『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【31日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は4日ぶりに反発して終了した。30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、金融引き締めに慎重な方針が示され、米国株が400ドル超と急伸した流れを引き継ぎ、日経平均先物は朝方から買いが先行して始まり、一時前日比270円高の20880円まで上伸した。現物市場では、電機や半導体、情報通信、銀行など米国市場と連動性の高い銘柄が上昇したほか、海外投資ファンドとみられる日経平均先物買いが断続的に入ったこともプラスに働いた。 ただ、上値では戻り待ちの売りが待ち構えており、21日に記録した直近高値20880円に顔合わせしたものの突破するまでにはいたらず、市場では「売りたい投資家が多い」との声が聞かれ、上値の重い展開を強いられた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は反発。ザラ場安値は5日線をわずかに割り込んだが、終値ベースでは5日線を上回ったほか、25日線の下降角度が緩やかになり、底堅さを示した。一目均衡表では、日々線は転換線上をキープした動きとなり、本日も遅行線と株価の下方乖離幅が縮小して弱気シグナルは一段と小さくなった。明日2月1日以降の日経平均が本日と同水準で引ければ、遅行線は株価を上回って強気シグナル発生が始まる可能性は意識される。ボリンジャーバンドでは、終値が上向きで推移する+1σを上回った。日経平均は+1σに沿った上昇が続いており、今後の上昇トレンド延長が予想される。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反発した。 値上がり銘柄数は385(スタンダード357、グロース28)、値下がり銘柄数は190(スタンダ ード183、グロース7)、変わらずは58(スタンダード57、グロース1)。
本日の市場は自律反発狙いの買いなどが先行した。前日はサンバイオ<4592>の急落をきっかけとしたバイオ関連銘柄への投げで、JASDAQ平均も1%近く下落した。本日は、サンバ イオを除くバイオ関連銘柄が反発したほか、ハーモニック<6324>やワークマン<7564>といった時価総額上位銘柄が堅調に推移したことも指数を押し上げた。また、米国の追加利上げ観測の後退を受けて日経平均が上昇したことも投資家心理の改善につながり、押し目買いなどが先行する展開だった。ただ、サンバイオの下げは続いており、信用取引を行う個人投資家は追加証拠金の発生などで投資余力が大きく低下しており、積極的に上値を追う 雰囲気にはつながらなかった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でさらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇後場終了中頃3374円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3376.07円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなりFRBバランスシート上での金融政策正常化を鈍化させる方針報道により米長期金利の低下が出現し投資家心理が悪化し決算が発表されたバイオ関連では上値が重くなったがこれはマザーズ銘柄に多い為、JQ平均には影響が少なく、新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で続伸した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が4%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し現在では-1σから基準線を下値指示線にする等、-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3344.46円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅反発となった。本日のマザーズ市場では、前日に売り込まれた同市場の主力級銘柄中心に自律反発狙いの買いが広がった。29日に新薬候補の臨床試験 結果が芳しくなかったことを発表したサンバイオ<4592>に売り注文が殺到した影響から前日はマザーズ銘柄全般に売りが広がったが、市場では、サンバイオ急落による余波を買いのタイミングと捉える向きも観測され、本日は買い戻しの動きが目立った。物色としては、好業績銘柄や直近IPO銘柄のほか、前日の急落分を埋めるには至らなかったがバイオ関連などに関心が向かった。なお、売買代金は概算で768.84億円。騰落数は、値上がり234銘 柄、値下がり35銘柄、変わらず3銘柄となった。
ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され大幅反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前895pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で897.90pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を越えデッドクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で768.84億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で買戻されさらに決算後の値動きが危険でドル安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に加速化される状況となり、IPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買戻しにされたが、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理改善を導いたFRBのバランスシートの縮小を鈍化する事から来るドル安を迎え終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出という一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由でサンバイオを除く「小型及び先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。1/28高値から1/30安値には23.8%戻で雲下限下の陰の陽孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σ迄の攻防になっている。パラボリックのSAR値は977.77p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p~1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫きサンバイオショックから雲下限下にいる上に基準線で支持された買印発生形で三役逆転戻の形を形成し先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は、コールが買われ、プットは売られた。

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平成31年1月31日【新高値:4】
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平成31年1月31日【新安値:19】
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