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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/29 00:05   >>

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【28日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落。前週末に200円超上昇した反動から売りが先行、シカゴ先物清算値を下回って寄り付いた。その後は5日線水準の20620円あたりで下値を拾う動きがみられた他、中国株の堅調推移もあり、一時20720円まで戻す場面があった。ただ、重要イベントを前に積極的な買いにはつながらず、中国株が午後にかけて値を消した
ことや為替が再び円高方向に振れたことから、引けにかけて一段安となった。
(技術的視点)
日経平均先物は反落した。ローソク足は陰線を引いたが、先週末25日の安値を割り込むことなく推移し、底堅さを確認した。ただ、5日線が上昇から下降に転じ、目先は値戻しが一服する可能性が出てきた。一目均衡表では、いずれも横ばいだった転換線が上向く一方、基準線は下向きとなり、市場の気迷いが窺える。ただ、遅行線は株価
との下方乖離幅を縮小し、弱気シグナルは小さくなった。ボリンジャーバンドでは、高値が+1σを上回ることが出来ず、+1σ付近での戻り売り圧力の強さを再確認した。RSI(9日ベース)は70.50%から54.99%に低下した。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出てきている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が3日続伸、JASDAQ-TOP20が続伸となる一方、J-Stock Indexが3日ぶりに小幅反落した。値上がり銘柄数は318(スタンダード306、グロース12)、値下がり銘柄数は275(スタンダード252、グロース23)、変わらずは74(スタンダード72、グロース2)。
本日の株式市場では日経平均が軟調な展開となり、マザーズ市場でもサイバーダイン<7779>を中心に利益確定の売りがかさんだ。しかし、JASDAQ平均は大きく値を崩す場面もなく、比較的しっかりした値動きだった。材料株を中心に商いは活発で、時価総額上位の主力株も堅調となった。前週の株価上昇が目立ったマザーズ銘柄からJASDAQ銘柄に個人投資家の物色がシフトしたものとみられる。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でさらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急降下後場終了中頃3390円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3392.00円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなりFRBバランスシート上での金融政策正常化を鈍化させる方針報道により米長期金利の低下が出現し投資家心理が悪化し決算が発表されたバイオ関連では上値が重くなったがこれはマザーズ銘柄に多い為、JQ平均には影響が少なく、新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で続伸した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が4%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線から1σを下値指示線にする等、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3301.44円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、強気維持を示す小陽線で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。      

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は反落となった。主力市場が冴えないなか、短期資金が新興市場に向かったこともあり、朝方は買いが先行。しかし、重要イベントなどを控えて積極的な参加者も限られるなか、早い段階でマイナス圏に沈む展開。一段と様子見ムードも強まる中で後場にかけてマザーズ指数はじりじりと下げ幅を拡大し、安値引けとなった。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で982.93億円。騰落数は、値上がり97銘柄、値下がり166銘柄、変わらず10銘柄となった。 ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前949pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で949.65pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の丸坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線、100日移動平均線を越えゴールデンクロスし200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で982.93億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険でドル安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が鈍化し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻が鈍化となり、IPO銘柄にも資金が低循環し投資家心理が悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売や裁定解消売りにされたが、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が減少し時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されたが若干プラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が一部流動化し投資家心理悪化を導いたFRBのバランスシートの縮小を鈍化する事から来るドル安を迎え終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出という一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先安見込を示す陰の丸坊主という理由で「小型及び先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限売印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから3σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は921.59p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の丸坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の下落を受け、コール(買う権利)の売りが目立ったほか、プット(売る権利)はおおむね買われた。

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平成31年1月28日【新高値:0】
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平成31年1月28日【新安値:16】
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