は速くなり、マザーズ指数は前場中ごろにかけてマイナス圏に沈んだ。物色としてもミクシィ<2121>などの時価総額上位銘柄が揃って売られ、引けにかけて下げ幅をじりじりと拡大させたものの、サンバイオ<4592>をはじめとしたバイオ関連の一角が指数を下支えする格好になり、下落幅は限られた。なお、売買代金は概算で1245.91億円。騰落数は、値上がり62銘柄、値下がり205銘柄、変わらず5銘柄となった。ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す下影陰線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前870pを下回る場面もみられ、結局は陰線形成で870.39pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で下影陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を下越えしデッドクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1245.91億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険でドル安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻が鈍化となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消売りにされたが、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが、巨大機関投資家の中で短期筋が野村証券のレポートを支えに5割以上下げたサンバイオに他の銘柄を売りサンバイオに再度裁定買を誘う先物買を行なった為、一時的に若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いた米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す下影陰線という理由で「小型ロング先物ショート」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限売印に到った。12/25安値から1/28高値では38.2%押で雲捩れの大陰線にはらまれる形で陽線が3本出て、翌日に安値寄りした陰線が出現した状態の下三法を出現した事に加えサンバイオショックで大陰線が出現した為、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σ迄の攻防で売り仕掛になっている。パラボリックのSAR値は965.92p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では955p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫いたが、転換線が下向きにいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限捩れ下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の下落を受けてコール(買う権利)が売られ、プット(売る権利)は買われた。

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平成31年2月7日【新安値:34】
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