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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/09 23:59   >>

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【09日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は続伸して終了した。3日目に突入した米中貿易協議の進展への期待で前日のNYダウが上昇した流れを引き継ぎ、日経平均先物は朝方から買いが先行して始まった。また、中国株などアジア市場も総じて堅調だったほか、時間外取引での米国株価指数先物も3ケタの上昇を演じており、一時前日比250円高の20470円まで上げ幅を拡大させた。市場の注目を集めたトランプ米大統領の演説について、市場では「国家非常事態宣言に言及せず、極端に強硬な内容ではなかった」と受け止められ、相場への悪影響は見られなかった。ただ、日経平均先物はここ3日間で940円(終値ベース)上昇しており、戻り待ちの売りや目先の利益を確保する動きが見られ、積極的に上値を追う雰囲気にはなっていない。また、明日10日には2月期決算企業の安川電が決算を発表する予定のため、主要企業の業績動向を占う上でも決算内容を見極めたいとの雰囲気もあり、大引けにかけて伸び悩んだ。

(技術的視点)
日経平均先物大幅に3日続伸した。3日連続で上向きの5日線を割り込まずに推移し、ローソク足は陽線を引いた。ボリンジャーバンドでは、日々線は-1σと中心線の間で大引けを迎え、中心線に向けた回復トレンドが続く。各バンドの幅が縮小しつつあり、乱高下局面の通過が示唆される。しかし、一目均衡表では、基準線の横ばいと転換線の下降が続くなか、遅行線は上向いているものの、弱気シグナルの変化幅に動きはなかった。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、米中通商協議の進展期待を背景に日経平均が大幅に上昇していることから、個人投資家の投資マインドが回復し、朝方から買い戻しの動きが継続した。また、昨年12月以降の急落による追い証(追加証拠金)発生に伴う処分売りも峠を越えたこともプラスに働いているようだ。このためバイオ関連や業績好調銘柄中心に値を上げる銘
柄が増加していた。ただ、連日の上昇に対する警戒感から目先の利益を確保する動きもみられ、大引けにかけて急速に伸び悩んだ。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でさらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3284円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3283.91円をつけた陽の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陽の寄付坊主買印で逆三尊天井に加え一陰介在五陽連が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドで-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。外部環境改善により投資家心理が改善。75日線水準までの戻りを試す展開になる主力株を中心に裁定買いが入った。2017年4月12日安値から2018年4月5日迄61.8%押の為反発を迎えた。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流
れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「バイオや好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-4%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が5%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が-11%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3050.11円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが横ばい、DMIが横ばい注意にいる。
 また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先高見込を示す陽の寄付坊主で二番底騙しで逆三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えない形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は4日続伸となった。前日の米国市場で米中貿易交渉が順調に進展しているとの見方が強まり、NYダウが3日続伸した流れから投資家心理が改善し、朝方からマザーズ市場にも買いが先行した。足元で強い動きをみせるバイオ関連株が本日も指数をけん引する格好となったものの、節目の900pt超えの水準では利益確定の動きもみられた。一方、「通信のソフトバンク<9434>の資金の一部がマザーズ銘柄にも向かっているようだ」といった一部市場関係者による指摘も聞かれ、需給面での支援材料として意識されているもよう。なお、売買代金は概算で1332.36億円。騰落数は、値上がり97銘柄、値下がり173銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。
 

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前895pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で896.44pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロス
し、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率10%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1332.36億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻され、SOX指数の上昇など見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因
である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は-8%に値する第一象限買印即ち逆三尊天井買印に到った。10/30安値から12/3高値には61.8%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど1σから2σでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は749.18p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付き坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション1月物は株式相場の上昇を受けて買う権利である「コール」の値上がりが目立った。売る権利である「プット」は総じて下落した。

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平成31年1月9日【新高値:1】
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平成31年1月9日【新安値:4】
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