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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/30 00:53   >>

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【29日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅に続落して引けた。前日の米国株の下落を引き継ぐ形で小安く始まった。現物市場での値嵩株の下落に引きずられて下げ幅を広げ、一時前日比260円安の20380円まで下落した。前日の米国市場では、中国の需要低迷が響き、昨年10-12月期の決算数値が市場予想に届かなかったキャタピラーや、中国の景気減速などを背景に業績予想を引き下げたエヌビディアが大きく売られ、東京市場でも中国関連株や半導体関連株が下落していた。午後に入ると、日銀の上場投資信託(ETF)買い観測が広がったほか、為替市場でも円高が一服したことで買い戻しの動きにつながった。今週は国内企業の決算発表が集中する上、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表なども控えており、様子見姿勢の投資家も多かったようだ。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

(技術的視点)
日経平均先物は続落。前場に25日線付近まで押された後、後場に切り返した。ローソク足は下髭を伴う陽線を引き、前日に下向きに転じた5日線は本日再び上向いて底堅さを示した。一目均衡表では、日々線が上向きの転換線を超えて引け、短期的な上昇基調を確認。遅行線は本日も株価との下方乖離幅を縮小しており、日々線が横ばいで推移すれば週末2月1日には遅行線が株価を上回って強気シグナル発生が始まることになる。ボリンジャーバンドでは、ザラ場で中心線に接近したが、終値は+1σ付近に落ち着いた。RSI(9日ベース)は65.40%から62.57%に低下したが、60%台をキープし、こちらも相場の底堅さを窺わせた。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は4日ぶりに反落、JASDAQ-TOP20は3日ぶり反落し、J-S tock Indexは続落した。値上がり銘柄数は260(スタンダード250、グロース10)、値下が り銘柄数は324(スタンダード299、グロース25)、変わらずは69(スタンダード68、グロ ース1)。  
本日の市場は、28日の米国株の下落を背景に日経平均も続落して始まったことからJASDA Q市場にも売りが波及。4日ぶりに反落した。日経平均の下落で個人投資家のマインドが悪 化したほか、米キャタピラーの業績悪化で、中国経済の先行き不透明感が再燃。FA関連 銘柄など中国関連銘柄が下落し、JASDAQ市場にも中国関連株に値下がりする銘柄が目立っ た。なかでも、ハーモニック<6324>が一時10%超の急落を演じたことも投資マインドを冷 え込ませていた。ただ、午後に入り、日銀によるETF買い観測から日経平均が下げ幅を 縮めると、JASDAQ市場にも押し目買いなどが入り、下げ渋った。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でさらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下後、後場終了中頃3390円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3390.29円をつけた陽の大引坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先高見込を示す陽の大引坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の大引坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり,日経平均の下落で投資家心理が悪化したほか、米国での決算発表により中国経済の先行き不透明感が再燃した影響で、JASDAQ市場でも中国関連株が値下がりし反落した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が-8%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3318.70円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、先高見込を示す陽の大引坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。      

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ市場では、朝方は日経平均の弱含みとともに売り優勢の展開となった。 ただ、下値では個人投資家の押し目買い意欲が強く、サンバイオ<4592>を中心にプラスへ 切り返した。日経平均が底堅さを見せ、後場に入りプラス圏へ浮上したことも支援材料と なった。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で1208.25億円。騰落数は、値上がり 132銘柄、値下がり126銘柄、変わらず11銘柄となった。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。


【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前960pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で961.19pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を越えゴールデンクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が8%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1208.25億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻にあい、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が改善し、テーマ株は買戻しされ、SOX指数の下落により見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いたFRBのバランスシートの縮小を鈍化する事から来るドル安を迎え終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型及び先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は8%に値する第一象限買印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は921.56p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は買う権利である「コール」、売る権利である「プット」とも値下がりが目立った。

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平成31年1月29日【新高値:4】
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平成31年1月29日【新安値:21】
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