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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/11 00:00   >>

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【10日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は4日ぶりに反落して終了した。北京での米中次官級貿易協議が終了し、今回の交渉で米中摩擦が緩和に向かうとの期待感から日経平均は3連騰を演じたが、イベントの通過で目先の材料出尽くし感が広がった。また、日経平均先物は前日までで940円上昇しただけに短期急騰の反動から利食い売りが優勢となった。また、円相場が1ドル=107円台後半へと円高進行したことも手仕舞う動きにつながったようだ。国内では小売企業の決算発表が本格化し、米国では今週末から2018年10-12月期の決算発表が始まる。世界的に景気減速感が台頭した昨年終盤の業績が明らかになるため、市場関係者は「日米ともに決算内容を見極めたいムードが広がった」との声が聞かれ、これも買い見送りムードにつながった。

(技術的視点)
日経平均先物は4日ぶりに大幅反落となった。日足ベースの一目均衡表では、基準線が横ばいを続けたほか、下降してきた転換線も横ばいに変化しており、今後の揉み合い局面入りを示唆する格好になったが、ローソク足は陰線を引いたものの、上向き基調の5日線上を4日連続で維持。終値は263.26円安で直近3日間の上げ幅の30.43%に相当し、3分の1押しの水準を上回っており、スピード調整の範囲内の下落にとどまった格好である。本日を除く直近の3つの陰線をつける場面でも、比較的長めの下髭を付けており、下値拾いの意識の強さが窺えよう。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに4日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20は小幅続落した。値上がり銘柄数は214(スタンダード199、グロース15)、値下がり銘柄数は389(スタンダード370、グロース19)、変わらずは57(スタンダード55、グロース2)。  
本日の市場は、日経平均の急反落に加え、連日の株価上昇に対する懸念もあり、投資家のリスク許容度が低下し、売りが先行する展開となった。時価総額上位銘柄中心に値を下げる銘柄が増加した一方、好決算など個別に材料のある銘柄や値動きの軽い低位株などを中心に買いが入り、小幅な下落にとどまった。 チャートポイントは首吊を示す陰の手繰線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3277円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3277.45円をつけた陰の手繰線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、首吊を示す陰の手繰線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陰の手繰線売印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-2%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が-11%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3064.92円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが横ばい、DMIが横ばい注意にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、首吊を示す陰の手繰線で二番底騙しになり雲下限で転換線に支持され基準線を越えない形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は5日ぶり大幅反落となった。前日の米国市場では、NYダウは4日続伸となったが、前日に既にこの日の米国株上昇を織り込んでいた東京市場には朝方から売りが先行し、マザーズ市場にも利益確定の動きが波及した。また、為替相場が1ドル=108円を割り込むなど円高の進むなか、出足の鈍い亜細亜市場などを背景にマザーズ指数は前場中頃に一段安となった。その後は、東証1部の主力級企業の決算を控えるなかで、個人投資家による積極的な押し目買いの動きは限られた。なお、売買代金は概算で1149.16億円。騰落数は、値上がり69銘柄、値下がり198銘柄、変わらず7銘柄となった。 ラッセル2000戻売りや売買寄与度大配当高銘柄に戻売りが集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す上影陰線が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前885pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で885.76pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で上影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1149.16億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の下落など見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、首吊りを示す手繰線という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど1σから基準線までの攻防になっている。パラボリックのSAR値は765.96p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付き坊主の形に位置し、日々線が雲下限下に
いる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション1月物は株式相場の下落を受け、買う権利である「コール」が下落し、売る権利である「プット」は上昇した。

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矢野新ホールディングスグループ
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不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成31年1月10日【新高値:1】
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平成31年1月10日【新安値:11】
コード 銘柄名 騰落率
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