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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/30 23:52   >>

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【30日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅に3日続落して終了した。日本時間の早朝に発表された米アップルの決算を映して、朝方は買いが先行して始まった。その後、新興市場でのバイオ関連銘柄の値崩れを背景に個人投資家のマインドが悪化したため、日経平均先物にもヘッジ売りが広がった。また、米国の金融政策を決める連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表のほか、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見、米中の閣僚級通商協議など重要な政治イベント控えているだけに、全般は模様眺めムードに包まれていた。FOMCについて、市場では「資産圧縮の早期終了について議論が行われる」との見方も出ており、「これが円高を招き、外需セクターにネガティブな影響が出る可能性があるだけに、結果などを見極めたいとの姿勢が強まったようだ。ただ、午後に入り、日銀による上場投資信託(ETF)買い観測が広がると戻り歩調に転じ、下げ渋る展開となっていた。チャートポイントは首吊を示す陰の手繰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は続落。前日に上向いた5日線は下向きに戻ったほか、終値ベースでは再び5日線を下回り、上値の重さを再確認する格好に。一目均衡表では、日々線は先週から続く転換線前後の動きに終始。ただ、基準線が3日連続で下降しているほか、雲下限が下がっているため、目先の上値は一段と重くなりそうだ。ボリンジャーバンドでは、朝方に+1σを上回った後、+1σと中心線の中間付近で取引を終えた。+2σから-2σまでの各線が中心線に集まる5本線収束が進んでおり、今後の日経平均は上下いずれかに大きく動く可能性が高そうだ。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに続落し、J-Stock Indexは3日続落した。値上がり銘柄数は159(スタンダード155、グロース4)、値下がり銘柄数は419 (スタンダード389、グロース30)、変わらずは55(スタンダード53、グロース2)。本日のJASDAQ市場は、新薬候補の臨床試験結果に失望した個人投資家からの投げ売り で、マザーズ上場のサンバイオ<4592>がストップ安まで売り込まれたことから、JASDAQ市 場でも創薬ベンチャーや再生医療などバイオ関連銘柄が軒並み値を崩したことから地合い が大幅に悪化し、サンバイオ・ショックに見舞われた形だ。市場では「サンバイオ株は大量の売り注文を残して比例配分で終了しており、明日も同様にサンバイオ株の急落は続きそうで、サンバイオ株が下げ止まるまではバイオ関連銘柄への売りは止まらないのではないか」との指摘が聞かれた。また、サンバイオの急落で、信用取引を行う個人投資家にとっては追い証(追加証拠金)が発生しており、追い証を支払うための換金売りが他の新興 市場銘柄に出てくる可能性もありそうで、当面、需給悪化懸念は拭えないだろう。一方、 決算発表を前に好業績への期待感や個別に好材料を発表した企業など一部の銘柄に投資資 金が向かうに留まり、全般は軟調な展開にとどまっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落でさらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急下降後、後場終了中頃3359円を下回る場面もみられ、結局は陰線形成で3359.57円をつけた陰の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陰の丸坊主売印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなっている。バイオ関連では、新薬候補の臨床試験結果の発表をうけ売りが大量に入りし地合いは悪化した。個人投資家の間では、追い証(追加証拠金)を支払うための換金売りも行われた。バイオ関連銘柄以外では、資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」が一部で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が-4%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3332.85円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。  

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅反落となった。サンバイオ<4592>が前日、新薬候補の臨床試験結果が芳しくなかったと発表したことを受けて売り注文が殺到した。これを受けた個人投資家のセンチメントも大きく悪化したことから、バイオ関連をはじめとした指数インパクトの大きいマザーズ銘柄が揃って売り込まれる展開となった。引けにかけて積極的な押
し目買いの動きはほとんどみられず、リスク回避の動きから終日持ち高を手仕舞う動きが優勢となった。なお、売買代金は概算で1105.00億円。騰落数は、値上がり18銘柄、値下がり250銘柄、変わらず4銘柄となったチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急下降後、後場終了直前867pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で967.92pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線を下越えデッドクロスし、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終え本格下降をした状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-10%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1105.00億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の上昇により見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも戻売が目立ち、時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化した。投資家心理悪化を導いたFRBのバランスシートの縮小を鈍化する事から来るドル安を迎え終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-10%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。12/25高値から1/26安値には38.2%押で雲捩れを下抜ける団子天井を形成し、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-2σから3σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は979.72p迄切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され転換線が基準線を下から上に貫き雲上限下で日々線接触状況にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。落ち着けば一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は買う権利である「コール」は軒並み下落し、売る権利である「プット」は上昇が目立った。

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平成31年1月30日【新高値:6】
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平成31年1月30日【新安値:22】
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